Après avoir percé, reculez à l'encolure: est-ce le dernier point d'achat?

Le concept de «percer et retirer le décolleté» est un modèle commun observé dans l'analyse technique sur le marché des crypto-monnaies. Il est souvent associé à un potentiel d'une opportunité d'achat finale avant un mouvement de prix important. Dans cet article, nous nous plongerons dans les subtilités de ce modèle, explorerons ses implications et discuterons si elle représente vraiment le dernier point d'achat pour les commerçants.

Comprendre le modèle d'évasion et de retrait

Le modèle d'évasion et de retrait est un concept clé de l'analyse technique. Il se produit lorsque le prix d'une crypto-monnaie traverse un niveau de résistance significatif, souvent appelé l'encolure, puis retrace à ce niveau avant de poursuivre sa tendance à la hausse. L'encolure est un niveau critique que les commerçants regardent de près, car il représente un point de soutien ou de résistance potentiel.

Lorsqu'une crypto-monnaie traverse l'encolure, elle signale que le marché a suffisamment d'élan haussier pour surmonter la résistance précédente. Cependant, il n'est pas rare que le prix recule à l'encolure après la rupture initiale. Ce retrait peut être considéré comme un test du nouveau niveau de soutien, et il offre souvent aux commerçants la possibilité d'entrer sur le marché à un prix potentiellement favorable.

Identification de l'encolure dans les graphiques de crypto-monnaie

L'identification de l'encolure sur un tableau des crypto-monnaies est crucial pour les traders qui cherchent à capitaliser sur le modèle d'évasion et de retrait. L'encolure peut être dessinée en connectant les points les plus bas de deux ou plus de hauts de balançoire ou de bas swing sur le graphique. Cette ligne sert de représentation visuelle de la résistance ou du niveau de soutien que le prix doit percer pour signaler un changement de tendance potentiel.

Pour identifier efficacement l'encolure, les commerçants devraient:

• Utilisez une plate-forme de cartographie fiable qui permet le dessin des lignes de tendance.
• Recherchez au moins deux hauts de balançoire significatifs ou bas swing qui peuvent être connectés pour former l'encolure.
• Assurez-vous que l'encolure est dessinée avec précision, car même de légers déviations peuvent entraîner des interprétations erronées du motif.

La mécanique du retrait de l'encolure

Une fois qu'une crypto-monnaie traverse l'encolure, le retrait ultérieur de ce niveau est ce qui est particulièrement intéressé par les commerçants. Le retrait de l'encolure est souvent considéré comme une dernière occasion d'acheter la crypto-monnaie avant de continuer sa trajectoire ascendante. La justification derrière cela est que le prix a déjà démontré sa capacité à percer la résistance, et le retrait de l'encolure représente un retracement temporaire avant la prochaine étape.

Cependant, tous les retraits de l'encolure ne se traduisent pas par une continuation de la tendance à la hausse. Il est essentiel pour les commerçants d'utiliser des indicateurs techniques supplémentaires et des analyses pour confirmer la validité du recul comme une opportunité d'achat. Certains indicateurs courants utilisés pour valider le recul comprennent les moyennes mobiles, l'indice de résistance relative (RSI) et l'analyse du volume.

Le retrait de l'encolure est-il le dernier point d'achat?

La question de savoir si le retrait de l'encolure est le dernier point d'achat est complexe, et la réponse peut varier en fonction des conditions du marché et de la crypto-monnaie spécifique en question. Dans de nombreux cas, le retrait de l'encolure représente en effet une opportunité d'achat importante, car elle permet aux traders d'entrer sur le marché à un prix proche du niveau de cassure.

Cependant, il est important pour les commerçants de comprendre que le marché peut être imprévisible, et rien ne garantit que le prix continuera d'augmenter après le recul. Les commerçants doivent utiliser une combinaison d'analyses techniques et de stratégies de gestion des risques pour déterminer si le retrait de l'encolure est un point d'entrée viable pour leur stratégie de trading.

