Trois points positifs consécutifs à des positions basses et un volume léger: le renforcement de la force principale est-il une position?

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, la compréhension du comportement de la force principale ou des grands acteurs du marché est crucial pour prendre des décisions éclairées. L'un des modèles que les commerçants recherchent souvent sont trois positifs consécutifs à des positions basses avec un volume léger . Ce schéma peut être indicatif de la force principale pour construire une position. Plongeons ce que cela signifie et comment l'interpréter.

Comprendre trois points positifs consécutifs à des positions basses

Trois points positifs consécutifs se réfèrent à un scénario où le prix d'une crypto-monnaie se ferme plus que la clôture de la veille de la veille pendant trois jours de suite. Lorsque cela se produit à des positions basses , cela signifie que le prix est encore relativement faible par rapport aux sommets récents. Ce modèle, combiné à un volume léger , suggère qu'il y a une augmentation progressive de l'intérêt d'achat sans provoquer un pic significatif dans le volume de trading.

Le rôle du volume léger

Le volume léger est un composant critique de ce modèle. Si le volume devait augmenter de manière significative au cours de ces trois jours positifs consécutifs, cela pourrait indiquer une augmentation à court terme de l'achat d'intérêt qui pourrait être non durable. Cependant, un volume léger suggère que l'achat est stable et contrôlé, ce qui pourrait être un signe de la force principale accumulant tranquillement la crypto-monnaie sans attirer trop d'attention.

Comment la force principale construit une position

La force principale, ou investisseurs institutionnels, construit souvent des positions au fil du temps pour éviter de provoquer un pic soudain de prix qui pourrait alerter d'autres acteurs du marché. Ils le font généralement par:

• Acheter par petits incréments : Cela permet de maintenir le mouvement des prix progressif.
• Utilisation des commandes limites : celles-ci leur permettent d'acheter à des niveaux de prix spécifiques sans avoir immédiatement un impact sur le marché.
• Trading pendant de faibles périodes de liquidité : cela peut inclure des heures de travail ou des moments où moins de commerçants sont actifs.

En utilisant ces stratégies, la force principale peut accumuler une position significative sans provoquer une augmentation notable du prix ou du volume.

Identifier le modèle sur les graphiques

Pour identifier ce modèle, les traders doivent analyser les graphiques de prix et les données de volume. Voici comment vous pouvez le faire:

• Sélectionnez une plate-forme de cartographie fiable : les plates-formes comme TradingView ou Coinigy fournissent des données de prix et de volume détaillées.
• Définissez le délai : les graphiques quotidiens sont souvent utilisés pour identifier ce modèle, mais vous pouvez également utiliser des délais plus courts comme des graphiques de 4 heures ou 1 heure pour une analyse plus granulaire.
• Recherchez trois bougies vertes consécutives : celles-ci indiquent que le prix de clôture était plus élevé que le prix d'ouverture pendant trois jours consécutifs.
• Vérifiez la position de ces bougies : elles devraient être à un point relativement faible par rapport aux sommets récents.
• Analyser le volume : assurez-vous que le volume au cours de ces trois jours n'est pas significativement plus élevé que le volume moyen au cours des dernières semaines.

Études de cas et exemples

Regardons quelques exemples hypothétiques pour illustrer comment ce modèle pourrait se dérouler dans le monde réel.

Exemple 1: Bitcoin (BTC)

Imaginez que Bitcoin se négocie sur le côté depuis quelques semaines, avec son prix variant entre 25 000 $ et 27 000 $. Soudain, en trois jours, le prix se termine à 25 200 $, 25 500 $ et 25 800 $, respectivement. Le volume au cours de ces trois jours reste relativement stable par rapport au volume moyen au cours du mois dernier. Cela pourrait être un signe que la force principale construit tranquillement une position dans Bitcoin à ces niveaux bas.

Exemple 2: Ethereum (ETH)

Ethereum a connu une tendance à la baisse, les prix passant de 2 000 $ à 1 800 $ sur un mois. Au cours des trois prochains jours, le prix se termine à 1 820 $, 1 840 $ et 1 860 $, avec un volume restant doux. Ce modèle pourrait suggérer que la force principale commence à construire une position dans Ethereum, anticipant un renversement potentiel.

