Comment confirmer la force principale entrant sur le marché après que le volume de trading augmente soudainement?

Un pic soudain du volume des échanges, en particulier sans nouvelles majeures, peut signaler l'entrée institutionnelle ou "principale" dans une crypto-monnaie.

Jun 20, 2025 at 09:00 pm

Comprendre la relation entre le volume des trading et la dynamique du marché

Dans le trading des crypto-monnaies, les augmentations soudaines du volume des échanges soulèvent souvent des questions sur la question de savoir si les acteurs institutionnels ou majeurs - communément appelés «force principale» - sont entrés sur le marché. La force principale se réfère généralement aux investisseurs ou entités à grande échelle qui peuvent influencer les mouvements des prix en raison de leur capital substantiel. Lorsqu'un actif numérique subit une forte augmentation du volume de trading sans un événement de nouvelles important, il peut signaler une telle participation.

Il est important de faire la distinction entre les pics de volume de vente au détail organiques et ceux causés par des achats coordonnés ou algorithmiques auprès de plus grands acteurs. Cette distinction est essentielle pour les commerçants qui visent à prendre un élan potentiel créé par les entrées institutionnelles.

Les indicateurs clés incluent des surtensions soudaines en volume sur plusieurs échanges, des changements de profondeur de carnet de commandes inhabituels et un comportement de prix anormal par rapport au volume.

Analyse des pools de profondeur et de liquidité du carnet de commandes

L'un des moyens les plus efficaces de détecter l'entrée principale de la force est une analyse détaillée de la profondeur du carnet de commandes. Les grands joueurs décomposent souvent des ordres massifs en plus petits pour éviter la détection, ce qui se traduit par un modèle d'accumulation contre nature dans le carnet de commandes.

• Vérifiez l'épaississement des murs des offres à des niveaux de prix spécifiques, en particulier lorsqu'il n'y a aucune raison fondamentale apparente pour que le soutien s'y forme.
• Observez à quelle vitesse l'achat ou la vente de murs disparaît après la formation, ce qui peut indiquer des stratégies d'exécution algorithmique.
• Surveillez les pools de liquidité sur les échanges décentralisés (DEX), en particulier uniswap ou Sushisiswap, pour des entrées soudaines de capitaux qui pourraient suggérer une activité de baleine.

Ces observations nécessitent des outils de données en temps réel comme les analyseurs de cartes de profondeur ou les explorateurs de blockchain qui suivent de grands mouvements de portefeuille.

Examiner les métriques en chaîne pour les mouvements des baleines

Les analyses en chaîne fournissent des informations cruciales pour savoir si les gros détenteurs déplacent activement des fonds . Des outils tels que Etherscan, Glassnode ou Santiment permettent aux utilisateurs de suivre les portefeuilles de baleines et d'évaluer s'ils accumulent ou distribuent des jetons.

• Recherchez des transferts impliquant des portefeuilles étiquetés comme des réserves d'échange ou des baleines connues. Un mouvement du stockage froid à un échange pourrait précéder la pression de vente.
• Surveillez le nombre de grandes transactions par heure ou par jour. Une augmentation au-delà des moyennes historiques suggère une participation active des grands acteurs.
• Suivez la métrique du «nombre de transactions baleines», qui met en évidence la fréquence des transactions supérieures à un certain seuil de valeur (par exemple, 100 000 $ d'ETH).

Cette couche d'analyse aide à séparer le battage médiatique spéculatif de la participation individuelle institutionnelle ou à haute nette à haute teneur.

Évaluation des entrées d'échange et de la domination des stables

Lorsque le volume de négociation augmente brusquement , la vérification des entrées de change peut proposer une confirmation supplémentaire de l'origine de l'intérêt. Si une crypto-monnaie particulière voit une augmentation des dépôts sur les échanges majeurs, cela pourrait signifier que les grands joueurs se préparent à prendre des positions.

• Utilisez des plates-formes telles que Cryptoquant ou Coinglass pour surveiller les soldes d'échange contre des actifs spécifiques.
• Une baisse des réserves d'échange combinée à l'augmentation du volume pourrait indiquer une accumulation plutôt qu'une distribution.
• Regardez les entrées de stablecoin, en particulier USDT ou USDC, car les dépôts accrus précèdent souvent l'activité d'achat dans les altcoins ou Bitcoin.

La domination des stablescoin sur la chaîne peut agir comme un précurseur à des mouvements de marché plus larges, surtout s'il est en corrélation avec les surtensions en volume.

Combinant des indicateurs techniques avec analyse de volume

Des outils d'analyse technique tels que le prix moyen pondéré en volume (VWAP) , l'indice de résistance relative (RSI) et les moyennes mobiles peuvent aider à valider si un pic de volume s'aligne sur les modèles d'achat institutionnels.

• Si des surtensions de volume se produisent aux côtés d'un fort montant proche de la session proche, cela peut suggérer une accumulation agressive.
• Comparez VWAP avec les prix actuels - si le prix reste constamment au-dessus du VWAP pendant les périodes à volume élevé, il pourrait refléter la demande soutenue des grands acheteurs.
• Surveillez les divergences entre RSI et le volume. Par exemple, l'augmentation du volume avec un RSI neutre ou haussier pourrait indiquer une force cachée.

Ces outils doivent être utilisés ensemble plutôt que isolément pour construire une image plus claire de la participation potentielle de la force principale.

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Questions fréquemment posées

Q: Puis-je compter uniquement sur le volume pour déterminer l'entrée de la force principale?

Non, le volume seul n'est pas suffisant. Il doit être référencé avec une profondeur de carnet de commandes, des mesures sur la chaîne et des indicateurs techniques pour confirmer la participation institutionnelle.

Q: Quels outils sont les meilleurs pour suivre l'activité des baleines en temps réel?

Des plates-formes comme Glassnode, Santiment et Etherscan offrent des analyses avancées pour surveiller les transactions de baleine et les activités de portefeuille.

Q: Comment les échanges décentralisés affectent-ils l'interprétation des pointes de volume?

Les DEX assurent la transparence dans les changements de pool de liquidités et les entrées de jetons, ce qui peut révéler des modèles compatibles avec une accumulation ou une redistribution à grande échelle.

Q: Est-il possible pour les robots d'imiter le comportement de la force principale?

Oui, les robots sophistiqués peuvent simuler le comportement de trading de type baleine. Cependant, les véritables entrées de la force principale laissent généralement des empreintes plus profondes et plus soutenues sur les livres de commandes et les données de blockchain.