Comment calculer l'espace à la baisse après la rupture du coin montant?

Comprendre le modèle de coin montant

Le schéma de coin croissant est une formation d'analyse technique qui signale généralement un renversement potentiel d'une tendance à la hausse à une tendance à la baisse. Il se caractérise par deux lignes de tendances convergentes: l'une tirée le long des bas plus élevés et un autre reliant des hauts supérieurs, tous deux en pente vers le haut mais se rétrécissant avec le temps. À mesure que l'action des prix se comprime dans cette fourchette de resserrement, les traders anticipent une cassure, soit à la hausse ou à la baisse. Cependant, dans la plupart des cas, en particulier lorsqu'il apparaît à la fin d'un rallye prolongé, la dégradation est plus courante qu'une cassure.

Ce schéma est souvent considéré comme un signal baissier car la ligne de soutien croissante perd la force à mesure que les acheteurs deviennent moins agressifs. Lorsque le prix se casse enfin en dessous de la ligne de tendance inférieure, il confirme le modèle et suggère une continuation probable du mouvement vers le bas.

Identifier le point de ventilation

Une ventilation valide se produit lorsque le prix se ferme en dessous de la ligne de tendance inférieure du coin de la hausse avec un volume significatif. Les commerçants ne devraient pas compter uniquement sur les mouvements intrajournaliers ou les fausses évasions; Au lieu de cela, ils devraient attendre une fermeture claire et décisive à l'extérieur de la limite du motif. Cette confirmation permet d'éviter les entrées prématurées en fonction du bruit ou de la volatilité à court terme.

Pour augmenter la précision, les commerçants utilisent souvent des modèles de chandeliers tels que des bougies engloutissantes ou des formations de couverture nuageuse sombre près du point de rupture. Ces signaux supplémentaires peuvent aider à confirmer la validité de la rupture et à améliorer le calendrier commercial. Certains commerçants recherchent également la divergence de momentum sur des indicateurs tels que l' indice de résistance relative (RSI) ou la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) pour valider davantage l'affaiblissement de la tendance à la hausse.

Déterminer la mesure de la baisse cible

Une fois la ventilation confirmée, l'étape suivante consiste à estimer le mouvement potentiel de la baisse. La règle générale pour mesurer le mouvement des prix projeté après une panne de coin croissante est de prendre la hauteur du coin à son point le plus large et de projeter qui s'éloigne du niveau d'évasion.

• Mesurez la distance verticale entre les lignes de tendance supérieures et inférieures au début du coin
• Soustrayez cette valeur du niveau de prix de l'évasion

Par exemple, si le coin commence à 100 $ et se termine au point de rupture de 120 $ avec une hauteur de 20 $, la baisse cible serait de 120 $ - 20 $ = 100 $ . Cela fournit une attente de référence sur la distance que le prix peut baisser après la ventilation.

Il est important de noter que cette mesure n'est pas une garantie mais plutôt un guide. Le prix peut atteindre rapidement l'objectif ou retracer avant de continuer. Par conséquent, l'utilisation de cette projection aux côtés d'autres outils tels que les extensions de Fibonacci ou les niveaux de support / résistance préalables peut améliorer la précision.

En utilisant des niveaux de support pour des cibles réalistes

Bien que le mouvement mesuré donne un inconvénient théorique, le comportement des prix réel est influencé par les zones de soutien historiques. Avant de compter entièrement sur la décision projetée du coin, les commerçants devraient analyser le graphique des zones de soutien à proximité où le prix pourrait se décrocher ou s'inverser.

Ces supports pourraient inclure:

• Bas swing précédents
• Zones de consolidation horizontales
• Supports de lignes de tendance
• Niveaux de retracement de Fibonacci

En comparant la projection de déménagement mesurée avec ces supports structurels, les traders peuvent déterminer si la cible complète est réaliste ou si le prix pourrait trouver un soutien plus tôt. Si le mouvement mesuré tombe dans une zone avec un fort soutien historique, il est logique de s'attendre à une pause ou à rebondir là-bas.

