La divergence inférieure de RSI est-elle un signal d'inversion?

La divergence inférieure de RSI est-elle un signal d'inversion?

L'indice de résistance relative (RSI) est un oscillateur d'élan qui mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix. Il est largement utilisé par les commerçants du marché des crypto-monnaies pour identifier les conditions excessives ou survendues. L'un des principaux modèles que les commerçants recherchent dans RSI est la divergence inférieure , qui se produit lorsque le prix d'un actif forme un creux inférieur tandis que le RSI forme un plus bas. Cet article explorera si la divergence inférieure de RSI peut être considérée comme un signal d'inversion fiable dans le contexte du trading des crypto-monnaies.

Comprendre la divergence RSI et inférieure

Le RSI est calculé en utilisant les gains moyens et les pertes d'un actif sur une période spécifiée, généralement 14 jours. La valeur RSI varie de 0 à 100, avec des lectures supérieures à 70 indiquant des conditions excessives et des lectures inférieures à 30 indiquant des conditions de survente. La divergence inférieure se produit lorsque le prix d'une crypto-monnaie est un bas plus bas, mais le RSI fait un plus bas bas. Cet écart suggère que l'élan à la baisse du prix s'affaiblit, ce qui pourrait être le signe d'un prochain renversement haussier.

Comment identifier la divergence inférieure

L'identification de la divergence inférieure implique quelques étapes clés:

• Surveillez le tableau des prix : recherchez une situation où le prix d'une crypto-monnaie fait un nouveau creux.
• Vérifiez l'indicateur RSI : simultanément, observez le graphique RSI pour voir s'il forme un creux plus élevé en même temps que le prix fait un nouveau creux.
• Confirmer la divergence : assurez-vous que la divergence est claire et importante. Des écarts mineurs pourraient ne pas être des indicateurs fiables d'un renversement.

Par exemple, si le prix de Bitcoin tombe à 30 000 $, puis à 28 000 $, mais la lecture RSI à 30 000 $ est de 25 et à 28 000 $, ce serait un cas de divergence inférieure.

La divergence inférieure est-elle un signal d'inversion fiable?

Bien que la divergence inférieure puisse être un indicateur puissant, il n'est pas infaillible. Il doit être utilisé conjointement avec d'autres outils d'analyse technique pour augmenter sa fiabilité. Voici quelques facteurs à considérer:

• Confirmation de volume : une augmentation du volume de négociation pendant l'inversion potentielle peut apporter une confirmation supplémentaire que la tendance pourrait changer.
• Niveaux de soutien et de résistance : si le prix est proche d'un niveau de soutien important, la probabilité d'une inversion augmente.
• Autres indicateurs : Des outils tels que les moyennes mobiles, les bandes MACD ou Bollinger peuvent fournir des informations supplémentaires sur les conditions du marché et les inversions potentielles.

Études de cas sur la divergence inférieure dans la crypto-monnaie

Examinons quelques exemples du monde réel où la divergence inférieure a signalé un renversement potentiel sur le marché des crypto-monnaies:

• Bitcoin En mars 2020 : au cours des premiers stades de la crise de la santé mondiale, le prix de Bitcoin a considérablement baissé. Cependant, le RSI a montré une divergence inférieure, le prix faisant des bas inférieurs mais le RSI faisant des bas plus élevés. Cela a été suivi d'un fort renversement haussier.
• Ethereum en mai 2021 : Après une forte baisse, le prix d'Ethereum a montré une divergence inférieure sur le RSI. Ce signal a précédé une reprise de prix significative.

Stratégies de trading basées sur la divergence inférieure

Les commerçants peuvent utiliser la divergence inférieure pour éclairer leurs stratégies de trading. Voici quelques approches:

• Points d'entrée : Lorsque la divergence inférieure est confirmée, ce pourrait être le bon moment pour entrer dans une position longue, anticipant un renversement haussier.
• Placement des stop-loss : définissez une commande stop-loss en dessous du récent faible pour gérer efficacement les risques.
• Objectifs de profit : identifier les niveaux de résistance potentiels où le prix pourrait faire face à la pression de vente et fixer des objectifs de profit en conséquence.

Par exemple, si vous remarquez une divergence inférieure dans le RSI d'une crypto-monnaie comme Litecoin, vous pourriez décider d'acheter quand le prix montre des signes d'inversion, de placer une stop-loss juste en dessous du plus récent bas et de fixer un objectif de profit à un niveau de résistance précédent.

Erreurs courantes pour éviter

Lorsque vous utilisez la divergence inférieure comme signal de trading, il est important d'éviter les pièges courants:

• Ignorer d'autres indicateurs : s'appuyer uniquement sur la divergence du fond RSI sans considérer d'autres indicateurs techniques peut conduire à de faux signaux.
• SURTRADING : Agir sur tous les cas de divergence inférieure peut entraîner des métiers inutiles et un risque accru.
• Ignorer le contexte du marché : l'environnement de marché et les événements de l'information plus larges peuvent avoir un impact significatif sur l'efficacité des signaux techniques.

Exemple pratique de l'utilisation de la divergence inférieure

Pour illustrer comment utiliser la divergence inférieure dans la pratique, parcourons un exemple avec une crypto-monnaie hypothétique, Cryptox:

• Étape 1 : Observez que le prix de Cryptox passe de 100 $ à 90 $, puis à 85 $.
• Étape 2 : Vérifiez le RSI à ces points. À 90 $, le RSI est de 20 ans et à 85 $, le RSI est de 28, indiquant un plus bas.
• Étape 3 : Recherchez les signaux de confirmation. Si le volume de négociation augmente à 85 $ et qu'il y a un niveau de soutien important à proximité, cela renforce le cas d'un renversement potentiel.
• Étape 4 : Entrez une position longue à 85 $, plaçant un stop-loss à 80 $ et fixant un objectif de profit à 95 $, ce qui est un niveau de résistance précédent.

FAQ

Q1: La divergence inférieure peut-elle se produire dans d'autres indicateurs en plus de RSI?

Oui, une divergence inférieure peut être observée dans d'autres indicateurs de quantité de mouvement comme le MACD ou l'oscillateur stochastique. Le principe reste le même: une différence entre l'action des prix et le mouvement de l'indicateur.

Q2: Combien de temps dois-je attendre la confirmation après avoir repéré la divergence inférieure?

Le temps de confirmation peut varier, mais il est généralement recommandé d'attendre au moins un ou deux chandeliers pour montrer un changement de direction clair. La patience est la clé pour éviter les faux signaux.

Q3: La divergence inférieure est-elle plus fiable dans certaines conditions de marché?

La divergence inférieure a tendance à être plus fiable sur les marchés de tendance où le prix est plus susceptible de respecter les niveaux de soutien et de résistance. Sur les marchés très volatils ou agitées, la fiabilité de la divergence inférieure peut diminuer.

Q4: La divergence inférieure peut-elle être utilisée pour le trading à court terme ou à long terme?

La divergence inférieure peut être appliquée à la négociation à court et à long terme. Pour les métiers à court terme, concentrez-vous sur des délais plus courts comme les graphiques horaires ou 4 heures. Pour les métiers à long terme, envisagez des graphiques quotidiens ou hebdomadaires pour identifier des inversions plus importantes.