Que dois-je faire si l'indicateur EMV et le prix divergent?

Comprendre l'EMV et la divergence des prix

L'indicateur de facilité de mouvement (EMV) est un outil d'analyse technique basé sur le volume conçu pour mesurer la relation entre le changement de prix et le volume. Lorsque l' indicateur EMV diverge du prix , il signale souvent des inversions potentielles ou des changements dans l'élan du marché. Cette divergence peut se produire sous des formes haussières et baissières, selon la direction du prix et du mouvement EMV.

La divergence haussière se produit lorsque le prix est inférieur, mais l'EMV est plus bas, ce qui suggère que la pression d'achat peut augmenter malgré la baisse des prix. À l'inverse, la divergence baissière se produit lorsque le prix enregistre un niveau élevé tandis que l'EMV enregistre un plus bas, indiquant un affaiblissement de l'élan derrière le mouvement de prix à la hausse.

Prise à retenir:

La reconnaissance du type de divergence est cruciale avant de décider de toute action commerciale.

Confirmant le signal de divergence

Avant d'agir sur une divergence EMV et des prix, les traders doivent confirmer le signal à l'aide d'outils ou de filtres supplémentaires. S'appuyer uniquement sur l'EMV peut conduire à de faux signaux, en particulier sur les marchés volatils des crypto-monnaies.

• Utilisez des modèles de chandeliers pour valider les inversions potentielles. Par exemple, un schéma engloutissant haussier apparaissant en même temps qu'une divergence optimiste EMV peut accroître la confiance dans un scénario d'inversion.
• Les moyennes mobiles de superposition , telles que l'EMA de 20 jours ou 50 jours, pour filtrer le bruit et identifier la force des tendances.
• Incorporez d'autres indicateurs de momentum comme RSI ou MACD pour croiser s'ils présentent également une divergence similaire ou des conditions de survenue / survente.

Conseil important:

Assurez-vous toujours que la confirmation provient de sources indépendantes plutôt que des indicateurs qui se chevauchent qui utilisent des calculs similaires.

Configuration des points d'entrée en fonction de la divergence

Une fois qu'une divergence valide a été identifiée et confirmée, l'étape suivante consiste à déterminer des points d'entrée précis pour les métiers.

• Pour une divergence haussière , attendez que le prix se décompose au-dessus d'un swing récent élevé ou d'un niveau de résistance après que la ligne EMV traverse sa ligne de signal ou sa moyenne mobile.
• Pour une divergence baissière , recherchez une ventilation sous un niveau de support clé ou pour que l'EMV tombe en dessous de sa ligne de signal avant d'entrer dans une position courte.
• Utilisez des ordres limites pour entrer sur le marché à des niveaux spécifiques plutôt que de chasser le prix, en particulier sur les marchés cryptographiques à évolution rapide où le glissement est courant.

Détail critique:

Évitez d'entrer trop tôt. Attendez la confirmation de l'action des prix pour réduire le risque d'entrées prématurées.

Gérer le risque avec la stop-loss et le dimensionnement de la position

Même avec une divergence EMV bien confirmée, il n'y a aucune garantie que le commerce se déplacera en votre faveur. Une bonne gestion des risques est essentielle.

• Placez les ordres d'arrêt juste en dessous du swing récent bas en cas de positions longues ou au-dessus du swing récent élevé pour les positions courtes.
• Ajustez la taille de la position en fonction de la distance de la stop-loss pour éviter de risquer plus qu'un pourcentage prédéterminé de votre compte sur un seul commerce.
• Surveillez la volatilité à l'aide d'outils comme les bandes de Bollinger ou ATR pour ajuster les distances d'arrêt en conséquence. Dans des actifs très volatils comme les crypto-monnaies, des arrêts plus larges pourraient être nécessaires.

Pratique essentielle:

Ne risquez jamais plus de 1% à 2% de votre capital total sur un seul commerce en fonction de la divergence EMV.

Suivi des progrès commerciaux et stratégie d'ajustement

Après être entré dans un commerce basé sur l'EMV et la divergence des prix, une surveillance continue est nécessaire pour évaluer si la thèse initiale est toujours valable.

• Observez comment l'EMV se comporte après l'entrée . Si cela se poursuit dans la direction attendue, cela soutient l'idée commerciale. S'il s'aplatit ou commence à inverser, envisagez de réaliser des bénéfices partiels.
• Examiner les modèles de volume . Étant donné que l'EMV est ajusté en volume, un pic soudain ou une baisse de volume pourrait indiquer des changements dans le sentiment du marché.
• Réévaluez régulièrement à l'aide de données de graphique mises à jour. Si une nouvelle divergence apparaît ou si la tendance s'affaiblit, il peut être temps de quitter ou d'ajuster les cibles.

Déplacement intelligent:

Utilisez des arrêts de fuite pour verrouiller les gains sans quitter manuellement la position entière prématurément.

Questions fréquemment posées

Q: La divergence EMV peut-elle être utilisée efficacement sur tous les délais? R: Bien que la divergence EMV puisse apparaître sur n'importe quel délai, elle a tendance à être plus fiable sur des délais plus élevés comme les cartes de 4 heures ou quotidiennes. Des délais plus bas sont sujets à une augmentation du bruit et des faux signaux, en particulier sur les marchés des crypto-monnaies.

Q: La divergence EMV est-elle suffisante pour prendre une décision commerciale? R: Non, la divergence EMV ne doit pas être utilisée isolément. Il doit être combiné avec d'autres facteurs de confirmation tels que les modèles de chandeliers, les moyennes mobiles ou d'autres oscillateurs de momentum pour augmenter la probabilité de succès.

Q: Comment faire la différence entre les fluctuations EMV régulières et la divergence réelle? R: La divergence réelle nécessite un décalage clair entre les prix extrêmes et les niveaux EMV correspondants. Les fluctuations régulières n'ont pas cette inadéquation structurelle et ont tendance à s'aligner avec les mouvements de prix plus cohérentes.

Q: Quelles crypto-monnaies réagissent le mieux aux stratégies de divergence EMV? R: Les crypto-monnaies plus grandes à capitalisation avec un volume suffisant, telles que Bitcoin et Ethereum, fournissent généralement des signaux EMV plus clairs en raison de profils de volume plus cohérents. Les altcoins plus petits peuvent produire des lectures EMV erratiques en raison de livres d'ordre mince et de volume irrégulier.