Dois-je poursuivre une fois que le niveau de pression est interrompu par un grand volume?

Comprendre les niveaux de pression dans le trading des crypto-monnaies

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, les niveaux de pression sont des points critiques sur un tableau des prix qui représentent une activité d'achat ou de vente importante. Ces niveaux sont souvent considérés comme des barrières qui, lorsqu'elles sont cassées, peuvent signaler des changements potentiels dans les tendances du marché. Les commerçants de questions courants se posent s'ils devraient chasser une crypto-monnaie après que le niveau de pression a été interrompu par un grand volume. Pour y remédier, nous devons nous plonger dans la mécanique des niveaux de pression, l'importance du volume et les implications de la poursuite d'une cassure.

Que sont les niveaux de pression?

Les niveaux de pression, également connus sous le nom de niveaux de support et de résistance, sont des prix clés où les forces de l'offre et de la demande se réunissent. Les niveaux de soutien sont les prix auxquels une tendance à la baisse peut s'arrêter en raison d'une concentration de demande. À l'inverse, les niveaux de résistance sont des prix auxquels une tendance à la hausse peut s'arrêter en raison d'une concentration d'offre. Lorsque ces niveaux sont interrompus, cela indique souvent un fort changement de sentiment du marché.

Le rôle du volume dans la rupture des niveaux de pression

Le volume est un indicateur crucial dans le trading car il donne un aperçu de la force d'un mouvement de prix. Lorsqu'un niveau de pression est rompu avec un grand volume , il suggère qu'il y a un intérêt et une participation significatifs à la décision du marché. Un volume élevé à une cassure peut indiquer que la nouvelle tendance a l'élan pour continuer, ce qui en fait un point d'entrée potentiellement attrayant pour les commerçants.

Devriez-vous chasser une cassure?

Chasser une cassure signifie entrer dans un métier après un niveau de pression a été rompu, souvent à un prix plus élevé que le point d'évasion initial. La décision de chasser une évasion dépend de plusieurs facteurs, notamment la tolérance au risque du trader, les conditions du marché et la crypto-monnaie spécifique en question.

• Tolérance au risque : les commerçants ayant une tolérance au risque plus élevée pourraient être plus enclins à chasser une évasion, dans l'espoir de capitaliser sur l'élan. Cependant, cela comporte le risque d'entrer dans le commerce trop tard, entraînant potentiellement un renversement rapide et des pertes.

• Conditions du marché : Dans un fort marché haussier, la poursuite des éruptions cutanées pourrait être plus efficace, car la tendance globale soutient la poursuite des mouvements à la hausse. À l'inverse, dans un marché volatil ou baissier, le risque de fausse évasion augmente.

• Spécifications des crypto-monnaies : différentes crypto-monnaies peuvent avoir différents niveaux de volatilité et de liquidité, affectant la fiabilité des éruptions. Des actifs très liquides comme Bitcoin peuvent offrir des éruptions plus fiables par rapport aux altcoins plus petits.

Stratégies pour chasser les poussées

Si vous décidez de poursuivre une cassure, il est essentiel d'avoir une stratégie bien définie pour gérer efficacement vos métiers. Voici quelques étapes que vous pourriez considérer:

• Confirmer l'évasion : Avant d'entrer dans un métier, assurez-vous que la cassure est authentique. Recherchez une rupture claire au-dessus du niveau de résistance, accompagnée d'un volume élevé. Une fausse évasion manque souvent de cette confirmation de volume.

• Définissez les points d'entrée et de sortie : déterminez votre point d'entrée après la confirmation de l'évasion. Définissez des points de sortie clairs, y compris les ordres de stop-loss pour limiter les pertes potentielles et les niveaux à but lucratif pour sécuriser les gains.

• Surveillez le commerce : gardez un œil sur les conditions du marché et les performances de la crypto-monnaie. Soyez prêt à ajuster votre stratégie si le marché se déplace par rapport à votre position.

• Utilisez des indicateurs techniques : utilisez des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, RSI et MACD pour obtenir des informations supplémentaires sur la force et la direction de la tendance.

