Que faire s'il y a une divergence en volume le lendemain après une limite de rétrécissement?

Comprendre la divergence du volume après une limite de rétrécissement

Lorsque vous discutez de la divergence du volume à la suite d'une limite de rétrécissement , il est essentiel de clarifier d'abord ce que chaque terme signifie dans le contexte du trading des crypto-monnaies. Une limite de rétrécissement fait référence à une situation où le mouvement des prix d'un actif est limité en raison de la faible volatilité, souvent observée pendant les phases de consolidation ou l'indécision du marché. Ce phénomène peut être vu sur les graphiques de chandeliers comme des bougies à corps avec des gammes serrées.

La divergence du volume , en revanche, se produit lorsque la tendance du volume ne correspond pas à la tendance des prix. Par exemple, si le prix augmente mais que le volume diminue, cela pourrait indiquer un affaiblissement de l'élan et des signaux d'inversion potentiels. Lorsque cela se produit le lendemain d'une limite de rétrécissement, les commerçants doivent prêter une attention particulière à la réaction du marché.

La clé ici est d'identifier si la divergence est positive (haussière) ou négative (baissière) . Dans les deux cas, l'inadéquation entre le prix et le volume suggère que la tendance actuelle peut ne pas être durable.

Analyse de l'action des prix suite à la limite de rétrécissement

Après avoir identifié une limite de réduction de l'action des prix, l'étape suivante consiste à analyser la structure des prix et le comportement du volume du jour suivant. Les commerçants doivent rechercher des indices tels que:

• Modèles de chandelles formant le lendemain de la limite de rétrécissement
• Que l'évasion de la consolidation soit forte ou faible
• Comment le volume se compare au volume moyen au cours des 10 à 20 dernières séances

Une forte évasion accompagnée d'une vague de volume confirme généralement la direction du mouvement. Cependant, si l'évasion manque de soutien en volume, cela peut suggérer une fausse décision ou un manque de conviction parmi les commerçants.

Il est également crucial d'observer les niveaux de soutien et de résistance autour de la zone où la limite de rétrécissement s'est produite. Si le prix traverse un niveau significatif avec un volume faible, cela peut servir de signe d'avertissement.

Évaluation des indicateurs de volume pour la confirmation

Pour mieux comprendre les implications de la divergence de volume, les traders utilisent souvent des indicateurs techniques comme le volume de l'équilibre (REBR) ou le prix moyen pondéré en volume (VWAP) . Ces outils aident à visualiser comment le volume interagit avec les mouvements de prix.

Par exemple, si la ligne REV est tendance à la baisse tandis que le prix monte, il s'agit d'un cas classique de divergence de volume baissier . Cela implique qu'en dépit des prix plus élevés, la pression de vente augmente dans les coulisses.

À l'inverse, si le prix baisse mais que la ligne REBR augmente, cela indique une divergence de volume haussier , ce qui suggère que l'accumulation a lieu.

Les commerçants devraient superposer ces indicateurs sur leurs graphiques et les comparer avec l'action des prix qui suit une limite de rétrécissement. L'objectif est de repérer les premiers signes d'activité institutionnelle ou de déménagement en argent intelligent que les commerçants de détail pourraient manquer.

Exécution des transactions en fonction des signaux de divergence de volume

Une fois la divergence de volume confirmée après une limite de rétrécissement, les commerçants peuvent envisager de saisir des positions en fonction de la nature de la divergence. Voici les étapes à l'action que l'on peut prendre:

• Surveillez le modèle de chandelier formé immédiatement après la limite de rétrécissement
• Vérifiez si le volume prend en charge la direction de la cassure
• Utilisez des moyennes mobiles ou des bandes de Bollinger pour filtrer les fausses éruptions
• Définir les points d'entrée près des zones de support / résistance des clés
• Placer les ordres d'arrêt juste au-delà du swing récent haut ou bas
• Envisagez d'utiliser un arrêt de fuite si le commerce commence à se déplacer en votre faveur

Si la divergence est baissière, la court-circuit de l'actif ou la sortie de positions longues peut être appropriée. À l'inverse, la divergence haussière peut signaler une opportunité d'achat, surtout si le prix approche d'un niveau de soutien critique.

Il est important de se rappeler qu'aucun indicateur ou modèle ne garantit un succès. La combinaison de l'analyse du volume avec l'action des prix et d'autres outils techniques augmente la probabilité de prendre des décisions éclairées.

Gérer le risque dans des conditions incertaines

Le trading pendant les périodes de divergence de volume et les limites de rétrécissement peut être risqué, en particulier sur le marché de la cryptographie volatile. Par conséquent, la gestion des risques devient encore plus critique.

Voici quelques stratégies efficaces pour protéger le capital:

• Déterminez toujours votre ratio risque-récompense avant d'entrer dans un métier
• Ne risquez jamais plus de 1 à 2% de votre portefeuille total sur un seul commerce
• Utilisez des calculatrices de dimensionnement de position pour ajuster les tailles commerciales en fonction de la volatilité
• Évitez de négocier lors des principaux événements d'actualités, sauf si vous avez une stratégie claire
• Tenir un journal commercial pour examiner et analyser régulièrement votre performance

En plus de ces pratiques, fixer des objectifs de profit réalistes et savoir quand quitter un métier - qu'il s'agisse d'un gagnant ou d'un perdant - est vital pour un succès à long terme.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'une limite de rétrécissement dans les cartes de crypto-monnaie? Une limite de rétrécissement fait référence à une période où la gamme de prix se rétrécit considérablement, indiquant une volatilité réduite et une éventuelle indécision du marché. Il apparaît souvent sous forme de bougies à corps regroupées ensemble.

Comment puis-je faire la distinction entre les fluctuations de volume normales et la divergence réelle? La vraie divergence de volume se produit lorsqu'il existe un décalage cohérent entre le mouvement des prix et les tendances du volume sur plusieurs sessions, pas seulement l'anomalie d'une seule journée.

La divergence du volume peut-elle prédire les inversions avec précision sur les marchés cryptographiques? Bien que la divergence du volume puisse fournir des avertissements précoces des inversions potentielles, elle ne doit pas être utilisée isolément. Le combiner avec d'autres outils techniques améliore la précision.

La divergence du volume est-elle plus fiable dans certains délais? La divergence a tendance à être plus fiable sur des délais plus élevés comme le graphique de 4 heures ou quotidien. Des délais plus bas peuvent produire plus de faux signaux en raison de l'augmentation du bruit et de la volatilité.