Comment organiser la divergence mensuelle du fond RSI + la ligne hebdomadaire traversant la ligne volumique + quotidienne qui recule sur l'écart?

La divergence mensuelle du fond RSI, la rupture de volume hebdomadaire et le reteste de l'écart quotidien signalent une inversion haussière à grande probabilité avec une forte confluence.

Jul 26, 2025 at 12:47 am

Comprendre la divergence du fond RSI sur une base mensuelle

L' indice de résistance relative (RSI) est un oscillateur d'élan qui mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix. Lors de l'analyse de la divergence mensuelle du fond RSI , les traders recherchent un scénario où le prix fait un nouveau creux, mais le RSI ne confirme pas ce faible en formant un creux plus élevé. Cela signale affaiblir l'élan vers le bas et une inversion potentielle. Pour identifier ce modèle, assurez-vous que votre plate-forme de cartographie prend en charge les délais mensuels. Ouvrez un diagramme de chandelles mensuel et superposez l'indicateur RSI, généralement fixé à 14 périodes. Surveillez les cas où le prix de l'actif chute à un nouveau creux, mais le RSI enregistre une valeur moins extrême que pendant le creux précédent. Cette divergence suggère que la pression de vente diminue, même si le prix continue de baisser.

Lors de la configuration des alertes ou de la numérisation manuelle pour ce signal, concentrez-vous sur les actifs qui ont connu des tendances à la baisse prolongées. Plus la divergence est prononcée, plus le signal d'inversion potentiel est fort. Confirmez la divergence en dessinant des lignes de tendance sur les graphiques de prix et de RSI. Une rupture au-dessus de la ligne de tendance à la baisse sur le RSI peut servir de confirmation précoce. Il est essentiel que le RSI reste inférieur à 30 pendant les deux bas pour maintenir le contexte des conditions de surveillance. Cette combinaison de RSI survente et de divergence haussier augmente la fiabilité du signal.

Analyse des éruptions de volume hebdomadaires

Après avoir identifié un signal d'inversion potentiel de la divergence mensuelle RSI, l'étape suivante consiste à évaluer les modèles de rupture de volume hebdomadaires . Une cassure se produit lorsque le volume de trading s'élève nettement au-dessus de son niveau moyen pendant un prix dépassant un niveau de résistance clé. Pour détecter cela, passez au graphique hebdomadaire et appliquez un indicateur de volume. Recherchez une semaine où le prix de clôture dépasse une plage de consolidation récente ou un niveau de résistance, accompagné d'un volume qui est au moins 1,5 fois le volume moyen de 20 semaines.

Pour calculer le volume moyen, utilisez la formule:
Volume moyen = somme de volume sur n semaines / n

Par exemple, utilisez n = 20 pour une moyenne de 20 semaines. Comparez le volume de la semaine en cours à cette référence. Une véritable évasion devrait non seulement montrer un volume élevé, mais également près du haut de la gamme hebdomadaire, indiquant un fort intérêt d'achat. Utilisez des lignes horizontales pour marquer les zones de résistance précédentes. Lorsque le prix se ferme au-dessus d'une telle zone sur un volume élevé, il confirme la participation institutionnelle ou à grande échelle.

Évitez les fausses évasions en attendant la fermeture de la semaine. Les pointes intradayes peuvent être trompeuses. Examinez également les semaines précédentes: idéalement, le volume aurait dû être diminué pendant la tendance à la baisse, ce qui rend le pic soudain plus significatif. Cette expansion de volume sur l'évasion valide le changement de sentiment du marché et soutient le renversement suggéré par la divergence mensuelle RSI.

Examiner l'action des prix quotidiens: les remplissages d'écart et les recul

Avec les signaux mensuels et hebdomadaires en place, passez à la mise au point vers le graphique quotidien pour affiner le calendrier de l'entrée. La condition nécessite que le prix quotidien recule dans un écart . Des lacunes se produisent lorsque le prix d'ouverture d'une bougie est nettement plus élevé ou inférieur à la fermeture de la bougie précédente, souvent en raison de changements de nouvelles ou de sentiment. Identifiez les lacunes non remplies à l'aide de l'outil «Gap Finder» sur des plates-formes comme TradingView ou scannez manuellement des espaces visibles entre les bougies.

Concentrez-vous sur les lacunes à la baisse qui apparaissent lors de la tendance à la baisse précédente. Après l'évasion hebdomadaire, si le prix recule et retient la limite supérieure d'un tel écart, il peut trouver un soutien. Ce comportement «reculer» indique la prise de profit ou l'hésitation à court terme, mais pas un renversement complet de la nouvelle tendance à la hausse. Pour échanger cela, attendez que le prix s'approche de la zone d'écart et montrez des modèles de chandelles d'inversion, tels que des engloutis, du marteau ou du perçage.

