Est-ce un faux signal si la moyenne mobile traverse mais que le volume rétrécit?

Comprendre les croisements moyens mobiles

Un croisement moyen mobile est l'un des indicateurs techniques les plus couramment utilisés dans le trading des crypto-monnaies. Cela implique de comploter deux moyennes mobiles - généralement à court terme (par exemple, 9 jours) et à long terme (par exemple, 21 jours) - sur un tableau des prix. Lorsque la moyenne mobile à court terme traverse la moyenne à plus long terme, elle est considérée comme un signal haussier , tandis qu'un croisement ci-dessous est considéré comme baissier .

Les commerçants comptent souvent sur ces croisements pour prendre des décisions d'entrée ou de sortie. Cependant, tous les croisements ne se traduisent pas par des mouvements de prix importants. Un facteur critique que les traders surveillent à côté de ces signaux est le volume .

Le volume représente le nombre d'actifs échangés au cours d'une période spécifique. Une augmentation du volume confirme généralement la force derrière une décision de prix, tandis que le volume de rétrécissement peut suggérer un manque de conviction parmi les acteurs du marché.

Que se passe-t-il lorsque le volume se rétrécit lors d'un crossover?

Lorsqu'un multisegment moyen mobile se produit mais s'accompagne d' un volume en baisse , il soulève des questions sur la validité du signal. Dans de nombreux cas, cette combinaison peut indiquer un faux signal - ce qui signifie que le mouvement des prix peut ne pas se maintenir.

Par exemple, imaginez un scénario où la moyenne mobile de 9 jours de Bitcoin traverse sa moyenne mobile de 21 jours. Cela serait normalement interprété comme un signe de renforcement de l'élan. Cependant, si cela se produit alors que le volume de négociation est nettement inférieur à la moyenne , cela suggère que peu de commerçants participent à la décision. En conséquence, le rallye pourrait rapidement inverser.

Ce phénomène est particulièrement pertinent sur le marché de la cryptographie en raison de sa volatilité élevée et de sa sensibilité à la manipulation. Les multisegments à faible volume peuvent facilement être déclenchés par de grandes commandes à partir de baleines ou de robots sans consensus réel du marché.

• Vérifiez le volume relatif par rapport aux 10 à 20 bougies précédentes.
• Recherchez la confirmation dans les chandeliers ultérieurs après le croisement.
• Comparez avec d'autres indicateurs , tels que RSI ou MACD, pour évaluer l'élan.

Comment différencier les signaux réels et faux

Identifier si un croisement moyen mobile est authentique nécessite plus que l'observation du volume seul. Les commerçants doivent prendre en compte plusieurs facteurs supplémentaires:

• Confirmation d'action des prix : Après le croisement, le prix continue-t-il de se déplacer dans la direction attendue? Sinon, ce pourrait être un faux signal.
• Niveaux de soutien et de résistance : le croisement se produit-il près d'un niveau clé qui pourrait entraîner le décrochage ou l'inverse du prix?
• Sentiment du marché : y a-t-il des raisons plus larges macroéconomiques ou axées sur les actualités du mouvement des prix?

En particulier, la divergence du volume peut servir de signe d'alerte précoce. Par exemple, si le prix fait un nouveau sommet mais que le volume ne confirme pas la décision, cela peut indiquer que les acheteurs perdent leur intérêt.

Une autre méthode efficace consiste à utiliser l'indicateur de volume sur le bilan (obv) . Obv ajoute le volume les jours en hausse et le soustrait les jours en bas. Si l'OVC a tendance à la baisse tandis que le prix augmente, cela suggère que la tendance à la hausse manque de soutien à l'augmentation de la pression d'achat.

ÉTUDE DE CAS: ETHEREUM MOTEUR MOYE MOYEN avec un faible volume

Examinons un cas hypothétique impliquant Ethereum (ETH) . Supposons que l'ETH connaisse un croisement de moyenne mobile haussier sur un graphique d'une heure. L'EMA à 9 périodes traverse l'EMA de 21 périodes, qui est généralement considérée comme un signal d'achat.

Cependant, à moins d'inspection, les barres de volume pendant le croisement sont beaucoup plus petites que le volume moyen au cours des dernières 24 heures. De plus, les quelques chandeliers suivants ne parviennent pas à pousser le prix plus élevé et à former un schéma engloutissant baissier.

Dans ce scénario:

• Le signal initial semble haussier , mais le volume ne le prend pas en charge.
• Le prix ne parvient pas à suivre , indiquant une faiblesse.
• D'autres indicateurs techniques comme RSI présentent des conditions de surachat sans confirmer la force.

Cet exemple illustre comment le fait de s'appuyer uniquement sur un croisement moyen mobile sans considérer le volume peut conduire à de mauvaises décisions commerciales.

Outils et techniques pour confirmer les multisegments

Pour éviter d'être induit en erreur par de faux signaux, les traders doivent intégrer plusieurs outils dans leur analyse. Voici quelques méthodes pratiques:

• Profil de volume : aide à identifier les domaines où l'activité la plus commerciale s'est produite. Un croisement près des zones de valeur peut avoir plus de signification.
• Cloud Ichimoku : offre un aperçu de la force des tendances et de l'élan. Un croisement dans un cloud fort peut offrir une meilleure fiabilité.
• Niveaux de retracement de Fibonacci : peut mettre en évidence les zones d'inversion potentielles où les multisegments pourraient prendre plus de poids.

De plus, l'utilisation de l'analyse multi-temps peut donner une clarté. Par exemple, un croisement haussier sur le graphique d'une heure peut être contredit par une tendance baissière sur le graphique quotidien. Dans de tels cas, les commerçants devraient faire preuve de prudence même si le signal immédiat semble positif.

Il est également utile de suivre la profondeur des carnets de commandes et les graphiques de profondeur du marché pour comprendre si les gros murs d'achat ou de vente influencent le mouvement des prix indépendamment de la participation plus large du marché.

Questions fréquemment posées

Q: Un croisement moyen mobile peut-il être fiable sans confirmation de volume? R: Bien que le volume augmente la fiabilité d'un croisement moyen mobile, il n'est pas toujours nécessaire. Sur les marchés fortement tendance, les multisegments peuvent toujours être valables même avec un volume modéré, en particulier lorsqu'ils sont soutenus par des fondamentaux ou des sentiments.

Q: Comment puis-je mesurer si le volume est «rétréci» efficacement? R: Comparez la barre de volume actuelle au volume moyen des 10 à 20 dernières périodes. S'il est nettement inférieur à la moyenne (par exemple, moins de 50% de la moyenne), cela peut indiquer un affaiblissement de l'élan.

Q: Quels délais fonctionnent le mieux pour analyser le volume aux côtés des moyennes mobiles? R: Des délais plus courts comme les cartes d'une heure ou 4 heures sont idéales pour les commerçants actifs, tandis que les cartes quotidiennes conviennent aux investisseurs à plus long terme. La cohérence entre les délais peut accroître la confiance dans un signal.

Q: Les faux croisements se produisent-ils plus fréquemment dans certaines crypto-monnaies? R: Oui, les altcoins plus petits avec une faible liquidité et les livres d'ordre fin sont plus sujets aux faux signaux en raison de manipulations plus faciles et de schémas de volume erratique.