Comment combiner MTM avec la moyenne mobile? La ligne de 5 jours est-elle une référence?

La combinaison de l'indice de flux monétaire (MFI) avec la moyenne mobile peut fournir une approche complète pour analyser les tendances du marché des crypto-monnaies. Le MFI, également connu sous le nom d'indice de flux monétaire, est un indicateur de momentum qui mesure le flux d'argent dans et hors d'une sécurité sur une période spécifiée. Lorsqu'ils sont combinés avec la moyenne mobile, les commerçants peuvent mieux comprendre l'élan et la tendance d'une crypto-monnaie. Dans cet article, nous explorerons comment combiner efficacement MFI avec la moyenne mobile et si la ligne de 5 jours sert de référence utile.

Comprendre l'indice de flux monétaire (MFI)

L'indice de flux monétaire est un oscillateur qui varie de 0 à 100. Il est utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente sur le marché. Une lecture supérieure à 80 indique généralement qu'une crypto-monnaie est excessive, tandis qu'une lecture en dessous de 20 suggère qu'elle est survente . Le MFI est calculé sur la base du prix et du volume typiques de l'actif sur une période choisie, généralement 14 jours.

Pour calculer le MFI, suivez ces étapes:

• Calculez le prix typique pour chaque période: (élevé + faible + fermeture) / 3
• Déterminez le flux d'argent en multipliant le prix typique par le volume de la période
• Classifier le flux monétaire comme positif ou négatif en fonction de savoir si le prix typique est plus élevé ou inférieur à la période précédente
• Calculez le ratio monétaire en divisant le flux d'argent positif par le flux d'argent négatif sur la période choisie
• Enfin, appliquez la formule: mfi = 100 - (100 / (1 + ratio monétaire))

Comprendre les moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont utilisées pour lisser les données des prix et identifier les tendances au fil du temps. Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, la plus courante étant la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA) . Le SMA calcule le prix moyen sur une période spécifiée, tandis que l'EMA donne plus de poids aux prix récents, ce qui la rend plus sensible aux nouvelles informations.

Par exemple, pour calculer un SMA de 5 jours:

• Ajouter les prix de clôture des 5 derniers jours
• Diviser la somme par 5

Pour un EMA, la formule est plus complexe et implique un facteur de lissage. La formule pour un EMA est:

EMA = (Prix de clôture - EMA précédent) * (2 / (période + 1)) + EMA précédent

Combiner MFI avec les moyennes mobiles

La combinaison du MFI avec des moyennes mobiles peut aider les traders à identifier les points potentiels d'entrée et de sortie sur le marché. Voici comment le faire:

• Tracez le MFI sur votre graphique le long de la moyenne mobile . Cela vous permet de voir à la fois l'élan et la tendance en un coup d'œil.
• Recherchez des divergences entre le MFI et le prix . Si le prix fait de nouveaux sommets mais que le MFI ne l'est pas, cela pourrait indiquer un affaiblissement de l'élan et un renversement potentiel.
• Utilisez des moyennes mobiles pour confirmer les signaux MFI . Par exemple, si l'IMF indique une condition excessive et que le prix est également supérieur à une moyenne mobile clé, cela pourrait renforcer le signal à vendre.

La ligne de 5 jours est-elle une référence?

La moyenne mobile de 5 jours, également connue sous le nom de ligne de 5 jours, peut être une référence utile pour les commerçants à court terme. Il fournit un instantané rapide de la tendance récente et peut être particulièrement utile sur les marchés volatils . Cependant, si la ligne de 5 jours est la meilleure référence dépend du délai et de la stratégie de trading du commerçant.

Pour les commerçants à court terme, la ligne de 5 jours peut être efficace car elle réagit rapidement aux changements de prix. D'un autre côté, les commerçants à plus long terme pourraient préférer une moyenne mobile de 20 ou 50 jours pour saisir des tendances plus importantes. Le choix de la moyenne mobile devrait s'aligner sur les objectifs du commerçant et les caractéristiques spécifiques de la crypto-monnaie échangée .

Application pratique: utilisant MFI et la moyenne mobile à 5 jours

Pour appliquer le MFI et la moyenne mobile de 5 jours dans un cadre pratique, considérez les étapes suivantes:

• Choisissez une crypto-monnaie à analyser . Par exemple, Bitcoin (BTC).
• Configurez votre logiciel de cartographie pour afficher à la fois le MFI et la moyenne mobile à 5 jours.
• Surveillez le MFI pour les conditions de surachat et de survente . Si le MFI est supérieur à 80, l'actif peut être exagéré, et s'il est inférieur à 20, il pourrait être survendu.
• Observez la moyenne mobile de 5 jours . Si le prix est supérieur à la moyenne mobile à 5 jours, il indique une tendance haussière à court terme. S'il est ci-dessous, cela suggère une tendance baissière.
• Recherchez les multisegments . Lorsque le prix traverse la moyenne mobile de 5 jours, il pourrait signaler une opportunité d'achat, surtout si le MFI n'est pas en territoire sur atténué. À l'inverse, une baisse de prix en dessous de la moyenne mobile de 5 jours, combinée à une lecture MFI supérieure à 80, pourrait suggérer une opportunité de vente.

Exemple de scénario: analyse Bitcoin avec MFI et moyenne mobile à 5 jours

Prenons un scénario hypothétique où vous analysez Bitcoin en utilisant le MFI et la moyenne mobile à 5 jours:

• Le prix de Bitcoin est actuellement à 40 000 $ .
• Le MFI est à 75 ans , indiquant qu'il approche un territoire exagéré.
• La moyenne mobile de 5 jours est de 39 500 $ , et le prix est supérieur à ce niveau, suggérant une tendance haussière à court terme.

Dans ce scénario, vous pourriez décider d'attendre que le MFI atteigne 80 avant d'envisager une vente, car le prix est toujours supérieur à la moyenne mobile de 5 jours, indiquant une élan optimiste continue. Si le MFI atteint 80 et que le prix baisse en dessous de la moyenne mobile à 5 jours, cela pourrait être un signal fort à vendre.

FAQ

Q: Le MFI peut-il être utilisé seul sans moyens de déplacer?

R: Oui, le MFI peut être utilisé seul pour identifier les conditions de surachat et de survente. Cependant, la combinaison avec des moyennes mobiles peut fournir une vue plus complète des tendances du marché et améliorer la précision des signaux commerciaux.

Q: Quelles autres moyennes mobiles peuvent être utilisées avec le MFI?

R: En plus de la moyenne mobile de 5 jours, les commerçants utilisent souvent les moyennes mobiles de 20 jours, 50 jours et 200 jours. Le choix dépend du délai et de la stratégie de trading du commerçant.

Q: Comment puis-je ajuster la période MFI en fonction de mon style de trading?

R: La période standard pour le MFI est de 14 jours, mais vous pouvez l'ajuster en fonction de votre style de trading. Une période plus courte, comme 7 jours, rendra le MFI plus sensible aux changements de prix, tandis qu'une période plus longue, comme 21 jours, lissera les fluctuations et fournira un indicateur plus stable.

Q: Y a-t-il des limites à l'utilisation du MFI et aux moyennes déplacées ensemble?

R: Une limitation est que les deux indicateurs sont basés sur des données historiques et peuvent être à la traîne par rapport aux mouvements du marché en temps réel. De plus, sur les marchés très volatils, ces indicateurs peuvent générer de faux signaux, il est donc important de les utiliser en conjonction avec d'autres outils d'analyse.