Est-il efficace de confirmer qu'il n'y a pas de volume après avoir franchi la ligne semestrielle?

Comprendre la ligne semestrielle du trading des crypto-monnaies

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, l'analyse technique joue un rôle crucial dans l'identification des tendances et des inversions potentielles. La ligne semestrielle , souvent appelée moyenne mobile de 150 jours (DMA), est un indicateur clé utilisé par les commerçants pour évaluer l'élan à long terme. Cette ligne sert de niveau de support ou de résistance dynamique en fonction de l'action des prix qui l'entoure.

Lorsque le prix d'une crypto-monnaie traverse la ligne semestrielle , il peut signaler un quart de travail haussier ou baissier, selon la direction de la cassure. Une évasion au-dessus de cette ligne peut indiquer le renforcement de l'intérêt des acheteurs, tandis qu'une rupture en dessous peut suggérer d'augmenter la pression de vente. Cependant, l'efficacité d'un tel signal dépend fortement d'autres facteurs de confirmation, en particulier le volume.

Le volume est le carburant derrière les mouvements des prix.

Sans un volume suffisant, une cassure peut manquer de conviction et pourrait être considérée comme un faux signal. Cela conduit à une question importante: qu'est-ce que cela signifie lorsqu'il n'y a pas d'augmentation significative du volume pendant une évasion?

Interprétation des éruptions avec un faible volume

Une cassure qui se produit sans une pointe notable dans le volume de négociation soulève des préoccupations parmi les commerçants expérimentés. En règle générale, un fort pas au-delà d'un niveau technique clé devrait être accompagné d' un volume de trading élevé , indiquant que de nombreux participants achètent ou vendent activement. Lorsque cela ne se produit pas, cela suggère que la cassure peut ne pas avoir suffisamment de consensus sur le marché pour se maintenir.

Par exemple, si le prix d'une crypto-monnaie s'élève au-dessus du 150 DMA mais que le volume reste plat ou même diminue, cela peut impliquer que les joueurs de vente au détail institutionnels ou grands ne participent pas au rassemblement. En conséquence, cette décision pourrait facilement inverser une fois que les traders à court terme prennent des bénéfices.

Un faible volume lors d'une évasion signale souvent un faible engagement des acteurs du marché.

Sur les marchés cryptographiques, où la volatilité est élevée et le sentiment se déplace rapidement, ce manque d'engagement peut entraîner des corrections nettes.

Comment confirmer la validité d'une cassure

Pour déterminer si une évasion au-dessus ou en dessous de la ligne semestrielle est valide, les traders doivent rechercher plusieurs indicateurs de confirmation:

• Vérifiez le profil de volume

  : Comparez les niveaux de volume actuels avec le volume moyen au cours des 20 à 30 derniers jours.

• Analyser les modèles de chandelles

  : Recherchez des bougies engloutissantes, des formations de marteau ou d'autres modèles d'inversion près du point de rupture.

• Observer les retestes des prix

  : Si le prix traverse la ligne semestrielle et le retient ensuite en tant que support ou résistance, cela ajoute de la crédibilité à cette décision.

• Utiliser des indicateurs techniques supplémentaires

  : Des outils comme les bandes RSI, MACD et Bollinger peuvent aider à confirmer la force des tendances et l'élan.

Si tous ces éléments s'alignent, en particulier avec l'augmentation du volume, la cassure est plus susceptible d'être authentique. Cependant, en l'absence de volume, les commerçants devraient rester prudents et éviter de saisir des positions basées uniquement sur le mouvement des prix.

Étapes pratiques pour analyser les éruptions sur les marchés cryptographiques

Voici comment vous pouvez pratiquement évaluer si une évasion au-dessus ou en dessous de la ligne semestrielle est crédible:

• Étape 1: Identifier la moyenne mobile de 150 jours

  : Ajoutez le 150 DMA à votre plate-forme de cartographie (par exemple, TradingView).

• Étape 2: Surveiller l'interaction des prix

  : Regardez comment le prix se comporte à l'approche et franchit la ligne.

• Étape 3: Vérifiez les barres de volume

  : Assurez-vous que le volume augmente considérablement au moment de la cassure.

• Étape 4: Attendez la confirmation

  : Laissez le prix se fermer au-dessus / en dessous de la ligne et observez si elle tient au cours des prochaines sessions.

• Étape 5: Utilisez des indicateurs secondaires

  : Appliquer des oscillateurs ou des lignes de tendance pour valider davantage la cassure.

Cette approche étape par étape permet de filtrer les fausses éruptions et d'améliorer la précision de la prise de décision.

Risques d'ignorer le volume pendant les éruptions

Ignorer le volume lors de l'analyse des éruptions pour exposer les commerçants à plusieurs risques:

• Faux signaux

  : De nombreuses évasions échouent peu de temps après la formation en raison du manque de suivi.

• Fouettes

  : Les inversions soudaines peuvent déclencher des pertes d'arrêt et provoquer des pertes inutiles.

• Trading émotionnel

  : Les commerçants qui sautent dans une évasion sans confirmation appropriée paniquent souvent lorsque le prix s'inverse.

• Manque de participation institutionnelle

  : Les investisseurs institutionnels attendent généralement la confirmation du volume avant de commettre un capital.

Par conséquent, le volume ne doit pas être négligé lors de l'évaluation des éruptions, en particulier sur les marchés cryptographiques hautement volatils où les schémas de manipulation et de pompe et de pompage sont courants.

Questions fréquemment posées

Q: Quel est le modèle de volume idéal lors d'une cassure valide? Une cassure valide voit généralement le volume augmenter fortement par rapport à la moyenne récente. Il devrait être d'au moins 1,5 à 2 fois plus élevé que le volume moyen de 20 jours pour être considéré comme significatif.

Q: Une évasion peut-elle encore être valide si le volume augmente un jour après la rupture? Parfois, oui. Si le volume augmente le lendemain de l'évasion et que le prix se poursuit dans le sens de la rupture, il peut toujours être considéré comme valide. Cependant, le volume retardé réduit la fiabilité du signal.

Q: Comment puis-je faire visuellement des éruptions réelles et fausses sur un graphique? Les véritables éruptions cutanées ont tendance à faire clôturer des bougies fortes au-delà du niveau clé, suivie d'un mouvement soutenu loin du niveau. Les fausses éruptions montrent souvent des mèches s'étendant au-delà du niveau mais se fermeant à l'intérieur, avec peu ou pas de volume.

Q: La ligne semestrielle est-elle plus fiable dans certaines crypto-monnaies? Oui. Le 150 DMA a tendance à être plus fiable dans les crypto-monnaies plus grande capitalisation comme Bitcoin et Ethereum en raison de leur liquidité plus élevée et de leurs modèles de trading plus cohérents. Les altcoins plus petits peuvent présenter un comportement erratique, ce qui rend la ligne moins efficace.