L'ouverture de l'écart avec un volume rétrécie pour combler l'écart est-elle un lavage ou un haut?

Comprendre les ouvertures de l'abandon sur les marchés des crypto-monnaies

Sur le marché des crypto-monnaies, une ouverture d'écart se produit lorsque le prix d'un actif s'ouvre nettement plus élevé que son prix de clôture précédent. Ce phénomène est courant en raison de la nature 24/7 du trading cryptographique et des facteurs externes tels que des événements d'actualités, des changements réglementaires ou des changements macroéconomiques qui se produisent en dehors des heures de négociation régulières.

Un écart-haut signale souvent un fort intérêt d'achat et peut déclencher des commerçants techniques pour participer à de longues positions. Cependant, tous les écarts ne sont pas créés égaux. Lorsque ce mouvement à la hausse se produit avec le volume de rétrécissement , il soulève des questions sur la force et la durabilité du mouvement.

Point clé: Un écart de réduction du volume peut indiquer un manque de conviction parmi les acheteurs malgré le mouvement à la hausse.

Que signifie réduire le volume lors d'un espace-haut?

Le volume joue un rôle crucial dans la confirmation des mouvements des prix. Dans l'analyse technique traditionnelle, la hausse des prix accompagnées d'une augmentation du volume est considérée comme saine et indique une forte momentum. À l'inverse, la hausse des prix avec une baisse du volume suggère que moins de participants soutiennent cette décision.

Dans le contexte des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH), qui connaissent souvent une volatilité élevée, un écart avec le volume de rétrécissement peut être trompeur. Il pourrait refléter des robots de trading automatisés ou des commandes algorithmiques déclenchant des rassemblements à court terme sans participation large de la vente au détail ou des investisseurs institutionnels.

• Influence des échanges automatisés: de nombreux métiers cryptographiques sont exécutés via des bots, ce qui peut créer des pics de prix artificiels sans support de volume significatif.
• Sentiment du marché: La réduction du volume pourrait signaler une hésitation ou une incertitude sur le marché, même si le prix augmente.
• Déséquilibres de carnets de commandes: Les livres de commande mince sur certains échanges peuvent entraîner des lacunes de prix exagérées avec un minimum d'activité de trading réelle.

L'écart est-il susceptible d'être comblé?

Le comportement de remplissage des lacunes varie selon les marchés financiers. Dans les actions traditionnelles, les lacunes sont fréquemment comblées en raison de modèles de trading plus prévisibles. Cependant, sur les marchés des crypto-monnaies, les lacunes restent souvent non remplies pendant de longues périodes en raison de leur nature très spéculative et de leur action de prix erratique.

Lorsqu'un espace se produit avec un volume de rétrécissement , la probabilité que l'écart soit comblé augmente. Le raisonnement derrière cela est simple: si le rallye manque de demande réelle, les commerçants qui ont acheté aux nouveaux sommets peuvent se vendre une fois qu'ils réalisent que cette décision n'était pas soutenue par de solides fondamentaux ou sentiment.

• Résistance technique: si l'espace-haut atteint un niveau de résistance connu et ne parvient pas à percer avec un fort volume, l'écart devient plus vulnérable à la combustion.
• Analyse de la profondeur du marché: la révision de la profondeur du carnet de commandes après un écart-haut peut aider à déterminer s'il existe des murs d'achat importants pour maintenir le niveau de prix.
• Précédence historique: l'analyse des cas passés où des écarts similaires se sont produits avec un faible volume peuvent donner un aperçu de la façon dont le marché réagit généralement.

Est-ce un lavage ou un haut potentiel?

Le terme lavage fait référence à une situation où un rallye se purge rapidement, conduisant à des mouvements latéraux ou vers le bas sans établir une nouvelle tendance. D'un autre côté, un sommet indique que le prix a atteint un pic avant d'entrer dans une tendance à la baisse significative.

Un écart de réduction du volume pourrait tomber dans l'une ou l'autre catégorie en fonction de l'action de prix ultérieure. Si le prix continue d'augmenter sur une augmentation du volume après l'écart initial, ce n'est peut-être pas un lavage ou un haut. Mais si le prix se consolide ou s'inverse peu de temps après l'écart sans suivi, c'est probablement un lavage.

• Caractéristiques de lavage: inversion rapide après l'écart, pas de nouveaux sommets et incapacité à maintenir le niveau de prix élevé.
• Caractéristiques supérieures: Spike Sharp suivi par la vente agressive, la panne inférieure à des niveaux de soutien clés et les formations de chandelles baissières.
• Signaux de confirmation: Surveillez les chandeliers baissières comme le tir des étoiles, les hommes suspendus ou les modèles engloutis après l'échec.

Comment échanger ou interpréter ce scénario

Les commerçants devraient s'approcher avec prudence un écart de réduction du volume . Voici un guide étape par étape pour analyser et potentiellement échanger le scénario:

• Étape 1 - Confirmez le type d'écart: Déterminez s'il s'agit d'un écart d'évasion, d'un écart de continuation ou d'un écart d'épuisement basé sur le contexte du graphique.
• Étape 2 - Analyser le profil de volume: comparer le volume actuel au volume moyen sur les 10 à 20 dernières bougies. Le volume de rétrécissement suggère une faiblesse.
• Étape 3 - Observez l'action des prix post-gap: recherchez des bougies de rejet ou des modèles de consolidation immédiatement après l'écart.
• Étape 4 - Évaluer les niveaux de clés: vérifiez les zones de support et de résistance à proximité. Si l'espace se brise au-dessus de la résistance mais que le volume est faible, il peut ne pas tenir.
• Étape 5 - Définissez les points d'entrée et de sortie: si l'on considère un commerce, définissez des stop-loss serrés et envisagez de disparaître le mouvement si le volume ne confirme pas le rallye.

Questions fréquemment posées

Q1: Un écart de réduction du volume peut-il encore conduire à une tendance haussière? Oui, bien que moins probable. Si le prix reprend le mouvement vers le haut avec un volume plus fort dans les sessions suivantes, le volume faible initial peut être négligé. Les commerçants doivent rechercher une confirmation avant d'assumer la continuation.

Q2: Comment les données spécifiques à l'échange affectent-elles l'interprétation des lacunes? Certains échanges ont des liquidités plus minces ou des livres de commande manipulés. Un écart sur un petit échange peut ne pas refléter le véritable sentiment du marché par rapport aux principales plates-formes comme Binance ou Coinbase.

Q3: Dois-je toujours éviter de négocier un écart avec le volume de rétrécissement? Pas nécessairement. Les traders expérimentés peuvent utiliser ces configurations pour décolorer le déménagement ou rechercher des opportunités de contre-tendance, en particulier si elles sont combinées avec d'autres indicateurs techniques comme la divergence RSI ou les niveaux de retracement de Fibonacci.

Q4: Quels outils peuvent aider à analyser les lacunes dans les graphiques de crypto-monnaie? Les scanners de chandeliers, les outils de profil de volume et les scripts personnalisés sur des plates-formes telles que TradingView peuvent aider à identifier et à évaluer efficacement les écarts. De plus, la surveillance des mesures sur la chaîne peut offrir des informations plus approfondies sur la pression d'achat réelle.