Risques potentiels de la poursuite des éruptions

Bien que la poursuite des poussées puisse être rentable, elle comporte plusieurs risques dont les commerçants doivent être conscients:

• Whipsaws : Une fausse évasion, ou Whipsaw, se produit lorsque le prix traverse un niveau mais s'inverse rapidement, piégeant les commerçants qui ont chassé la cassure.

• Le débit excessive : saisir un métier après une évasion signifie acheter à un prix plus élevé, ce qui peut réduire les bénéfices potentiels ou augmenter le risque de perte si le prix se retrouve.

• Trading émotionnel : la poursuite des éruptions cutanées peut conduire à des décisions impulsives motivées par la peur de manquer (FOMO), ce qui peut nulleter le jugement et conduire à de mauvais résultats commerciaux.

Exemple pratique de la poursuite d'une cassure

Pour illustrer comment chasser une cassure, considérons un scénario hypothétique avec Bitcoin:

• Identifier le niveau de pression : supposons que Bitcoin se négocie autour d'un niveau de résistance de 50 000 $ depuis plusieurs semaines.

• Volume de surveillance : vous remarquez que Bitcoin dépasse 50 000 $ avec un volume nettement plus élevé que d'habitude, ce qui suggère un fort intérêt d'achat.

• Confirmez l'évasion : vous attendez que le prix se ferme au-dessus de 50 000 $ pendant au moins une heure pour confirmer l'évasion.

• Entrez dans le commerce : après confirmation, vous entrez une position longue à 50 500 $, légèrement au-dessus du niveau de rupture.

• Définissez Stop-loss et à but de prendre à but lucratif : vous définissez un stop-loss à 49 500 $ pour limiter les pertes potentielles et un but à but lucratif à 52 000 $ pour sécuriser les gains.

• Surveillez et ajustez : vous gardez un œil sur le marché et ajustez votre stop-loss à mesure que le prix se déplace en votre faveur, en le suivant pour verrouiller les bénéfices.

Questions fréquemment posées

Q1: Comment puis-je faire la différence entre une véritable cassure et une fausse évasion?

A1: Une véritable évasion s'accompagne généralement d'un volume élevé et d'un mouvement de prix soutenu au-dessus du niveau de pression. Une fausse évasion, en revanche, manque souvent de confirmation de volume et s'inverse rapidement en dessous du niveau. L'utilisation d'indicateurs techniques comme le RSI et le MACD peut également aider à confirmer la force de la cassure.

Q2: Quels délais sont les meilleurs pour identifier les niveaux de pression et les éruptions?

A2: Les niveaux de pression et les éruptions peuvent être identifiés sur divers délais, mais la fiabilité des signaux peut différer. Des délais plus courts comme les cartes de 15 minutes ou 1 heure peuvent offrir des opportunités de trading plus fréquentes, mais peuvent entraîner plus de fausses éruptions. Des délais plus longs comme les graphiques quotidiens ou hebdomadaires offrent des signaux plus fiables mais moins d'opportunités de trading.

Q3: La poursuite des poussées peut-elle faire partie d'une stratégie d'investissement à long terme?

A3: Chasing Brewout est généralement considéré comme une stratégie de trading à court terme en raison de son accent sur la capture des mouvements de prix rapides. Cependant, il peut être intégré à une stratégie d'investissement à long terme en utilisant les éruptions cutanées comme points d'entrée pour les positions qui sont détenues pendant des périodes plus longues, à condition que le trader ait un plan clair pour gérer ces postes.

Q4: À quel point est-il important d'utiliser les commandes d'arrêt lors de la poursuite des éruptions?

A4: L'utilisation de commandes d'arrêt est cruciale lors de la poursuite des éruptions. Étant donné que la saisie d'un métier après une cassure peut entraîner l'achat à un prix plus élevé, une commande stop-loss aide à limiter les pertes potentielles en cas d'échec de l'évasion. Il s'agit d'un outil clé de gestion des risques qui peut protéger votre capital et vous permettre d'échanger plus en toute confiance.