Dois-je courir ou courir si le volume rebondit au niveau de pression? Comment juger?

Comprendre le rebond du volume et les niveaux de pression

Dans le trading des crypto-monnaies, le rebond du volume fait référence à une augmentation soudaine de l'activité commerciale après une période de faible volume. Cela signale souvent un renouvellement des intérêts ou un mouvement de prix potentiel. Un niveau de pression , également connu comme un niveau de résistance, est un prix où l'actif a historiquement eu du mal à se briser en raison de l'augmentation de la pression de vente.

Lorsque le volume rebondit près d'un niveau de pression , les commerçants sont confrontés à une décision critique: devraient-ils chasser la tentative de rupture ou courir (vendre ou faire court) s'ils soupçonnent le rejet? La clé réside dans l'analyse du comportement du prix et du volume à ce niveau.

Le volume à lui seul ne confirme la force que si elle s'aligne sur l'action des prix.

Identifier les indicateurs clés avant de faire un mouvement

Avant de décider de poursuivre ou de courir, les commerçants doivent évaluer plusieurs indicateurs techniques:

• Modèles de chandeliers : Recherchez des bougies de renversement haussier ou baissières telles que des motifs engloutis, des marteaux ou des étoiles de tournage.
• Moyennes mobiles : si le prix est supérieur à des moyennes de déménagement clés comme l'EMA de 50 jours ou 200 jours, cela peut suggérer une dynamique haussier en cours.
• Indice de résistance relative (RSI) : une lecture RSI supérieure à 70 indique des conditions excessives, tandis que moins de 30 suggèrent les niveaux de survente. Cependant, pendant les tendances fortes, RSI peut rester étendu pendant de longues périodes.
• Profondeur de carnet de commandes : observer la liquidité disponible au niveau de la pression. De grandes commandes empilées du côté de la vente pourraient indiquer une forte résistance.

L'analyse de ces éléments ensemble donne une image plus claire que de compter sur le volume seul.

Chasser la cassure: conditions à considérer

Si vous envisagez de poursuivre une cassure à un niveau de pression soutenu par le volume, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies:

• La bougie se ferme au-dessus du niveau de résistance avec un fort volume.
• Il n'y a pas de rejet de mèche significatif du haut de la bougie.
• Le prix continue de maintenir au-dessus du niveau dans les bougies suivantes.
• Des indicateurs de momentum comme MACD se transforment en territoire positif ou montrent une force croissante.

La poursuite sans confirmation peut entraîner de fausses éruptions et pertes.

Pour exécuter cette stratégie efficacement:

• Placez une commande d'achat légèrement au-dessus du niveau de résistance une fois la bougie de rupture clôturée.
• Réglez un stop-loss juste en dessous du niveau d'évasion.
• Utilisez des arrêts de fuite pour verrouiller les bénéfices si le mouvement prend de l'ampleur.

Foulant de la résistance: quand vendre ou faire court

Inversement, si les signes pointent vers le rejet au niveau de la pression, la course devient une option viable. Surveillez:

• Longs mèches supérieures sur les bougies se formant au niveau de la résistance.
• Le volume en baisse malgré les tentatives de poussée plus haut.
• Modèles de chandeliers baissier comme les étoiles du soir ou les couvertures de nuages ​​sombres.
• Divergence entre les indicateurs de prix et de momentum comme RSI ou MACD.

Le court-circuit nécessite un timing précis et une gestion des risques stricts.

Étapes pour mettre en œuvre une stratégie courte ou vendue:

• Attendez une bougie de rejet confirmée fermant en dessous de son ouvert.
• Entrez une position à court terme ou vendez des avoirs existants une fois que le prix baisse sous les zones de support clés.
• Placez un stop-loss au-dessus du sommet de la bougie de rejet.
• Cibler les bas de swing précédents ou les supports de lignes de tendance pour la prise de profit.

Utiliser des délais pour confirmer les décisions

L'analyse du calendrier joue un rôle crucial dans la détermination de la poursuite ou de l'exécution. Des délais plus élevés comme le graphique de 4 heures ou quotidien offrent des signaux plus fiables que ceux inférieurs comme les graphiques de 15 minutes ou 1 heure.

• Sur le graphique quotidien, un solide rebond de volume et une résistance au-dessus de la fermeture peut signaler une nouvelle jambe de poing.
• Sur le tableau d'une heure, un comportement similaire pourrait faire partie d'une phase de consolidation plutôt qu'une véritable évasion.

Alignez vos décisions commerciales avec la tendance dominante observée sur des délais plus élevés.

Par exemple:

• Si le graphique quotidien montre une structure haussière mais que le graphique d'une heure frappe la résistance, il peut être préférable d'attendre les retraits plutôt que de court-circuiter immédiatement.
• Inversement, si les deux délais montrent le rejet, la probabilité d'un mouvement vers le bas augmente considérablement.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qui est considéré comme un fort rebond de volume sur les marchés cryptographiques? Un solide rebond de volume implique généralement un pic dans le volume de trading qui dépasse le volume moyen des 10 à 20 dernières séances. Il devrait coïncider avec un mouvement de prix notable - une augmentation ou une baisse nette - pour être significative.

Comment faire la différence entre les véritables éruptions cutanées et les faux? Les véritables éruptions sont caractérisées par un volume fort, une action de prix de suivi et l'absence de gros mèches. Les faux comportent souvent un volume élevé mais des refus rapides, de longues ombres sur les bougies et des inversions rapides.

Puis-je utiliser des outils automatisés pour détecter les interactions de volume et de niveau de pression? Oui, les plates-formes comme TradingView permettent aux utilisateurs de définir des alertes pour les pointes de volume et les prix des niveaux clés. Certains robots peuvent même exécuter des transactions basées sur des conditions prédéfinies impliquant le volume et la résistance.

Est-il plus sûr de négocier des rebonds de volume sur les altcoins ou des crypto-monnaies majeures comme Bitcoin? Les crypto-monnaies majeures ont tendance à avoir des données de volume plus fiables et à une manipulation moindre par rapport aux altcoins plus petits. Les rebonds Altcoin peuvent sembler forts mais manquent souvent de durabilité, sauf s'ils sont directement liés à un sentiment plus large du marché.