Breaking à travers l'encolure et reculer: dois-je ajouter des positions ou attendre et voir?

Dans le monde dynamique du trading des crypto-monnaies, la compréhension des modèles de graphique peut influencer considérablement votre processus décisionnel. Un tel modèle qui attire fréquemment l'attention des commerçants est le modèle de tête et d'épaule . Ce modèle peut signaler une inversion potentielle dans la tendance actuelle, et son achèvement est marqué par une rupture à travers le décolleté. Cependant, un diron de dilemme commun est confronté à ce qu'il faut faire lorsque le prix traverse l'encolure puis recule. Devriez-vous ajouter à vos positions, ou devriez-vous attendre et voir? Plongeons en détail ce scénario.

Comprendre le modèle de tête et d'épaule

Le motif de la tête et des épaules est un motif d'inversion baissier qui se forme généralement après une tendance à la hausse. Il se compose de trois pics, le pic moyen (la tête) étant le plus élevé et les deux pics latéraux (les épaules) étant inférieurs et à peu près égaux en hauteur. La ligne reliant les points les plus bas des deux creux entre les pics est appelé l' encolure . Une rupture en dessous de cet décolleté confirme le motif et signale qu'une tendance à la baisse pourrait être imminente.

La percée de l'encolure

Lorsque le prix traverse l'encolure, il est souvent considéré comme une confirmation du motif de la tête et des épaules. Les commerçants qui ont suivi ce modèle pourraient voir cela comme une opportunité d'entrer dans une position courte ou d'ajouter aux positions courtes existantes. La percée de l'encolure est un moment critique car il suggère que la tendance à la hausse précédente a perdu son élan et que les vendeurs ont pris le contrôle.

Le pas en arrière après la percée

Cependant, le marché est rarement simple, et après avoir percé le décolleté, le prix peut reculer ou retracer vers le décolleté. Ce pas en arrière peut créer de l'incertitude parmi les commerçants. Certains pourraient le voir comme une chance d'entrer ou d'ajouter à des positions à un prix potentiellement meilleur, tandis que d'autres pourraient le considérer comme un signe que la cassure était un faux signal et que la tendance pourrait ne pas inverser comme prévu.

Facteurs à considérer avant d'ajouter des positions

Lorsque le prix revient à l'encolure après une percée, plusieurs facteurs doivent être pris en compte avant de décider d'ajouter à vos positions ou d'attendre et de voir:

• Volume : Le volume pendant la percée et le recul peuvent fournir des informations. Un volume élevé pendant la percée et un volume inférieur pendant le recul pourraient suggérer que la cassure était légitime et que le pas en arrière est juste une correction mineure.
• Sentiment du marché : la compréhension du sentiment plus large du marché peut aider. Si d'autres indicateurs et analyses de marché suggèrent une perspective baissière, il pourrait être plus favorable d'ajouter à des positions courtes.
• Gestion des risques : Considérez toujours votre tolérance au risque et votre dimensionnement de position. L'ajout aux positions augmente votre exposition, alors assurez-vous que vous êtes à l'aise avec les pertes potentielles.
• Indicateurs techniques : D'autres indicateurs techniques comme les moyennes RSI, MACD ou mobiles peuvent fournir une confirmation supplémentaire. Si ces indicateurs s'alignent avec le signal baissier du motif de la tête et des épaules, ce pourrait être le bon moment pour ajouter des positions.

Stratégies pour ajouter des positions

Si vous décidez d'ajouter des postes pendant le recul, voici quelques stratégies que vous pourriez considérer:

• Échelle : Au lieu d'ajouter toutes vos positions à la fois, vous pouvez évoluer en ajoutant des montants plus petits à différents niveaux de prix. Cela peut aider à gérer les risques et potentiellement améliorer votre prix d'entrée moyen.
• Réglage des stop-loss : Réglez toujours les stop-loss pour protéger vos positions. Lorsque vous ajoutez des positions pendant un pas en arrière, envisagez d'ajuster vos niveaux de stop-loss pour tenir compte de la nouvelle exposition aux risques.
• Utiliser des commandes limites : passer des ordres de limite pour ajouter des postes peut vous aider à saisir les niveaux de prix souhaités sans avoir à surveiller le marché constamment.

