Un cas raté de motif à double fond: pourquoi tombe-t-il après avoir percé le décolleté?

Comprendre le motif à double fond dans le trading des crypto-monnaies

Le modèle à double fond est une formation d'analyse technique populaire utilisée par les commerçants pour identifier les inversions potentielles d'une tendance à la baisse à une tendance à la hausse. Dans le contexte du trading des crypto-monnaies, ce schéma se forme généralement après un déclin prolongé et se compose de deux bas distincts au même niveau de prix, séparés par un pic. La zone reliant ces deux bas est connue sous le nom de l' encolure , qui agit comme un niveau de résistance clé.

Lorsque le prix se décompose au-dessus de l'encolure avec un volume fort, il est généralement considéré comme un signal haussier, ce qui a incité de nombreux commerçants à entrer dans de longues positions. Cependant, toutes les évasions ne mènent pas à un mouvement ascendant réussi. Certains modèles échouent, conduisant à la confusion et aux pertes parmi les commerçants qui s'attendaient à une continuation de la tendance haussière.

Qu'est-ce qui constitue un modèle de double fond raté?

Un modèle à double fond défaillant se produit lorsque le prix se casse initialement au-dessus de l'encolure, mais s'inverse et continue plus bas au lieu de se rallier. Cet inversion peut être particulièrement frustrant pour les commerçants qui sont entrés dans de longues positions en fonction du signal de rupture.

Plusieurs facteurs contribuent à l'échec d'un motif à double fond:

• Volume faible pendant la cassure : si la cassure manque de volume important, cela peut indiquer un manque de conviction parmi les acheteurs.
• Faux évasions : Parfois, le prix peut traverser brièvement l'encolure avant de s'inverser, créant un faux sentiment d'optimisme.
• Sentiment du marché et nouvelles externes : les développements négatifs soudains dans l'espace cryptographique ou les marchés financiers plus larges peuvent remplacer les signaux techniques.
• Manque de suivi : après avoir cassé l'encolure, si le prix ne continue pas à augmenter et se consolide à la place ou se retire, le modèle peut perdre sa validité.

Pourquoi le prix baisse-t-il après avoir cassé l'encolure?

L'un des aspects les plus déroutants d'un double fond raté est que le prix baisse souvent en dessous des bas précédents après avoir éclaté. Ce phénomène peut être expliqué à travers plusieurs dynamiques:

• Les commerçants prennent des bénéfices : dès que l'évasion se produit, les premiers acheteurs peuvent réaliser des bénéfices, créant une pression de vente.
• Les vendeurs à découvert entrant sur le marché : lorsque le rallye initial échoue, les vendeurs à découvert peuvent intervenir, faisant baisser le prix.
• Impact psychologique : les commerçants qui ont acheté la promenade peuvent paniquer et vendre lorsque le prix commence à baisser, exacerbant le mouvement vers le bas.
• Prix ​​retestement du support devenu résistance : souvent, le décolleté devient un nouveau niveau de résistance une fois brisé. Une cassure ratée peut entraîner un retein de ce niveau d'en haut, entraînant une nouvelle baisse.

Ce comportement souligne l'importance d'attendre la confirmation avant d'agir efficacement sur une cassure et de gérer efficacement le risque.

Comment identifier une défaillance potentielle dans le motif à double fond?

Reconnaître les signes d'une défaillance potentielle peut aider les commerçants à éviter des erreurs coûteuses. Voici quelques indicateurs clés à surveiller:

• Incohérence du volume : si le deuxième faible ne montre pas un volume accru par rapport au premier, cela peut suggérer d'affaiblir l'élan baissier - ou pire, le manque d'intérêt d'achat.
• Inclinaison de décolleté : un décolleté en pente (vers le haut ou vers le bas) peut affecter la fiabilité du motif. Un décolleté horizontal est généralement plus fiable.
• Caractéristiques du chandelier en petits groupes : une bougie en petits groupes qui est petite, a une longue mèche ou se ferme près de son basse peut indiquer une faiblesse.
• Échec de la retest : après avoir cassé l'encolure, si le prix revient pour le tester et ne tient pas ci-dessus, il pourrait signaler un renversement plutôt que la continuation.