Gestion des risques et retrait de l'encolure

Une gestion efficace des risques est cruciale lors de l'échange du modèle d'évasion et de retrait. Les commerçants devraient fixer des niveaux clairs pour protéger leur capital au cas où le prix ne poursuivrait pas sa tendance à la hausse après le recul. Une stratégie commune consiste à placer le stop-loss juste en dessous du décolleté, car une rupture en dessous de ce niveau pourrait signaler une inversion potentielle de la tendance haussière.

En plus des commandes de stop-loss, les commerçants devraient également considérer leur dimensionnement de position et leur exposition globale au marché. La sur-engagement à un seul commerce peut entraîner des pertes importantes si le marché se déplace par rapport à la position du commerçant. En gérant efficacement les risques, les commerçants peuvent augmenter leurs chances de succès lors de l'échange du recul vers l'encolure.

Exemples réels du motif d'évasion et de retrait

Pour illustrer le modèle d'évasion et de retrait en action, regardons quelques exemples du monde réel du marché des crypto-monnaies. Au début de 2021, Bitcoin a connu une évasion significative au-dessus du niveau de résistance de 20 000 $. Après l'évasion, le prix a reculé au niveau de 20 000 $ avant de poursuivre sa tendance à la hausse, atteignant de nouveaux sommets de tous les temps dans les mois suivants.

Un autre exemple peut être vu dans l'action des prix d'Ethereum à la mi-2020. Ethereum a franchi le niveau de résistance de 250 $ et a reculé à ce niveau avant de reprendre sa trajectoire ascendante. Les commerçants qui sont entrés sur le marché pendant le retrait de l'encolure ont pu tirer parti de l'augmentation des prix ultérieure.

Questions fréquemment posées

Q: Le modèle de rupture et de retrait peut-il être appliqué à toutes les crypto-monnaies?

R: Bien que le schéma d'évasion et de retrait peut être observé dans de nombreuses crypto-monnaies, son efficacité peut varier en fonction de la liquidité et de la volatilité de la crypto-monnaie spécifique. Des crypto-monnaies plus liquides et moins volatiles ont tendance à présenter des modèles plus fiables par rapport aux altcoins plus petits et plus volatils.

Q: Comment les traders peuvent-ils faire la différence entre un véritable retrait et une fausse évasion?

R: La différenciation entre un véritable recul et une fausse évasion nécessite une analyse minutieuse des conditions du marché et des indicateurs techniques. Un véritable retrait est souvent accompagné d'une diminution de la pression de vente et d'une augmentation du volume d'achat. En revanche, une fausse évasion peut être caractérisée par un manque de suivi et une inversion rapide en dessous de l'encolure.

Q: Y a-t-il des délais spécifiques qui conviennent plus à la négociation du modèle d'évasion et de retrait?

R: Le modèle d'évasion et de retrait peut être observé sur divers délais, des graphiques intrajournaliers à court terme aux graphiques hebdomadaires ou mensuels à plus long terme. Cependant, la fiabilité du modèle peut varier en fonction du délai. Les commerçants constatent souvent que le modèle est plus fiable sur des délais plus élevés, tels que les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, car ils ont tendance à filtrer le bruit à court terme et à fournir une vue plus claire de la tendance globale.

Q: Comment les traders peuvent-ils combiner le modèle d'évasion et de retrait avec d'autres indicateurs techniques pour de meilleurs résultats?

R: Les traders peuvent améliorer leur analyse du modèle de rupture et de retrait en incorporant des indicateurs techniques supplémentaires. Par exemple, l'utilisation du RSI pour confirmer les conditions de surachat ou de survente peut aider à valider le recul. De plus, les moyennes mobiles peuvent fournir une confirmation supplémentaire de la direction de la tendance, tandis que l'analyse du volume peut indiquer la force de la cassure et du retrait. En combinant plusieurs indicateurs, les commerçants peuvent acquérir une compréhension plus complète de la dynamique du marché et prendre des décisions commerciales plus éclairées.