Une baisse de trois jours avec le retrait du volume rétrécissant peut-elle être achetée à un prix bas?

Comprendre l'action des prix: refuser avec le volume de rétrécissement

Dans l'analyse technique, le prix et le volume fournissent ensemble une image plus claire du sentiment du marché. Une baisse du prix de trois jours accompagnée d' un volume de rétrécissement suggère que la pression de vente s'affaiblit. Ce type de mouvement des prix indique souvent que les ours perdent le contrôle et que les taureaux pourraient bientôt intervenir. Cependant, il est crucial d'interpréter ce modèle dans le contexte plus large de la tendance et des principaux niveaux de soutien de l'atout.

Lorsque le volume diminue lors d'une baisse de prix , cela implique que moins de commerçants se vendent activement, ce qui pourrait signaler l'épuisement dans la tendance à la baisse. Cela ne signifie pas automatiquement qu'un renversement est imminent, mais il augmente la probabilité d'un rebond si le prix s'approche d'un niveau de soutien connu.

Identifier les niveaux de support clés

Avant d'envisager une opportunité d'achat potentielle, il faut identifier de solides zones de soutien . Ceux-ci peuvent être dérivés de diverses sources telles que:

• Niveaux de soutien horizontaux où le prix a précédemment inversé.
• Niveaux de retracement de Fibonacci , en particulier les marques de 50% ou 61,8%.
• Des moyennes mobiles comme le SMA de 50 jours ou 200 jours agissant comme un support dynamique.

Par exemple, si Bitcoin baisse pendant trois jours consécutifs avec une baisse du volume et atteint sa moyenne mobile à 20 jours , qui a historiquement agi comme soutien, il pourrait offrir un point d'entrée à faible risque. La confluence de plusieurs indicateurs (comme un niveau de Fibonacci coïncidant avec une moyenne mobile) renforce la fiabilité de la zone de support.

Évaluer le contexte du ralentissement

Une baisse du prix sur trois jours ne doit pas être considérée de manière isolée. Il est essentiel d'examiner si la goutte se produit dans une tendance à la hausse , une tendance à la baisse ou une consolidation latérale . Si le retrait se produit après un rallye fort, il pourrait représenter une correction saine plutôt qu'un renversement de tendance.

De plus, des facteurs externes tels que le sentiment du marché , les nouvelles réglementaires ou les événements macroéconomiques doivent être pris en compte. Par exemple, un tweet négatif soudain d'une figure proéminente ou d'une annonce réglementaire pourrait déclencher une volatilité à court terme sans rapport avec la valeur intrinsèque de l'actif.

Dans une structure haussière, un retrait avec un volume de rétrécissement à un niveau de soutien valide présente souvent une configuration de risque à récompense favorable pour les commerçants.

Évaluation des signaux d'entrée près du soutien

Une fois que le prix atteint un niveau de soutien clé , les traders devraient rechercher des signaux de confluence qui augmentent la probabilité d'un rebond. Ceux-ci incluent:

• Des modèles d'inversion de chandelier comme le marteau, la bougie engloutissante ou l'étoile du matin.
• Conditions de survente sur les oscillateurs comme RSI ou stochastique.
• Les pics de volume indiquant un renouvellement d'intérêt d'achat.

Par exemple, si Ethereum touche un niveau de soutien critique et forme une bougie engloutissante haussée avec une augmentation notable en volume, cela pourrait confirmer que la tendance à la baisse est terminée. Les traders peuvent l'utiliser comme un déclencheur pour entrer une position longue à un prix relativement bas.

De plus, placer un stop-loss juste en dessous du niveau de soutien aide à gérer les risques tout en permettant à la place des fluctuations normales des prix.

Étapes pratiques pour entrer dans un métier

Si vous envisagez d'entrer dans un commerce sur la base d'une baisse de trois jours avec le volume de rétrécissement vers un niveau de soutien, suivez ces étapes:

• Confirmez la présence d'un niveau de soutien valide en utilisant l'action des prix historiques ou les indicateurs techniques.
• Analyser le schéma de volume à travers le déclin de trois jours - l'insurer qu'elle montre la contraction, et non l'expansion.
• Recherchez les chandelles d'inversion ou la divergence de momentum près de la zone de soutien.
• Attendez une bougie de confirmation se fermer au-dessus du swing récent avant de lancer un poste.
• Définissez une commande stop-loss juste en dessous de la zone de support pour protéger le capital.
• Établir un objectif de profit en utilisant des niveaux de résistance antérieurs ou des mouvements mesurés.

Ces étapes aident à filtrer les fausses éruptions et à améliorer la probabilité d'attraper un rebond à un prix favorable.

Considérations de gestion des risques

Même lorsque toutes les conditions techniques s'alignent, la gestion des risques reste vitale. Aucune configuration commerciale ne garantit le succès. Par conséquent, il est important de:

• Limitez la taille de la position à un petit pourcentage de capital total.
• Évitez le surenchier, en particulier dans les actifs volatils comme les crypto-monnaies.
• Surveillez le commerce après l'entrée et ajustez les arrêts ou les cibles si nécessaire.

Les commerçants qui ignorent les contrôles des risques appropriés peuvent subir des pertes importantes, même d'une configuration apparemment solide. Une baisse de trois jours avec le volume de rétrécissement près du soutien est un indice - pas une garantie.

Questions fréquemment posées

Q: Qu'est-ce que le volume de rétrécissement pendant une baisse des prix indique généralement? Le volume de rétrécissement lors d'une baisse de prix signale généralement une baisse de la pression de vente et un épuisement potentiel chez les vendeurs. Cela peut suggérer que la tendance à la baisse perd de l'élan et qu'une inversion pourrait approcher.

Q: Puis-je compter uniquement sur le volume et l'action des prix sans considérer les niveaux de soutien? S'appuyer uniquement sur le volume et le prix sans référence aux niveaux de soutien ou de résistance clés augmente le risque de saisir des transactions en fonction des signaux trompeurs. La combinaison des deux éléments améliore la précision de la prise de décision.

Q: Comment faire la différence entre un retrait sain et une inversion de tendance? Un retrait sain se produit dans une tendance bien établie et voit généralement un volume réduit. Une inversion de tendance est souvent livrée avec une volatilité accrue, de fortes bougies baissières et un volume supérieur à la moyenne signalant un fort intérêt de vente.

Q: Dois-je toujours attendre un modèle d'inversion de chandelier avant d'entrer dans un métier? Bien qu'il ne soit pas obligatoire, l'attente d'un schéma d'inversion au chandelier améliore la probabilité d'un commerce réussi. Il agit comme un outil de confirmation qui complète d'autres signaux techniques comme le support et le comportement de volume.