La permission de la boîte et le recul sur le bord inférieur constituent-elles un point d'achat?

Comprendre le concept de percer la boîte

Dans l'analyse technique, la permission de la case fait référence à une situation où le prix d'un actif se déplace en dehors d'une gamme de consolidation ou de trading précédemment définie. Cette cassure peut être vers le haut (haussier) ou vers le bas (baissier), selon la direction du mouvement. Dans le contexte des marchés des crypto-monnaies, ce schéma est couramment observé lorsque les prix ont valu depuis une période, puis présentent une forte élan dans une direction.

Une boîte représente généralement une période d'indécision entre les acheteurs et les vendeurs. Lorsque le prix éclate de cette zone, il suggère qu'un côté a pris le contrôle. Une évasion au-dessus de la limite supérieure de la boîte signale souvent une augmentation de la pression d'achat, tandis qu'une panne inférieure à la limite inférieure peut indiquer une pression de vente croissante.

Que signifie «reculer sur le bord inférieur»?

La phrase qui recula sur le bord inférieur fait référence à un retracement ou un retrait après une évasion. Plus précisément, cela signifie qu'après avoir éclaté d'une zone de consolidation, le prix revient pour tester l'ancien niveau de résistance (agissant maintenant comme support). Si le prix trouve un soutien à ce niveau et recommence à augmenter, il pourrait confirmer la validité de la rupture initiale.

Ce phénomène est particulièrement pertinent dans le trading des crypto-monnaies, où une volatilité élevée conduit souvent à de fausses évasions. Un nouveau test du bord inférieur offre aux commerçants une deuxième occasion de saisir une position dans le sens de la cassure sans manquer le mouvement initial.

Est-ce un point d'achat valide?

La question de savoir si la permission de la boîte et le recul sur le bord inférieur constituent un point d'achat valide dépend de plusieurs facteurs:

• Le volume pendant la cassure : une évasion accompagnée d'un volume élevé augmente la probabilité d'un véritable changement de tendance.
• Confirmation de reteste : lorsque le prix revisite le niveau de rupture et tient au-dessus, il confirme la transformation du niveau en soutien.
• Alignement du délai : les délais plus élevés comme les cartes de 4 heures ou quotidiennes ont tendance à produire des configurations plus fiables que celles les plus courtes.

Les commerçants utilisent souvent des schémas de chandeliers tels que l'engloutissement haussier , le marteau ou l'étoile du matin au niveau de retest pour valider davantage la configuration avant d'entrer dans un métier.

Comment identifier le modèle dans les graphiques de crypto-monnaie

L'identification de ce modèle implique plusieurs étapes clés:

• Localisez une zone de consolidation : recherchez une zone rectangulaire clairement définie où le prix s'est déplacé latéralement pour une durée significative.
• Repérez l'évasion : surveillez une bougie qui se ferme de manière décisive au-dessus de la limite supérieure de la boîte.
• Observez le recul : après l'évasion, surveillez si le prix renvoie pour tester le niveau d'évasion.
• Recherchez des indicateurs de confluence : utilisez des outils tels que des moyennes de déménagement , RSI ou MACD pour filtrer les faux signaux.

Par exemple, si Bitcoin se consolide entre 28 000 $ et 29 000 $ pour plusieurs jours, puis passe au-delà de 29 000 $ avec un volume accru, suivi d'un test proche de 29 000 $ et d'un rebond vers le haut, cela pourrait signaler une forte opportunité d'achat.

Exécuter le métier: entrée, stop-loss et profiter

Lorsque l'on considère un commerce basé sur cette stratégie, une exécution précise est cruciale:

• Point d'entrée : attendez que le prix se touche ou baissez légèrement en dessous du niveau d'évasion et montrez des signes d'inversion, comme un modèle de chandelier haussier ou une divergence positive dans les indicateurs de momentum.
• Placement des stop-loss : Réglez le stop-loss juste en dessous du swing récent bas ou sous la limite inférieure de la boîte pour limiter le risque.
• Prenez des niveaux de profit : Une méthode courante est de mesurer la hauteur de la boîte et de la projeter vers le haut à partir du point de rupture. Alternativement, suivez votre profit en utilisant une moyenne mobile ou un niveau de support / résistance dynamique.

L'utilisation de ces paramètres aide à maintenir un ratio risque / récompense favorable et améliore la rentabilité globale au fil du temps.

Erreurs courantes pour éviter

Malgré son efficacité, de nombreux commerçants font des erreurs lors de l'application de cette stratégie:

• Entrer trop tôt : sauter dans un métier avant la fin du recul entraîne souvent des pertes si le prix continue de baisser.
• Ignorer le volume : une cassure sans volume suffisant n'est généralement pas fiable et sujette à l'échec.
• Négliger les autres indicateurs : s'appuyer uniquement sur l'action des prix sans confirmer avec des outils de volume ou de momentum peut entraîner de faux signaux.

Éviter ces pièges améliore la précision de la stratégie et renforce la confiance dans la prise de décision.

Questions fréquemment posées

Q1: Et si le prix ne retient pas le niveau d'évasion après une évasion de la boîte? Si le prix continue de se déplacer dans le sens de l'évasion sans retest, cela peut indiquer une forte dynamique. Bien que cela réduit les chances d'une entrée de retrait classique, elle n'invalide pas la tendance. Les commerçants peuvent envisager d'entrer sur une cassure de hauts plus élevés ou d'utiliser une méthode d'entrée de fuite.

Q2: Cette stratégie peut-elle être appliquée sur différentes crypto-monnaies? Oui, la stratégie d'évasion et de retest fonctionne bien sur divers actifs cryptographiques, notamment Bitcoin, Ethereum et Altcoins. Cependant, la liquidité et la volatilité doivent être prises en compte car elles peuvent avoir un impact sur la fiabilité de la configuration.

Q3: Combien de temps dois-je attendre que le prix recule vers le bord inférieur? Il n'y a pas de délai fixe, mais la plupart des tests se produisent dans 1 à 5 bougies après la cassure. Si le prix reste loin du niveau d'évasion pendant trop longtemps, la configuration peut perdre la pertinence.

Q4: Y a-t-il des modèles de chandeliers spécifiques à rechercher pendant le retest? Oui, des motifs comme les barres d'épingle , les barres intérieures et les motifs engloutis sont couramment utilisés pour confirmer la force du retest. Ces formations aident les commerçants à distinguer les retraits sains et les inversions potentielles.