Est-il utile de percer l'encolure mais le volume est généralement calculé?

Comprendre l'encolure dans l'analyse technique

Dans l'analyse technique, l' encolure est un support critique ou un niveau de résistance utilisé pour identifier les modèles d'inversion tels que la tête et les épaules , les doubles hauts et les doubles fond . Les commerçants surveillent étroitement l'action des prix autour de cette ligne car une évasion signale souvent un changement potentiel dans la direction de la tendance.

Lorsqu'une évasion se produit au-dessus de l'encolure dans un motif haussier comme un double fond, cela suggère que les acheteurs ont pris le contrôle et une nouvelle tendance à la hausse peut se former. À l'inverse, une ventilation sous l'encolure d'un motif baissier comme une tête et les épaules indique généralement que les vendeurs prennent le relais.

Cependant, la validité d'une cassure n'est pas uniquement déterminée par les prix traversant l'encolure. Le volume joue un rôle crucial dans la confirmation de si cette décision a suffisamment de conviction derrière elle pour être considérée comme fiable.

• Les décolletés agissent comme des obstacles psychologiques où les commerçants passent des ordres d'arrêt et des niveaux à but lucratif.
• Les retestes de prix de l'encolure après une évasion peuvent offrir des points d'entrée à haute probabilité.
• Les fausses évasions près de l'encolure sont courantes et peuvent piéger les commerçants inexpérimentés.

Le rôle du volume dans la confirmation des éruptions

Le volume est souvent appelé «carburant» derrière les mouvements des prix. Une évasion accompagnée d'un volume élevé suggère une forte participation des acteurs du marché, augmentant la probabilité que le mouvement soit authentique plutôt qu'un faux signal.

D'un autre côté, une évasion avec un volume faible ou moyen soulève des préoccupations concernant la force du mouvement. Cela pourrait indiquer que les acteurs institutionnels ne sont pas encore entrés sur le marché ou que la cassure manque de demande ou d'offre réelle.

• Un volume élevé lors d'une évasion confirme la légitimité du mouvement des prix.
• Un faible volume pendant une cassure augmente la probabilité d'un faux ou d'un mouvement échoué.
• Les pointes de volume devraient s'aligner sur le chandelier en panne pour une confirmation optimale.

Que se passe-t-il lorsque le prix casse l'encolure mais le volume est moyen?

Il n'est pas rare que les commerçants voient une évasion des prix supérieure / inférieure à l'encolure tout en observant uniquement un volume moyen ou modéré . Dans de tels cas, la fiabilité du modèle devient discutable.

Certains commerçants pourraient encore envisager de saisir des transactions en fonction de la cassure, surtout si le prix continue de se déplacer dans la direction attendue après la pause initiale. Cependant, d'autres préfèrent attendre un retein de l'encolure ou une confirmation supplémentaire avant de commettre un capital.

• Le volume moyen pendant une évasion n'invalide pas nécessairement le mouvement, mais il réduit la confiance en sa durabilité.
• Le prix continue devant l'encolure sans rejet peut justifier l'entrée même sans volume fort.
• Les commerçants peuvent utiliser des tailles de position plus petites lorsque le volume n'est pas fort pour gérer efficacement les risques.

Comment évaluer la validité d'une cassure sans volume fort

Pour évaluer si une cassure est valable malgré un volume modéré ou moyen , les traders peuvent utiliser plusieurs techniques:

• Regardez la structure des chandeliers - une forte bougie haussière ou une bougie baissière de manière décisive au-delà de l'encolure ajoute de la crédibilité au mouvement.
• Analyser les délais plus élevés - Si le graphique hebdomadaire ou quotidien montre une confluence avec la cassure, elle renforce le cas du modèle.
• Observez l'élan de suivi - si le prix se poursuit dans la direction de la rupture sans hésitation, il suggère une force sous-jacente même sans volume élevé.
• Vérifiez les indicateurs de flux de commandes - Des outils tels que le volume de l'équilibre (REBR), l'accumulation / distribution ou les données de carnet de commandes peuvent fournir des informations plus approfondies sur l'achat ou la vente de pression.

De plus, surveiller le comportement du prix après l'évasion est crucial. Un déménagement soutenu de l'encolure avec une augmentation de volume régulier plus tard peut confirmer l'authenticité de la rupture.

Stratégies de trading des éruptions de décolleté avec un faible volume

Le commerce d'une évasion en décolleté avec un volume faible nécessite de prudence et de planification stratégique. Voici quelques approches que les commerçants peuvent adopter:

• Attendez un retein de l'encolure - entrant après que le prix revisit le niveau brisé car un nouveau support ou résistance offre de meilleurs ratios de risque / récompense.
• Utilisez des pertes d'arrêt étroites - étant donné l'incertitude, la place des arrêts près de l'entrée aide à atténuer les pertes si l'évasion échoue.
• Incorporer l'analyse des délais multiples - La vérification du volume et du comportement des prix sur différents délais peut révéler une force ou une faiblesse cachée.
• Combinez avec d'autres outils techniques - l'utilisation des niveaux de Fibonacci, des moyennes mobiles ou RSI peut filtrer les éruptions plus faibles et améliorer la prise de décision.

Ces stratégies visent à réduire l'exposition aux faux signaux tout en permettant aux commerçants de participer à des mouvements potentiellement rentables.

Questions fréquemment posées

Q: Une cassure peut-elle encore être valide si le volume ne augmente pas? R: Oui, une cassure peut toujours être valable même sans un pic de volume significatif, surtout si le prix se poursuit dans la direction attendue avec de fortes formations de chandelles et aucun signe de rejet.

Q: Dois-je éviter de négocier une évasion si le volume est moyen? R: Vous n'avez pas besoin de l'éviter complètement, mais vous devriez l'approcher avec prudence. Envisagez d'utiliser des arrêts plus stricts, des tailles de position réduites ou d'attendre un retest avant d'entrer.

Q: Comment faire la différence entre une véritable évasion et un faux? R: Cherchez une bougie forte ferme au-delà de l'encolure, de l'élan de suivi et un volume idéalement accru. Les faux montrent souvent des mèches, des inversions rapides ou un manque de continuation.

Q: Quels outils aident à valider une évasion lorsque le volume est faible? R: Des outils comme l'OBRO, l'indice d'accumulation / distribution, la profondeur du carnet de commandes et l'analyse multi-temps peuvent aider à évaluer si la cassure a une résistance sous-jacente malgré un faible volume visible.