L'utilisation d'outils supplémentaires tels que les moyennes mobiles , la divergence RSI ou les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent également aider à confirmer ou à rejeter la validité du motif.

Stratégies pour gérer un scénario à double inférieur échoué

Pour les commerçants déjà impliqués dans un commerce lorsque le modèle échoue, il est essentiel d'avoir une stratégie claire:

• Exécution immédiate des stop-loss : passer une commande stop-loss juste en dessous du décolleté peut limiter les pertes si la cassure se transforme en piège.
• Attendez un signal de rentrée : au lieu de poursuivre la cassure, certains commerçants attendent un recul ou une nouvelle configuration avant d'entrer dans un métier.
• Entrée en position inverse : les commerçants expérimentés peuvent envisager de court-circuiter l'actif si la rupture montre une forte dynamique baissière.
• L'utilisation de zones de confluence : la combinaison du double fond avec d'autres indicateurs techniques ou des modèles de graphique augmente la probabilité de succès et aide à filtrer les faux signaux.

Ces stratégies soulignent la nécessité de discipline et de contrôle émotionnel, en particulier sur les marchés de cryptographie volatils où l'action des prix peut être erratique.

Exemple du monde réel: Double inférieur en BTC / USD

Au début de 2022, Bitcoin a formé ce qui semblait être un modèle de double fond classique autour du niveau psychologique de 30 000 $. Le premier creux a été réalisé en juin, suivi d'un rassemblement à 36 000 $. Ensuite, le prix a encore chuté pour tester le creux précédent en juillet, formant le deuxième bas. L'encolure a été tirée autour de 36 000 $.

Lorsque BTC a dépassé 36 000 $ en août, de nombreux analystes ont appelé à une reprise de la tendance à la hausse. Cependant, au lieu de continuer plus haut, le prix a calé et s'est finalement effondré en dessous de 20 000 $ d'ici septembre. Cet échec a été largement attribué aux pressions macroéconomiques en cours, notamment la hausse des taux d'intérêt et les préoccupations réglementaires dans l'espace cryptographique.

Les commerçants qui se sont appuyés uniquement sur le double fond sans considérer les conditions de marché plus larges ont subi des pertes importantes.

Questions fréquemment posées

Q: Un double fond raté peut-il se transformer en triple fond? R: Oui, parfois après un double fond raté, le prix peut revisiter à nouveau le même niveau de support, formant un triple bas . Ce modèle étendu peut offrir une deuxième chance pour les taureaux si la troisième tentative tient et se traduit par une forte évasion.

Q: Jusqu'où le prix peut-il chuter après un double fond raté? R: Il n'y a pas de mesure fixe, mais souvent, le prix peut retomber aux bas de swing précédents ou même établir de nouveaux bas. Les commerçants techniques peuvent utiliser la hauteur du modèle pour estimer une cible potentielle, la projetant vers le bas du point de rupture.

Q: Le double fond est-il plus fiable dans certaines crypto-monnaies? R: L'efficacité du motif à double fond dépend davantage de la liquidité et de la volatilité que la crypto-monnaie spécifique. Il a tendance à mieux fonctionner dans les principales pièces comme Bitcoin et Ethereum en raison de volumes de trading plus élevés et d'action de prix plus claire.

Q: Dois-je ignorer complètement le motif à double fond en raison du risque d'échec? R: Non, le double fond reste un outil précieux lorsqu'il est utilisé avec une bonne gestion des risques et des techniques de confirmation. La clé n'est pas de s'appuyer sur elle isolément mais de la combiner avec l'analyse du volume, les lignes de tendance et d'autres indicateurs pour augmenter la précision.