Après la limite quotidienne, il va de côté pendant trois jours: est-ce un lavage ou une expédition?

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, la compréhension du comportement des mouvements des prix est cruciale pour prendre des décisions éclairées. Une rencontre de traders de scénario courante est lorsqu'une crypto-monnaie atteint sa limite quotidienne, puis se négocie sur trois jours. Ce modèle soulève une question importante: est-ce un lavage ou un envoi? Pour répondre à cela, nous devons nous plonger dans les définitions de ces termes et analyser les conditions du marché qui pourraient conduire à un tel modèle.

Comprendre le lavage et l'expédition

Wash fait référence à une stratégie de trading où les commerçants achètent et vendent le même actif pour créer un volume de négociation artificiel sans aucun changement réel de propriété. Cela peut être fait pour manipuler la perception du marché de la liquidité ou du mouvement des prix de l'actif. D'un autre côté, l'expédition fait référence au processus où les gros détenteurs, souvent appelés baleines, éloignent leurs avoirs du marché, potentiellement pour les vendre ailleurs ou les maintenir hors-échange.

Analyser la limite quotidienne

Lorsqu'une crypto-monnaie atteint sa limite quotidienne, cela signifie que le prix a atteint l'augmentation ou la diminution du maximum autorisée ou une diminution dans une période de 24 heures, telle que définie par l'échange. Cela peut être un signal de forte pression d'achat ou de vente. Si le prix atteint la limite quotidienne supérieure , cela indique un sentiment haussier, tandis que frapper la limite inférieure suggère un sentiment baissier. Comprendre le contexte de ce mouvement est la clé pour déterminer si le mouvement latéralement ultérieur est un lavage ou une expédition.

Mouvement latéral après avoir atteint la limite quotidienne

Après avoir atteint la limite quotidienne, si le prix commence à se déplacer latéralement pendant trois jours, cela suggère une période de consolidation. Cela peut arriver pour diverses raisons, notamment:

• Profitalité : les commerçants qui ont acheté à des prix inférieurs peuvent commencer à vendre pour réaliser leurs bénéfices, conduisant à une stabilisation du prix.
• Manque de nouvelles informations : s'il n'y a pas de nouveaux développements ou de nouvelles affectant la crypto-monnaie, le prix peut manquer de catalyseur pour aller plus loin.
• Manipulation du marché : Dans certains cas, les traders peuvent s'engager dans le trading de lavage pour maintenir le prix stable et créer un faux sentiment d'équilibre.

Indicateurs d'un lavage

Pour déterminer si le mouvement latéral est le résultat d'un lavage, les commerçants doivent rechercher les signes suivants:

• Volume de trading inhabituel : si le volume de trading reste élevé malgré le prix du prix, cela pourrait être un signe de trading de lavage. Les commerçants achètent et vendent entre eux pour maintenir le prix stable.
• Analyse du carnet de commandes : un examen plus approfondi du carnet de commandes pourrait révéler des modèles de commandes passées et annulées d'une manière qui suggère la manipulation.
• Manque de nouvelles importantes : s'il n'y a pas de nouvelles ou d'événements importants qui pourraient justifier la stabilisation des prix, cela pourrait être le résultat du trading de lavage.

Indicateurs d'une expédition

D'un autre côté, si le mouvement latéral est dû à une expédition, les indicateurs suivants peuvent être présents:

• Diminution de l'activité en chaîne : si de grandes transactions s'éloignent de l'échange, cela peut être vu dans une diminution de l'activité sur la chaîne, tel que moins de transactions importantes sont enregistrées.
• Changements dans les réserves d'échange : Une diminution notable de la quantité de crypto-monnaie maintenue sur les échanges pourrait indiquer que les baleines émouvaient leurs actifs de l'échange.
• Sentiment du marché : s'il y a un sentiment baissier général sur le marché, les grands détenteurs pourraient chercher à déplacer leurs actifs vers un stockage plus sûr ou à les vendre ailleurs.

Analyse technique et sentiment du marché

L'analyse technique peut également donner un aperçu de la question de savoir si le mouvement latéral est un lavage ou un envoi. Les indicateurs clés à considérer comprennent:

• Moyennes mobiles : si le prix se négocie dans une fourchette serrée entre les moyennes mobiles, cela pourrait suggérer une période de consolidation.
• Bandes de Bollinger : Si le prix étreint la bande de Bollinger du milieu et ne touche pas les bandes supérieures ou inférieures, cela indique un manque de volatilité, qui pourrait être un signe d'un lavage ou d'une expédition.
• Indice de force relative (RSI) : un RSI qui n'est ni surbouflé ni survendu pourrait suggérer un marché équilibré, qui pourrait être révélateur d'un lavage.

