Après trois négatifs consécutifs sur la ligne mensuelle: les conditions de formation d'un fond historique?

Trois bougies mensuelles négatives consécutives en crypto signalent souvent une forte dynamique baissière, mais peuvent précéder un fond historique si les indicateurs techniques et en chaîne s'alignent.

Jun 12, 2025 at 08:42 pm

Comprendre les tendances mensuelles de la ligne de la crypto-monnaie

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, l'analyse mensuelle des lignes joue un rôle crucial dans l'identification des tendances à long terme et des points d'inversion potentiels. Un diagramme de chandelles mensuelles offre aux commerçants un aperçu des mouvements des prix au cours de périodes prolongées. Lorsqu'une crypto-monnaie connaît trois bougies mensuelles négatives consécutives , elle signale une forte élan baissière. Cependant, un tel schéma peut également indiquer que l'actif s'approche d'un fond historique potentiel.

Une bougie mensuelle négative se produit lorsque le prix de clôture à la fin du mois est inférieur au prix d'ouverture. Trois de tels mois consécutifs reflètent souvent une pression de vente prolongée et du pessimisme des investisseurs. Ce scénario soulève une question importante: dans quelles conditions cette tendance à la baisse peut-elle inverser et former un point bas historique ?

La psychologie du marché derrière des tendances baissées prolongées

Lorsqu'une crypto-monnaie subit trois mois ou plus de baisses , cela crée un impact psychologique sur les investisseurs de la vente au détail et de l'institution. L'incapacité répétée à détenir des niveaux de soutien entraîne une perte de confiance , ce qui déclenche d'autres ventes. Cette phase est communément appelée capitulation , où même les détenteurs à long terme commencent à liquider leurs positions.

Au cours de cette étape, les pointes de volume sont souvent observées sous forme de panique parmi les acteurs du marché. Ces ventes à volume élevé peuvent servir de signes précoces d'un fond potentiel . Il est essentiel de surveiller si la pression d'achat commence à réapparaître après ces fortes baisses. Si le prix commence à se stabiliser malgré les nouvelles négatives continues, cela pourrait être un signe que l'accumulation commence .

Indicateurs techniques clés pour identifier un fond

L'identification d'un fond historique ne consiste pas seulement à repérer trois bougies mensuelles rouges. Plusieurs indicateurs techniques doivent s'aligner pour confirmer que le marché a atteint une zone d'inversion :

• L'indice de force relative (RSI) tombant en dessous de 20 sur le graphique hebdomadaire ou mensuel indique des conditions de surveillance extrêmes.
• Divergence de convergence moyenne mobile (MACD) montrant une divergence haussière sur plusieurs délais.
• Profil de volume indiquant une baisse soudaine du volume de vente après une baisse prolongée.
• Les zones de soutien formées par des bas importants précédents en cours de test sans se casser.

La présence de ces facteurs augmente la probabilité qu'une formation de fond soit en cours. Les commerçants devraient également prêter attention aux modèles d'action des prix , tels que des bougies de marteau , des schémas d'engloutissement optimistes ou une augmentation des éruptions couvertes , qui précèdent souvent les inversions de tendance.

Métriques en chaîne suggérant une phase d'accumulation

Au-delà de l'analyse technique traditionnelle, les mesures en chaîne offrent des informations plus approfondies sur la question de savoir si une crypto-monnaie approche d'un fond historique. Les mesures clés comprennent:

• Échanges d'entrées et de sorties : une diminution des entrées d'échange et une augmentation du mouvement vers les portefeuilles suggèrent que les titulaires prennent le contrôle de leurs actifs plutôt que de vendre.
• SOPR (Ratio de bénéfices de sortie dépensé) en dessous de 0,7 indique des pertes généralisées, souvent la capitulation de la signalisation.
• Activité des baleines : les grandes entités augmentant les avoirs lors d'une tendance à la baisse peuvent indiquer la confiance dans la valeur à long terme .
• Tendances du taux de hachage : Dans les réseaux de preuve de travail, un taux de hachage stable ou augmentant pendant un marché baissier suggère la résilience des mineurs et la force du réseau.

Ces comportements sur la chaîne fournissent une confirmation non basée sur le prix qu'un fond pourrait se former. Lorsqu'ils sont combinés avec des indicateurs techniques, ils créent un cadre plus robuste pour évaluer les conditions du marché.

Précédents historiques dans les cycles de crypto-monnaie

Regarder en arrière sur les cycles de crypto-monnaie passés révèle des modèles qui peuvent aider à identifier les bas potentiels. Par exemple:

• En 2015 , Bitcoin a connu une période de consolidation de plusieurs mois avant de se lancer dans sa prochaine course de taureaux.
• En 2018-2019 , Ethereum a connu plusieurs mois de déclin avant de se stabiliser près de 100 $, ce qui est devenu plus tard une base majeure pour la croissance future.
• Le marché des ours 2022 a montré des caractéristiques similaires dans la plupart des altcoins, dont beaucoup connaissent trois bougies mensuelles rouges ou plus consécutives avant de trouver des niveaux de soutien.

Chaque cycle avait des catalyseurs uniques, mais les thèmes communs comprenaient une adoption accrue , des mises à niveau technologique et des changements macroéconomiques qui ont finalement conduit à de nouveaux sommets. La reconnaissance de ces modèles permet aux traders de mieux évaluer le comportement actuel du marché.

Questions fréquemment posées

• Quelle est la signification de trois bougies mensuelles rouges consécutives?
  Trois bougies mensuelles rouges indiquent une élan baissière soutenue et approfondissant le pessimisme du marché. Bien qu'il ne soit pas une garantie d'un fond, il précède souvent un renversement potentiel si d'autres signaux techniques et sur chaîne s'alignent.
• Puis-je compter uniquement sur les chandeliers mensuels pour prédire un fond?
  Non, les chandeliers mensuels doivent être utilisés en conjonction avec d'autres outils tels que RSI, MACD, les données sur chaîne et l'analyse du volume. La seule dépendance à l'égard de tout indicateur peut entraîner de fausses conclusions.
• Combien de temps dure un fond historique?
  Un fond historique peut prendre des semaines ou même des mois pour se former complètement. La durée dépend du sentiment du marché, des conditions macroéconomiques et des développements spécifiques au réseau.
• Dois-je acheter immédiatement après avoir vu trois bougies mensuelles rouges?
  L'achat ne doit jamais être basé uniquement sur ce modèle. Attendez la confirmation par le biais de formations de chandelles haussières, un volume amélioré et des signaux positifs sur la chaîne avant d'entrer dans un poste.