Est-ce une percée efficace de percer le sommet précédent avec un volume rétrécissant?

Comprendre le concept de percée à travers les sommets précédents avec un volume rétrécissant

Dans le trading des crypto-monnaies, les mouvements de prix sont souvent analysés parallèlement au volume pour comprendre la force derrière ces mouvements. Breaking à travers un sommet précédent signale généralement un élan haussier, mais lorsque cela se produit avec un volume de rétrécissement , cela soulève des questions sur la durabilité et la conviction derrière la cassure.

De nombreux commerçants supposent que la hausse des prix devrait être accompagnée d'une augmentation du volume pour confirmer la tendance. Cependant, dans certains scénarios, en particulier pendant les phases de consolidation ou les faibles périodes de volatilité, les prix peuvent augmenter sur un volume inférieur à celui d'habitude . Ce phénomène n'est pas rare sur les marchés cryptographiques en raison de leur nature 24h / 24 et 7j / 7 et des niveaux de participation variables à travers différents fuseaux horaires.

Qu'est-ce que le volume de rétrécissement indique sur les marchés cryptographiques?

Le volume est une métrique critique dans l'analyse technique car elle reflète la participation et le sentiment du marché. Lorsque le volume se rétrécit lors d'une augmentation des prix, cela pourrait signifier plusieurs choses:

• Réduction de la pression de vente : si moins de personnes se vendent malgré la hausse des prix, cela pourrait indiquer une forte confiance des titulaires.
• Absence de nouveaux acheteurs : un manque de volume important pourrait également suggérer que le rassemblement n'attire pas de nouveaux capitaux, ce qui pourrait affaiblir les perspectives à long terme.
• Manipulation ou mouvement artificiel : Dans certains cas, en particulier dans les pièces de monnaie à moindre capitaine, des surtensions de prix peuvent se produire en raison de la négociation de lavage ou de l'achat coordonné sans véritable demande.

Par conséquent, alors que la percée d'un sommet précédent avec un volume rétrécissant peut sembler prometteur à première vue, une analyse plus approfondie est nécessaire avant de l'étiqueter comme une rupture fiable.

Comment analyser l'action des prix pendant les évasions à faible volume

Pour évaluer si une cassure est valable, considérez ces facteurs:

• Utilisez des modèles de chandelles : recherchez des chandeliers haussiers comme des motifs engloutis ou des formations de marteau qui peuvent soutenir le récit en petits groupes.
• Vérifiez la consolidation avant la cassure : si l'actif est lié à la plage pendant un certain temps, une cassure - même en faible volume - pourrait toujours prendre du poids si elle tient au-dessus de la résistance des touches.
• Évaluer le comportement des mèches : les longues mèches supérieures lors de rallyes à faible volume peuvent indiquer le rejet, tandis que Clean se ferme près des sommets peut suggérer une résistance sous-jacente.
• Surveiller la profondeur des carnets de commandes : même si le volume apparaît faible sur les graphiques, l'examen des livres de commandes en temps réel peut révéler une liquidité cachée à l'appui de la décision.

Ces outils aident les traders à aller au-delà des indicateurs au niveau de la surface et à former une image plus claire de ce qui se passe sous l'action des prix.

Outils de confirmation technique pour valider les éruptions

Les commerçants comptent souvent sur des indicateurs techniques pour valider les éruptions:

• Moyennes mobiles : un passage à prix supérieur à des moyennes de déménagement clés (par exemple, 50 jours ou 200 jours) peut ajouter de la crédibilité à une évasion.
• Indice de force relative (RSI) : si RSI augmente mais pas surachat, cela pourrait indiquer une tendance à la hausse saine. Inversement, si RSI est en baisse pendant une évasion des prix, la divergence peut signaler une faiblesse.
• Profil de volume : Cela montre où la plupart des activités de trading se sont produites. Une évasion au-dessus d'une zone à volume élevé avec un volume de rétrécissement peut toujours être significative s'il y a peu de frais d'alimentation.
• Volume sur le bilan (obv) : REV mesure la pression cumulative d'achat et de vente. Un volume de chute de l'obv.