Utilisez les niveaux de retracement de Fibonacci pour évaluer la profondeur du recul. Une retrace au niveau de 38,2% ou 50% du plus récent mouvement à la hausse, coïncidant avec une zone d'écart, améliore la confluence. Placer les ordres d'entrée juste au-dessus du point le plus élevé de la bougie d'inversion. Réglez un stop-loss en dessous de l'écart ou en dessous du swing récent bas pour gérer le risque.

Intégrer les trois conditions dans un plan commercial

Pour exécuter cette stratégie efficacement, synchronisez systématiquement les trois délais. Commencez par le graphique mensuel pour confirmer la divergence du fond RSI . Une fois identifié, passez au graphique hebdomadaire et attendez une rupture de prix soutenue par le volume au-dessus de la résistance. Ce n'est qu'après remplir les deux conditions si vous surveillez le graphique quotidien pour un recul dans un écart antérieur.

• Vérifiez si le RSI mensuel affiche un niveau plus élevé tandis que le prix est plus bas
• Confirmer la fermeture hebdomadaire au-dessus de la résistance avec un volume dépassant la moyenne de 1,5 x 20 semaines
• Identifiez un écart à la baisse sur le graphique quotidien de la phase baissière
• Attendez que le prix se retrouve dans la zone d'écart et formez des modèles d'inversion haussier
• Entrez longtemps sur la pause du haut de la bougie d'inversion
• Placer les stop-loss sous l'écart ou le swing récent bas
• Utilisez des niveaux d'arrêt ou de résistance de fuite pour la gestion de la sortie

Utilisez des outils de cartographie pour annoter chaque condition. Enregistrer les modèles avec des indicateurs préchargés (RSI, volume, fibonacci) pour rationaliser l'analyse. Backtest la configuration sur les données historiques des actifs comme Bitcoin ou Ethereum pour évaluer le taux de victoire et le rapport risque-récompense.

Gestion des risques et dimensionnement des positions

Même avec une forte confluence, les conditions du marché peuvent invalider les signaux. Protéger le capital en appliquant des règles strictes de gestion des risques . Allouer pas plus de 2% de la valeur totale du portefeuille à un seul commerce. Calculez la taille de la position à l'aide de la formule:
Taille de position = (risque de compte par échange) / (prix d'entrée - Prix d'arrêt)

Par exemple, avec un compte de 10 000 $ et un risque de 2% (200 $), entrant à 30 000 $ avec un arrêt à 28 500 $ (risque de 1 500 $ par unité), la taille de la position serait de 200 $ / 1 500 $ = 0,133 unités. Ajustez l'effet de levier si les contrats à terme sur le trading.

Évitez de faire une moyenne sur la perte de métiers. Si les stop-loss se déclenche, acceptez la perte et réévaluez. Surveillez les facteurs macroéconomiques et les données sur la chaîne (par exemple, les sorties d'échange, les mouvements des baleines) pour contextualiser les signaux techniques. Utilisez des alertes pour rester informés sans surveillance à écran constant.

Questions fréquemment posées

Et si l'espace est complètement comblé pendant le recul?

Un remplissage d'espace complet n'invalide pas la configuration. La clé est de savoir si le prix démontre le rejet dans la zone d'écart. Si la bougie se ferme fortement au-dessus de l'écart après l'avoir testé, le support est valable. Surveillez les mèches dans l'écart et les fermetes haussières.

Cette stratégie peut-elle être appliquée aux Altcoins?

Oui, mais assurez-vous que l'Altcoin a un volume commercial et des données historiques suffisantes. Les pièces de faible liquidité peuvent présenter de fausses éruptions et un comportement d'écart erratique. Prioriser les 50 meilleures crypto-monnaies par capitalisation boursière pour la fiabilité.

Combien de temps dois-je attendre le retrait quotidien?

Il n'y a pas de délai fixe. Certains retraits se produisent dans les 1 à 3 semaines suivant l'évasion hebdomadaire. Si le prix continue d'augmenter sans retracer, la configuration peut être invalide. Envisagez de manquer le métier plutôt que de chasser.

La divergence RSI est-elle fiable sur les graphiques mensuels avec des points de données limités?

Les graphiques mensuels ont moins de bougies, augmentant la signification de chaque signal. Bien que les données soient clairsemées, les divergences confirmées sur ce délai ont un poids fort. Combinez avec le volume et l'action des prix pour une confiance plus élevée.