À l'inverse, si aucun soutien majeur n'existe près de l'objectif prévu, le prix pourrait s'étendre au-delà, en particulier sur les marchés volatils ou pendant une forte pression de vente.

Définir la perte d'arrêt et la gestion des risques

La gestion des risques est cruciale lors de l'échange de pannes à partir de modèles comme la montée en hausse. Étant donné que les fausses éruptions sont courantes, en particulier sur les marchés des crypto-monnaies connus pour leur forte volatilité, placer une perte d'arrêt au-dessus de la frontière supérieure du coin aide à protéger contre les inversions inattendues.

• Placez la perte d'arrêt juste au-dessus du point le plus élevé du coin
• Utilisez un arrêt de fuite une fois que le prix bouge en votre faveur
• Calculez la taille de la position en fonction de la différence entre les niveaux d'entrée et d'arrêt des pertes

Les commerçants devraient également surveiller le volume pendant la phase de panne. Une forte augmentation du volume augmente la probabilité que la dégradation soit authentique. À l'inverse, un faible volume pourrait indiquer un manque de condamnation parmi les vendeurs, ce qui suggère que cette décision pourrait ne pas soutenir.

De plus, l'utilisation d'outils tels que la gamme réelle moyenne (ATR) peut aider à ajuster les niveaux de perte dynamiquement en fonction de la volatilité actuelle du marché, garantissant un meilleur contrôle des risques.

Incorporer d'autres indicateurs de confirmation

Alors que le coin montant lui-même offre des informations précieuses, la combinaison avec d'autres indicateurs techniques améliore la fiabilité. Des oscillateurs comme le RSI ou le MACD peuvent fournir des avertissements précoces sur l'affaiblissement de l'élan avant même la rupture.

• RSI formant des sommets inférieurs tandis que le prix forme des sommets plus élevés indique une divergence baisse baisse
• La ligne MACD traverse la ligne de signal peu de temps après la rupture confirme l'élan baissier

Les moyennes mobiles peuvent également agir comme une résistance dynamique après la rupture. Par exemple, la moyenne mobile à 50 périodes ou 200 périodes pourrait s'aligner sur la zone cible projetée, renforçant la probabilité de la baisse continue.

De plus, la surveillance du flux des commandes à travers des outils tels que le volume par prix ou les graphiques d'empreintes peut révéler que les ordres de vente importants sont absorbés par des niveaux clés proches, offrant un aperçu de la participation institutionnelle et du renforcement de la confiance dans la configuration du commerce.

Questions fréquemment posées

Q: Un coin montant peut-il apparaître dans une tendance à la baisse? Oui, bien que moins couramment, un coin montant peut se former pendant une tendance à la baisse comme modèle de continuation. Dans ce scénario, la ventilation conduit généralement à une nouvelle baisse plutôt qu'à une inversion.

Q: Combien de temps dure généralement un modèle de coin monnéominant? La durée varie en fonction du délai. Sur les graphiques quotidiens, il s'étend souvent plusieurs semaines, tandis que sur des cartes horaires, il peut se former en quelques jours. Plus le schéma se développe longtemps, plus le mouvement potentiel de la rupture est significatif.

Q: Dois-je entrer immédiatement après la ventilation ou attendre un retest? Certains commerçants préfèrent l'entrée immédiate après une ventilation confirmée, tandis que d'autres attendent un retein du soutien brisé comme nouvelle résistance. Les deux approches ont du mérite, en fonction de la tolérance au risque et de la préférence de stratégie.

Q: Quelles crypto-monnaies sont plus sujettes à la hausse des modèles de coin? Des actifs très volatils comme Bitcoin , Ethereum et Altcoins avec de forts comportements tendance ont tendance à présenter des coins montants plus fréquemment en raison de leurs oscillations prononcées et de leur dynamique de trading émotionnel.