Chacun de ces outils fournit une lentille unique dans la validité d'une cassure et aide à filtrer les faux signaux.

Exemples historiques sur les marchés des crypto-monnaies

Regarder des exemples passés peut fournir des informations pratiques:

• Bitcoin à la mi-2021 : Après une correction nette à partir de sommets de tous les temps, BTC a mis en scène un petit rallye sur un volume relativement faible. Certains commerçants ont interprété cela comme accumulation précoce, tandis que d'autres sont restés sceptiques en raison d'un faible volume.
• Ethereum à la fin de 2022 : ETH a éclaté d'un modèle de consolidation de plusieurs mois avec un volume modéré, un potentiel de signalisation pour d'autres gains. L'évasion s'est tenue, conduisant à un rallye soutenu une fois que le volume a repris plus tard.
• Les altcoins comme Sol et l'atome : les deux ont montré des cas où ils ont brisé les niveaux de résistance lors du volume de rétrécissement, uniquement pour consolider ou retester ces niveaux avant de confirmer la tendance.

Ces cas illustrent que le volume seul ne devrait pas disqualifier une cassure , mais doit être évalué dans le contexte plus large de la structure et du sentiment du marché.

Étapes pratiques pour évaluer une rupture de volume en rétrécissement

Voici un guide étape par étape pour les commerçants évaluant de tels scénarios:

• Identifiez le niveau clé en cours de bris : assurez-vous que la cassure se produit à un point de résistance psychologique ou historique bien connu.
• Comparez le volume actuel au volume moyen : utilisez une moyenne mobile de volume pour déterminer l'importance de la baisse du volume.
• Recherchez le suivi dans les quelques bougies suivantes : une cassure valide voit généralement la continuation dans les sessions suivantes. Le manque de suivi peut indiquer une faiblesse.
• Vérifiez les délais plus élevés pour la confluence : les graphiques hebdomadaires ou mensuels peuvent offrir un contexte et une confirmation supplémentaires.
• Définir les ordres stop-loss : Compte tenu de l'incertitude, la gestion des risques devient cruciale lors de la négociation des éruptions à faible volume.
• Surveillez les événements macroéconomiques ou d'actualités : Parfois, le volume baisse en raison de facteurs externes sans rapport avec l'actif lui-même.

En suivant ces étapes, les commerçants peuvent prendre des décisions plus éclairées plutôt que de s'appuyer uniquement sur les modèles de graphiques visuels.

Questions fréquemment posées

Q: Une évasion peut-elle encore être valide si le volume continue de rétrécir après le mouvement initial? R: Oui, mais la prudence est avisée. La réduction du volume après la rupture peut indiquer un manque d'intérêt ou d'hésitation parmi les commerçants. Il est important de surveiller de près l'action des prix et de rechercher des signes d'accumulation institutionnelle ou des baleines grâce à des mesures en chaîne.

Q: Dois-je éviter de saisir les métiers lorsque le volume se rétrécit lors d'une évasion? R: Pas nécessairement. Vous pouvez entrer avec une taille de position réduite et attendre la confirmation. Les commerçants utilisent souvent des entrées partielles pour gérer les risques tout en évaluant la force de la décision.

Q: Comment les données sur chaîne complètent-elles l'analyse du volume pendant les éruptions? R: Les métriques en chaîne comme les entrées d'échange / sorties, les grands transferts et l'activité du portefeuille peuvent révéler si les baleines ou les institutions participent. Les fondamentaux solides en chaîne peuvent soutenir une cassure même si le volume traditionnel semble faible.

Q: Certaines crypto-monnaies sont-elles plus susceptibles de se débrouiller sur un faible volume? R: Oui, des altcoins plus petits avec des livres de commandes plus fins peuvent subir des mouvements de prix rapides sur un volume minimal. Des actifs plus grande capitalisation comme Bitcoin et Ethereum ont tendance à nécessiter un volume plus fort pour maintenir les évasions en raison de leurs pools de liquidité profonds.