Comment devrais-je ajuster ma position lorsque l'indicateur REV diverge du prix?

Lors de l'analyse du marché des crypto-monnaies, la compréhension de la divergence entre l'indicateur du volume de l'équilibre (REBR) et le prix peut fournir des informations précieuses sur les inversions ou les continuations de tendance potentielles. Cet article explorera comment ajuster votre position en fonction de la divergence de l'indicateur REBR à partir du prix, offrant des conseils détaillés sur l'interprétation des signaux et la prise de décisions commerciales éclairées.

Comprendre l'indicateur REB

Le volume de l'équilibre (obv) est un indicateur de momentum qui utilise le flux de volume pour prédire les variations du cours de l'action. Le principe central derrière l'OBR est que le volume précède le mouvement des prix. Lorsque la ligne REBR monte, elle suggère que le volume prend en charge la tendance à la hausse des prix, et lorsqu'elle baisse, cela indique que le volume prend en charge une tendance à la baisse.

Pour calculer l'OBRO, vous ajoutez le volume de la journée au total de fonctionnement lorsque le prix se ferme et le soustrayez lorsque le prix se ferme. Si le prix reste inchangé, l'OBR reste le même. La formule est la suivante:

• Si le prix de clôture aujourd'hui> Prix de clôture hier, alors: obv aujourd'hui = obv Hier + volume aujourd'hui
• Si le prix de clôture aujourd'hui
• Si le prix de clôture aujourd'hui = prix de clôture hier, alors: obv aujourd'hui = obv Hier hier

Identifier la divergence entre l'OBR et le prix

La divergence se produit lorsque l'indicateur REV se déplace dans la direction opposée du prix. Il existe deux types de divergence à considérer:

• Divergence haussière : Cela se produit lorsque le prix fait des bas inférieurs, mais l'OBR fait des bas plus élevés. Cela suggère que malgré le mouvement des prix à la baisse, l'achat de la pression augmente, ce qui pourrait conduire à un renversement à la hausse potentiel.

• Divergence baissière : Cela se produit lorsque le prix fait des sommets plus élevés, mais l'OBR est en baisse des sommets. Cela indique que malgré le mouvement des prix à la hausse, la pression de vente augmente, ce qui pourrait entraîner un renversement potentiel à la baisse.

Pour identifier la divergence, vous devez:

• Tracez l'obv sur votre tableau à côté du prix.
• Comparez les tendances des prix avec les tendances REBR au cours de la même période.
• Recherchez des cas où le prix et l'OBBR se déplacent dans des directions opposées.

Ajuster votre position en fonction de la divergence haussée

Lorsque vous observez une divergence haussière, il pourrait être un signal d'envisager d'ajuster votre position en prévision d'un mouvement potentiel de prix à la hausse. Voici les étapes à prendre:

• Confirmer la divergence : assurez-vous que la divergence est importante en examinant plusieurs délais. Une divergence qui apparaît sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires est plus fiable que celle vue uniquement sur un délai plus court.

• Évaluer les conditions du marché : évaluer d'autres indicateurs de marché et nouvelles pour vous assurer qu'il n'y a pas de signaux contradictoires qui pourraient annuler la divergence haussier.

• Ajustez votre position :

  • Si vous êtes actuellement court, envisagez de fermer votre position courte pour limiter les pertes potentielles.
  • Si vous n'êtes pas sur le marché, envisagez d'ouvrir une position longue.
  • Si vous êtes déjà long, vous voudrez peut-être augmenter la taille de votre position, mais soyez prudent et assurez-vous de ne pas se dérouler.

Réglage de votre position en fonction de la divergence baissière

Lorsqu'une divergence baissière est identifiée, il pourrait être un signal pour ajuster votre position en prévision d'un mouvement potentiel de prix à la baisse. Voici les étapes à prendre:

• Confirmez la divergence : vérifiez la divergence sur plusieurs délais pour augmenter sa fiabilité.

• Évaluez les conditions du marché : vérifiez les autres indicateurs et les nouvelles du marché pour confirmer le signal baissier.

• Ajustez votre position :

  • Si vous êtes actuellement long, envisagez de fermer votre position longue pour limiter les pertes potentielles.
  • Si vous n'êtes pas sur le marché, envisagez d'ouvrir une position courte.
  • Si vous êtes déjà court, vous voudrez peut-être augmenter la taille de votre position, mais encore une fois, soyez prudent avec l'effet de levier.

