Puis-je ajouter des positions après avoir percé la boîte et reculé sur le décolleté?

Comprendre le modèle d'évasion et de reteste

Dans l'analyse technique , une évasion se produit lorsque le prix se déplace en dehors d'un niveau de support ou de résistance défini avec un volume accru. Un modèle de boîte , également connu sous le nom de zone de consolidation, est formé lorsque le prix oscille entre les niveaux horizontaux de soutien et de résistance. Une fois cette gamme rompue, en particulier en volume élevé, il signale un changement potentiel du sentiment du marché.

Un retein de l'encolure se produit lorsque, après une évasion, le prix revisite le niveau de cassure précédent pour confirmer sa validité. Ce reteste agit souvent comme un nouveau support (dans une tendance à la hausse) ou une résistance (dans une tendance à la baisse), offrant aux commerçants une seconde chance de saisir des postes alignés sur la tendance.

La question clé est: pouvez-vous ajouter des positions pendant cette phase de retest?

Pourquoi les commerçants envisagent d'ajouter des postes post-retest

Les commerçants recherchent souvent des opportunités pour augmenter leur exposition après avoir confirmé que la rupture initiale était légitime. Le retest sert de forme de confirmation que l'ancienne résistance / support a renversé les rôles - le soutien devient une résistance et vice versa.

L'ajout de postes au cours de cette phase peut offrir de meilleurs ratios de risque / récompense, car le point d'entrée est généralement plus favorable que la poursuite du prix après la rupture. Il permet également aux traders de se rendre en moyenne plutôt que de commettre tout capital à la fois.

• Les éruptions sont souvent suivies par des retraits , ce qui fait des retestes d'occurrences courantes.
• Le volume pendant le retest doit rester faible par rapport à la bougie en petits groupes, ce qui indique la pression de vente / d'achat n'est pas suffisamment solide pour inverser la tendance.
• L'action des prix autour du niveau retesté devrait montrer des signes de rejet, tels que de longues mèches ou des schémas engloutis.

Identifier un nouveau déposte de décolleté valide

Avant d'envisager d'ajouter à votre position, il est crucial de vérifier que le retest est valide et pas seulement une fausse panne. Voici comment faire cela:

• Recherchez la confluence - Consultez si l'encolure s'aligne avec d'autres indicateurs techniques comme les moyennes mobiles ou les niveaux de retracement des Fibonacci.
• Analyser les modèles de chandeliers - un engloutir ou un chandelier haussier ou marteau lors d'un retest dans une tendance à la hausse peut signaler une force.
• Observer le volume - Si le retest se produit sur un volume inférieur à la rupture, il suggère que le retrait manque d'élan.
• Utilisez le flux de commandes - Vérifiez la profondeur du carnet de commandes pour voir si de grands murs achètent ou vendent des murs près de la zone de retest.

Comment ajouter des positions en toute sécurité lors d'un retest

L'ajout à un commerce gagnant nécessite une discipline et des règles claires. Voici un guide étape par étape pour augmenter en toute sécurité l'exposition lors d'un retest:

• Établissez d'abord votre position de base - envisagez seulement une mise à l'échelle après que votre entrée initiale ait évolué favorablement.
• Réglez un niveau d'entrée précis - cela devrait être près de la zone de support / résistance retestée avec un placement stop-loss juste au-delà.
• Ajustez votre stop-loss en conséquence - vous pouvez suivre votre arrêt d'origine à l'échec ou légèrement au-dessus / en dessous de la zone de retest en fonction du contexte.
• Maintenir le dimensionnement de position cohérent - chaque position supplémentaire ne doit pas dépasser la taille de votre lot standard que si vous utilisez une stratégie de pyramidage avec des tailles réduites par couche.
• Surveiller les objectifs de profit - considérant la prise de bénéfices partiels à des niveaux prédéterminés tout en laissant une partie s'exécuter.

Risques impliqués dans la mise à l'échelle après un retest

Bien que l'ajout de positions après un retest réussi puisse améliorer la rentabilité, il présente également certains risques:

• Faux retestes - Parfois, le prix semble être retiré mais rompt à nouveau le niveau, entraînant des pertes.
• Sursautage - Augmentation de la taille de position sans gestion des risques appropriée peut entraîner des appels de marge, en particulier sur les marchés cryptographiques volatils.
• Le trading émotionnel - Fomo (peur de manquer) peut pousser les commerçants à entrer trop tôt avant la fin du retest.
• CONDITIONS DE WOWSAW - Les marchés peuvent se balancer violemment, en particulier en crypto, provoquant des inversions rapides qui piègent les commerçants qui ont ajouté trop agressivement.

Questions fréquemment posées

Q: Comment faire la différence entre un retest sain et une cassure ratée? Un retest sain voit généralement le prix toucher le niveau cassé et le rebondir avec une pénétration minimale. Le volume doit être relativement faible et le comportement des chandeliers devrait montrer le rejet. Une évasion ratée, cependant, clôturera considérablement au-delà du niveau de rupture et ne peut pas la revoir pendant un certain temps.

Q: Dois-je toujours attendre un retest complet avant d'entrer dans un nouveau poste? Pas nécessairement. Si l'évasion est forte et qu'il y a une forte élan, attendre un retest peut vous faire manquer le déménagement. Cependant, si vous avez raté la cassure initiale, l'attente d'un retest donne une opportunité d'entrée plus sûre.

Q: Est-il conseillé d'utiliser l'effet de levier lors de l'ajout de positions lors d'un retest? L'utilisation de l'effet de levier augmente à la fois les gains et les risques potentiels. Il est généralement conseillé d'éviter l'effet de levier excessif lors de la transmission en positions, sauf si vous avez un plan de gestion des risques strict en place, y compris les arrêts de fin et les objectifs de profit prédéfinis.

Q: Quels outils ou indicateurs aident à confirmer un retest valide? Des outils tels que l'indice de résistance relative (RSI), la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et les bandes de Bollinger peuvent fournir une confirmation supplémentaire. En outre, les indicateurs de volume et l'analyse des carnets de commandes sur des plates-formes telles que Bitfinex ou Binance Futures peuvent aider à évaluer si le retest est soutenu par des intérêts institutionnels ou de vente au détail.