Risques et considérations

Bien que le schéma de trois positifs consécutifs à des positions basses avec un volume doux puisse être un indicateur fort du renforcement de la force principale d'une position, il n'est pas infaillible. Les commerçants devraient considérer les risques et considérations suivants:

• Faux signaux : Parfois, ce modèle peut se produire en raison des mouvements de marché aléatoires et non en raison des actions de la force principale.
• Sentiment du marché : le sentiment et les nouvelles plus larges du marché peuvent rapidement modifier la direction du prix, quelles que soient les actions de la force principale.
• Limites d'analyse technique : L'analyse technique, y compris ce modèle, doit être utilisée en conjonction avec d'autres indicateurs et une analyse fondamentale pour une vue plus complète.

Utilisation du modèle dans les stratégies de trading

Les commerçants peuvent intégrer ce modèle dans leurs stratégies de trading par:

• Définition des points d'entrée : une fois le modèle identifié, les traders peuvent définir des points d'entrée juste au-dessus du troisième positif près de capitaliser sur le mouvement ascendant potentiel.
• Gérer le risque : utiliser des ordres stop-loss pour se protéger contre les inversions soudaines peut aider à gérer les risques.
• Volume de surveillance : le volume de surveillance en continu peut aider à confirmer si le modèle est effectivement entraîné par la force principale ou s'il s'agit d'un faux signal.

Conclusion

Comprendre le schéma de trois positifs consécutifs à des positions basses avec un volume léger peut fournir des informations précieuses sur les actions de la force principale sur le marché des crypto-monnaies. En reconnaissant ce modèle et en l'utilisant dans le cadre d'une stratégie de négociation plus large, les traders peuvent potentiellement améliorer leur processus décisionnel et augmenter leurs chances de succès.

Questions fréquemment posées

Quels autres modèles dois-je rechercher pour confirmer que la force principale constitue une position?

En plus du modèle de trois positifs consécutifs à des positions basses avec un volume léger, les commerçants devraient rechercher d'autres signes tels que la divergence haussier sur le RSI (indice de force relative), les triangles ascendants sur le tableau des prix et l'augmentation de l'intérêt ouvert sur les marchés à terme. Ces indicateurs supplémentaires peuvent confirmer davantage que la force principale accumule en effet une position.

Comment puis-je faire la différence entre la force principale de renforcer une position et une reprise générale du marché?

La différenciation entre la force principale de renforcement d'une position et une reprise générale du marché peut être difficile. Une façon de le faire est d' analyser le volume . Si le volume reste doux pendant l'augmentation des prix, cela pourrait être un signe de la force principale qui s'accumule tranquillement. En revanche, une reprise générale du marché implique souvent un volume plus élevé à mesure que de plus en plus de commerçants participent. De plus, l'examen du comportement d'autres crypto-monnaies peut aider; Si seule une crypto-monnaie spécifique montre ce modèle, il pourrait être plus indicatif des actions de la force principale.

Ce modèle peut-il être utilisé sur d'autres marchés financiers en plus des crypto-monnaies?

Oui, le modèle de trois positifs consécutifs à des positions basses avec un volume léger peut être appliqué à d'autres marchés financiers tels que les actions, le forex et les produits. Cependant, l'interprétation et l'efficacité peuvent varier en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque marché. Par exemple, en bourse, des facteurs supplémentaires tels que les rapports de bénéfices et les nouvelles réglementaires peuvent influencer la fiabilité du modèle.

Quelles sont les erreurs courantes que les commerçants font lors de l'interprétation de ce modèle?

Une erreur courante est la dépendance excessive sur un seul schéma . Les traders doivent utiliser ce modèle en conjonction avec d'autres indicateurs techniques et fondamentaux pour éviter les faux signaux. Une autre erreur consiste à ignorer le contexte du marché plus large , tel que les tendances globales du marché et le sentiment, ce qui peut avoir un impact significatif sur l'efficacité du modèle. Enfin, le fait de ne pas définir des mesures de gestion des risques appropriées , comme les ordres de stop-loss, peut entraîner des pertes importantes si le modèle ne se déroule pas comme prévu.