Utilisation d'OBRI conjointement avec d'autres indicateurs

Bien que l'OBR soit un outil puissant, il ne doit pas être utilisé isolément. Le combiner avec d'autres indicateurs techniques peut aider à valider les signaux et à améliorer la précision de vos décisions commerciales. Voici quelques indicateurs qui peuvent être utilisés aux côtés d'OBRO:

• Moyennes mobiles : utilisez des moyennes mobiles pour confirmer les tendances. Si l'OBR est divergeant et le prix est supérieur à une moyenne mobile clé, il renforce le signal haussier.

• Indice de force relative (RSI) : Le RSI peut aider à identifier les conditions de surachat ou de survente. Si l'OBR montre une divergence haussière et que le RSI est en territoire survente, il pourrait indiquer une forte opportunité d'achat.

• MACD (divergence de convergence moyenne mobile) : le MACD peut confirmer les décalages d'élan. Si l'OBR montre une divergence baissière et que la ligne MACD traverse la ligne de signal, elle pourrait renforcer le signal baissier.

Exemple pratique d'ajustement de la position basée sur la divergence REV

Voyons un exemple pratique pour illustrer comment ajuster votre position en fonction de la divergence REV:

• Scénario : vous surveillez Bitcoin (BTC) et remarquez que le prix fait des bas inférieurs, mais l'OBR fait des bas plus élevés, indiquant une divergence haussière.

• Action :

  • Confirmez la divergence : vous vérifiez les graphiques quotidiens et hebdomadaires et confirmez la divergence haussière.
  • Évaluer les conditions du marché : vous passez en revue d'autres indicateurs comme le RSI, qui montre que la BTC est en territoire survente, et il n'y a pas d'événements d'information négatifs significatifs.
  • Ajustez votre position : comme vous n'êtes actuellement pas sur le marché, vous décidez d'ouvrir une position longue sur BTC. Vous fixez votre prix d'entrée au taux du marché actuel, avec un stop-loss juste en dessous du récent bas pour gérer les risques.

FAQ

Q1: Peut être utilisé pour toutes les crypto-monnaies, ou est-il plus efficace pour certains types?

A1: L'indicateur OBR peut être appliqué à toutes les crypto-monnaies, mais son efficacité peut varier en fonction de la liquidité et du volume de trading de la crypto-monnaie spécifique. Pour les actifs hautement liquides comme Bitcoin et Ethereum, l'OBB a tendance à être plus fiable en raison du plus grand volume de métiers. Pour les crypto-monnaies moins liquides, l'OBB peut être plus volatile et moins fiable.

Q2: À quelle fréquence dois-je vérifier la divergence des objets?

A2: La fréquence de vérification de la divergence REBR dépend de votre style de trading. Pour les commerçants de jour, la vérification de l'OBRO plusieurs fois tout au long de la journée sur des délais plus courts (par exemple, des graphiques de 15 minutes ou 1 heure) peuvent être nécessaires. Pour les commerçants swing ou les investisseurs à long terme, la vérification de l'OBR sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires une ou deux fois par jour pourrait être suffisant.

Q3: Que dois-je faire si l'OBR et le prix divergent, mais d'autres indicateurs montrent des signaux contradictoires?

A3: Dans les cas où l'OBRO et le prix divergent mais d'autres indicateurs présentent des signaux contradictoires, il est important de faire preuve de prudence. Vous devez peser les signaux de tous les indicateurs et considérer le contexte global du marché. Si la majorité des indicateurs soutiennent le signal REBR, vous pouvez procéder à l'ajustement de votre position. Cependant, si les signaux sont mélangés, il pourrait être plus sage d'attendre plus de clarté avant de prendre une décision.

Q4: Existe-t-il un délai spécifique qui fonctionne le mieux pour l'analyse de la divergence REV?

A4: L'efficacité de l'analyse de la divergence REV peut varier à différentes délais. Généralement, les délais plus longs (graphiques quotidiens ou hebdomadaires) ont tendance à fournir des signaux plus fiables en raison du plus grand volume de données. Cependant, pour les commerçants plus actifs, les délais plus courts (graphiques 1 ou 4 heures) peuvent également être utiles, bien que les signaux puissent être moins fiables et plus sujets aux faux positifs.