Stratégies pour attendre et voir

D'un autre côté, si vous choisissez d'attendre et de voir, considérez ces stratégies:

• Action de prix de surveillance : Gardez un œil sur l'action des prix autour de l'encolure. Si le prix ne casse à nouveau pas en dessous de l'encolure, cela pourrait indiquer une fausse évasion, et l'attente pourrait vous empêcher de saisir un métier perdant.
• Utilisation de l'analyse technique : Continuez à utiliser une analyse technique pour évaluer le marché. Si d'autres indicateurs commencent à afficher des signaux haussiers, il pourrait être sage d'attendre et de voir avant de prendre des mesures.
• Définir des alertes : définissez des alertes de prix autour de l'encolure pour vous informer des mouvements importants. Cela peut vous aider à réagir rapidement si le prix se casse à nouveau en dessous de l'encolure.

Exemple pratique d'un modèle de tête et d'épaule

Voyons un exemple hypothétique pour illustrer le processus décisionnel:

• Identifiez le motif : vous remarquez un motif de tête et d'épaule se formant sur le graphique de Bitcoin (BTC). L'épaule gauche culmine à 50 000 $, la tête à 55 000 $ et l'épaule droite à 50 000 $. L'encolure est tirée à 48 000 $.
• Percée : le prix se casse en dessous de l'encolure à 47 000 $ en volume élevé, confirmant le motif de la tête et des épaules.
• Reculez : le prix recule ensuite à 48 000 $, retestant le décolleté.

À ce stade, vous avez deux options:

• Ajouter des positions : si vous pensez que la cassure est valide et que le pas en arrière n'est qu'une correction mineure, vous pourriez décider d'ajouter à vos positions courtes à 48 000 $. Vous pouvez évoluer en ajoutant un petit montant à 48 000 $ et un autre à 47 500 $, en fixant votre stop-loss à 48 500 $ pour gérer les risques.
• Attendez et voyez : si vous n'êtes pas sûr de l'évasion, vous pouvez choisir d'attendre et de voir. Vous définissez une alerte de prix à 47 500 $ et continuez à surveiller d'autres indicateurs techniques. Si le prix diminue en dessous de 47 500 $, vous pourriez entrer dans une position courte; S'il ne casse à nouveau pas le décolleté, vous pourriez décider de rester en dehors du métier.

Questions fréquemment posées

Q: Comment puis-je faire la différence entre une véritable tête et un modèle d'épaule et un faux signal?

R: Pour différencier une véritable tête et un modèle d'épaule et un faux signal, faites attention au volume pendant la cassure. Une véritable évasion s'accompagne souvent d'un volume élevé. De plus, recherchez la confirmation d'autres indicateurs techniques comme le RSI ou le MACD. Si ces indicateurs suggèrent également une inversion baissière, le modèle est plus susceptible d'être authentique.

Q: Que dois-je faire si le prix perce le décolleté mais continue ensuite à dépasser l'épaule droite?

R: Si le prix traverse l'encolure mais s'élève ensuite au-dessus de l'épaule droite, cela pourrait indiquer une fausse évasion. Dans ce cas, il est sage de rester en dehors du commerce ou de quitter les postes existants. Continuez à surveiller l'action des prix et attendez un autre signal clair avant d'entrer dans un nouveau métier.

Q: Quelle est l'importance de l'encolure dans le motif de la tête et des épaules?

R: L'encolure est cruciale dans le motif de la tête et des épaules car elle agit comme un niveau de confirmation. Une rupture en dessous de l'encolure indique un renversement potentiel d'une tendance à la hausse à une tendance à la baisse. L'encolure sert également de niveau clé pour régler les stop-loss et pour surveiller les retestes potentiels ou les fausses éruptions.

Q: Le modèle de tête et d'épaules peut-il se former pendant une tendance à la baisse?

R: Oui, le modèle de tête et d'épaule peut également se former pendant une tendance à la baisse, connue sous le nom de motif de tête et d'épaule inverse. Ce modèle indique une inversion potentielle d'une tendance à la baisse à une tendance à la hausse. La formation et l'analyse du motif inverse sont similaires au modèle de tête et d'épaule régulière mais à l'envers.