De plus, le sentiment du marché joue un rôle crucial. Si le sentiment général est optimiste, le mouvement latéral pourrait être plus susceptible d'être un lavage, car les commerçants essaient de maintenir le prix jusqu'à ce que la nouvelle pression d'achat émerge. À l'inverse, si le sentiment est baissier, cela pourrait indiquer que les gros détenteurs se préparent à expédier leurs actifs.

Études de cas et exemples du monde réel

Pour mieux comprendre ce modèle, regardons quelques exemples du monde réel du marché des crypto-monnaies:

• Étude de cas 1 : Au début de 2021, un certain Altcoin a atteint sa limite quotidienne, puis a échangé latéralement pendant trois jours. L'analyse du carnet de commandes a montré des volumes élevés de commandes d'achat et de vente en cours de passage et d'annulation, suggérant le trading de lavage. Le prix a finalement éclaté à la hausse, confirmant l'hypothèse de lavage.
• Étude de cas 2 : Dans un autre cas, une crypto-monnaie a atteint sa limite quotidienne, puis s'est déplacée latéralement. Les données sur la chaîne ont montré une diminution significative des grandes transactions à l'échange et les réserves d'échange ont chuté. Cela a indiqué que les gros titulaires émouvaient leurs actifs de l'échange, suggérant une expédition.

Stratégies pour les commerçants

Compte tenu du potentiel de scénarios de lavage et d'expédition, les commerçants doivent être préparés avec des stratégies pour naviguer dans ces situations:

• Surveiller les données sur la chaîne : Gardez un œil sur les mesures sur la chaîne comme les volumes de transactions importants et les réserves d'échange pour détecter les expéditions potentielles.
• Analyser les livres de commandes : Revoir régulièrement le carnet de commandes pour identifier les modèles qui pourraient suggérer le trading de lavage.
• Restez informé : suivez les nouvelles et le sentiment du marché pour comprendre le contexte plus large des mouvements des prix.
• Utilisez les ordres de stop-loss : pour protéger contre les baisses de prix soudaines, envisagez d'utiliser les ordres de stop-loss, surtout si vous soupçonnez qu'un envoi pourrait se produire.

Conclusion

Comprendre si un mouvement latéral après avoir atteint la limite quotidienne est un lavage ou un envoi nécessite une analyse complète du volume de négociation, des données de carnet de commandes, de l'activité sur la chaîne et du sentiment du marché. En examinant soigneusement ces facteurs, les commerçants peuvent prendre des décisions plus éclairées et mieux naviguer dans les complexités du marché des crypto-monnaies.

Questions fréquemment posées

Q1: Comment puis-je distinguer un lavage et un envoi si les deux montrent des modèles de trading similaires?

R: La distinction entre un lavage et un envoi peut être difficile car les deux peuvent conduire à des modèles de trading similaires. Cependant, la clé réside dans l'examen des données et des réserves d'échange sur la chaîne. Un lavage implique généralement des volumes de trading élevés sans changement significatif de possession, tandis qu'une expédition implique une diminution des réserves d'activité et d'échange en chaîne.

Q2: Y a-t-il des mesures réglementaires en place pour empêcher le trading de lavage sur le marché des crypto-monnaies?

R: Certains échanges de crypto-monnaie ont mis en œuvre des mesures pour détecter et empêcher le trading de lavage, comme la surveillance des modèles de trading inhabituels et obligeant les commerçants à vérifier leur identité. Cependant, la nature décentralisée de nombreuses crypto-monnaies rend difficile l'application de ces mesures sur l'ensemble du marché.

Q3: Les indicateurs techniques peuvent-ils être fiables pour déterminer s'il s'agit d'un lavage ou d'un envoi?

R: Les indicateurs techniques peuvent fournir des informations précieuses sur les conditions du marché, mais elles ne doivent pas être invoquées uniquement. La combinaison de l'analyse technique avec les données sur la chaîne et l'analyse des sentiments du marché offre une vision plus complète et augmente la précision de votre évaluation.

Q4: Comment la taille du marché des crypto-monnaies affecte-t-elle la probabilité de trading ou d'expédition de lavage?

R: La taille du marché des crypto-monnaies peut influencer la probabilité de trading ou d'expédition. Sur les marchés plus petits et moins liquides, il est plus facile pour les gros détenteurs de manipuler les prix par le biais du trading de lavage ou de déplacer des parties importantes de leurs avoirs dans une expédition. Sur les marchés plus grands et plus liquides, ces actions sont plus difficiles à exécuter sans être détectées.