Pouvez-vous ajouter des positions après avoir percé avec un grand volume et reculer sur la ligne de 20 jours sans se casser?

Comprendre le modèle de percée et de retracement

Dans le trading des crypto-monnaies, l'identification des points d'entrée fiable est cruciale. Une percée avec un grand volume suivie d'un retracement à la moyenne mobile (MA) de 20 jours sans se casser est considéré comme un fort signal technique. Ce schéma indique souvent que les investisseurs institutionnels ou baleines accumulent des positions après un mouvement à la hausse significatif.

Lorsque le grand volume accompagne une évasion des prix , il suggère une forte pression d'achat. Cependant, à mesure que les prix augmentent rapidement, la prise de bénéfices ou la vente à court terme peuvent provoquer un recul. Si ce recul trouve un soutien à la mame de 20 jours sans le violer, il pourrait signaler que la tendance haussée reste intacte.

Analyser le volume pendant la cassure

Le volume joue un rôle essentiel dans la confirmation de la validité d'une cassure. Une augmentation de volume pendant la phase de rupture confirme une participation accrue des acheteurs. Les traders doivent comparer les niveaux de volume actuels avec le volume moyen au cours des 10 à 20 derniers jours pour déterminer si la pointe est significative.

Il est important d'observer si le volume diminue pendant la phase de retracement . Un volume inférieur sur le recul indique une faible pression de vente, ce qui soutient l'idée que la tendance n'a pas inversé. Les traders peuvent utiliser des outils tels que le volume de l'équilibre (REBR) ou le prix moyen pondéré en volume (VWAP) pour évaluer si l'accumulation se produit toujours pendant le retracement.

Évaluer le rôle de la moyenne mobile de 20 jours

La moyenne mobile de 20 jours agit comme un niveau de support dynamique pendant les tendances hautes. Lorsque le prix recule sur cette ligne et tient au-dessus, il sert souvent d'occasion pour les commerçants qui ont raté la rupture initiale.

Pour confirmer le soutien, les commerçants devraient rechercher des modèles de chandeliers près de la maîtrise de 20 jours , comme des bougies ou des formations de marteau engloutissant. De plus, l'utilisation de l' indice de résistance relative (RSI) ou du RSI stochastique peut aider à identifier les conditions de survente pendant le recul, augmentant la probabilité d'un rebond.

Configuration des points d'entrée après le retrait

Les commerçants qui envisagent d'entrer après le retracement devraient attendre une clôture claire de chandelier de confirmation au-dessus du récent swing élevé. Cela permet d'éviter les faux signaux et garantit que le prix reprend sa trajectoire ascendante.

Une méthode efficace consiste à passer une commande d'achat légèrement au-dessus du sommet de la bougie de confirmation . Le placement des stop-loss doit être juste en dessous de la maîtrise de 20 jours ou du plus récent swing bas pour limiter le risque à la baisse. Le dimensionnement de la position peut être ajusté en fonction de la volatilité en utilisant les mesures moyennes de la plage réelle (ATR) .

Voici les étapes clés:

• Identifiez la bougie initiale à cassure avec un volume significatif.
• Surveillez le recul à la MA de 20 jours .
• Recherchez des modèles d'inversion haussiers près de la MA.
• Confirmer avec la divergence RSI ou les indicateurs de momentum .
• Entrez lorsque le prix se ferme au-dessus du niveau de résistance récent .

Gestion des risques et exécution du commerce

Même avec une forte configuration technique, la gestion des risques est essentielle. Le ratio risque / récompense doit être favorable avant d'entrer dans tout métier. Un minimum de 1: 2 à récompense est généralement recommandé sur les marchés cryptographiques volatils.

Les commerçants peuvent suivre leur stop-loss en utilisant un croisement moyen mobile ou un mécanisme de sortie de lustre . Il est également sage de réserver des bénéfices partiels dans les zones de résistance clés ou les niveaux d'extension de Fibonacci tout en gardant le reste ouvert pour des mouvements plus importants potentiels.

Considérations clés:

• Utilisez des calculatrices de dimensionnement de position pour déterminer la taille du commerce approprié.
• Définissez les commandes de stop-loss sous la MA de 20 jours ou les bas de swing récents.
• Envisagez d'étendre les positions à des niveaux prédéterminés.
• Évitez de tenir des événements d'informations majeures à moins d'être complètement couvertes.

Questions fréquemment posées

Quels délais fonctionnent le mieux pour cette stratégie? Cette stratégie a tendance à bien performer sur les cartes de 4 heures et quotidiennes. Des délais plus courts comme le graphique d'une heure peuvent offrir plus d'entrées mais peuvent entraîner une augmentation du bruit et des faux signaux.

Comment faire la distinction entre un retrait sain et un renversement de tendance? Des retraits sains montrent généralement une diminution du volume et un élan baissier mineur, tandis que les inversions présentent souvent un volume croissant sur les inconvénients et les motifs de chandeliers baissières comme les étoiles de tournage ou les couvertures de nuages ​​sombres.

Cette stratégie peut-elle être appliquée aux Altcoins? Oui, il fonctionne dans diverses crypto-monnaies, notamment BTC, ETH et Altcoins avec une liquidité suffisante. Cependant, les pièces de monnaie à bas prix peuvent présenter un comportement erratique même pendant les configurations valides, donc une prudence supplémentaire est avisée.

Dois-je toujours attendre un modèle d'inversion des chandeliers avant d'entrer? Bien qu'il ne soit pas obligatoire, l'attente d'un modèle d'inversion confirmé améliore considérablement la probabilité de succès. Entrer trop tôt pendant un recul peut exposer les commerçants à des mouvements latéraux étendus sur latéralement ou vers le bas.