Pouvez-vous ajouter à la position lorsque la moyenne mobile de 20 jours traverse la ligne de 60 jours et recule?

Comprendre les moyennes émouvantes dans le trading des crypto-monnaies

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, les moyennes déplacées sont parmi les indicateurs techniques les plus utilisés. Ils aident les traders à identifier les tendances et les points d'inversion potentiels en lissant les données des prix sur une période de temps spécifique. Les deux moyennes mobiles clés discutées ici sont la moyenne mobile de 20 jours (20DMA) et la moyenne mobile de 60 jours (60DMA) . Lorsque ces lignes se croisent, cela signale souvent un changement d'élan qui peut être exploité à des fins lucratives.

Le 20DMA reflète une action de prix récente plus rapidement que le 60DMA, ce qui est plus lent et plus lisse en raison de sa période de look plus longue. Cette différence rend leurs multisegments particulièrement précieux pour identifier les opportunités à court terme et à moyen terme.

Que se passe-t-il lorsque le 20DMA traverse le 60DMA?

Un croisement se produit lorsque le 20DMA se déplace au-dessus ou en dessous du 60DMA. Dans ce cas, nous nous concentrons sur la situation où le 20DMA traverse le 60DMA, puis recule - ce qui signifie que le 20DMA plonge légèrement en dessous du 60DMA après le croisement initial.

Ce scénario est souvent interprété comme un retracement potentiel dans une tendance positive en cours. Les traders peuvent voir cela comme une deuxième chance de saisir une position après avoir raté la cassure initiale. Il est crucial de noter que tous ces croisements ne se traduisent pas par des transactions rentables; Ils doivent être analysés dans le contexte de conditions de marché plus larges et confirmés avec d'autres outils tels que le volume et les niveaux de support / résistance.

Pourquoi ajouter à une position après le croisement et le retracement?

L'ajout à une position pendant cette phase peut être une décision stratégique si certains critères sont remplis:

• Confirmation de la tendance : Si la tendance globale reste optimiste malgré le retracement, l'ajout à la position augmente l'exposition à un point d'entrée potentiellement meilleur.
• Analyse du volume : une baisse du volume pendant le recul suggère une faible pression de vente, renforçant l'idée que la tendance haussée est toujours intacte.
• Test de soutien : si le prix trouve le support près du 60DMA, il peut indiquer un fort intérêt des acheteurs à ce niveau.

Les commerçants qui sont initialement entrés au crossover pourraient envisager de réduire légèrement la baisse pendant le retracement pour réduire leur base de coûts, à condition que les paramètres de gestion des risques soient respectés.

Guide étape par étape pour exécuter cette stratégie

Si vous prévoyez d'ajouter à votre position lorsque le 20DMA traverse le 60DMA et reculez, suivez ces étapes détaillées:

• Identifiez le croisement initial : utilisez un outil de cartographie (comme TradingView) pour tracer à la fois le 20DMA et 60DMA. Recherchez un moment où le 20DMA traverse le 60DMA.
• Surveiller l'action du prix post-crossover : observer si le prix continue plus ou se retire vers le 60DMA.
• Attendez le retein du 60DMA : pendant le recul, vérifiez si le prix touche ou plane autour du 60DMA sans se casser de manière significative en dessous.
• Confirmer le support Holding : Surveillez les modèles de chandeliers (comme des bougies haussiers ou des bougies de marteau) qui suggèrent que les acheteurs interviennent.
• Vérifiez les niveaux de volume : assurez-vous que le volume diminue pendant le retrait et augmente à mesure que le prix recommence à augmenter.
• Ordre d'entrée de place : Entrez une commande d'achat une fois que le prix affiche des signes de reprise de la tendance à la hausse, idéalement juste au-dessus d'un swing récent élevé ou d'un niveau de résistance.
• Réglez les stop-loss en toute sécurité ci-dessous : passez une commande stop-loss sous le rattrapage bas pour protéger contre les pannes inattendues.
• Ajustez la taille de la position en conséquence : comme vous ajoutez à une position existante, assurez-vous que votre exposition totale ne dépasse pas la tolérance au risque de votre portefeuille.

Chaque étape doit être exécutée avec précision et discipline pour éviter les décisions de négociation émotionnelles.

Considérations de gestion des risques

Même si cette stratégie peut offrir des configurations favorables à récompense des risques, il est essentiel de mettre en œuvre des pratiques de gestion des risques appropriées:

• Dimensionnement de la position : limitez chaque métier à un petit pourcentage de votre capital total, généralement pas plus de 1 à 2% par position.
• Placement des stop-loss : utilisez toujours les ordres d'arrêt pour limiter le risque à la baisse, d'autant plus que les marchés de la cryptographie peuvent être très volatils.
• Planification cible des bénéfices : décidez à l'avance du montant de la position que vous enlèverez à différents niveaux cibles. Par exemple, prenez des bénéfices partiels aux extensions de Fibonacci ou aux zones de résistance antérieures.
• Évitez le surenchier : ajouter aux postes ne devrait pas impliquer un effet de levier excessif à moins que vous ne soyez un commerçant expérimenté avec un cadre de risque robuste.

Ne pas gérer les risques correctement peut entraîner des pertes importantes, même avec des stratégies techniquement solides.

Outils et plates-formes pour surveiller ces multisegments

Pour suivre et exécuter efficacement cette stratégie, vous aurez besoin d'accès à des plateformes de cartographie et de trading fiables:

• TradingView : offre des moyennes de déménagement personnalisables, des alertes et des fonctionnalités de cartographie avancées.
• Binance / Kucoin / Coinbase Pro : Ces échanges fournissent des données en temps réel et permettent une exécution directe basée sur des déclencheurs techniques.
• Outils de screptener crypto : certaines plates-formes tierces mettent en évidence les pièces de monnaie où le 20DMA traverse le 60DMA, ce qui permet d'économiser du temps sur la numérisation manuelle.

L'utilisation d'alertes sur votre plate-forme préférée garantit que vous ne manquez pas les croisements ou les rétractions clés.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q: Quel délai dois-je utiliser pour analyser le croisement 20DMA et 60DMA? R: Bien que les graphiques quotidiens soient le plus souvent utilisés pour ce type de stratégie, certains commerçants l'appliquent également à des graphiques de 4 heures ou hebdomadaires en fonction de leur style de trading. Les traders de jour peuvent préférer les délais plus courts, tandis que les traders swing s'appuient sur des données quotidiennes ou hebdomadaires.

Q: Comment faire la différence entre un retracement sain et une inversion de tendance? R: Des rétractions saines se produisent généralement à faible volume et ne brisent pas les niveaux de support clés. Les inversions de tendance sont souvent conduites à une volatilité accrue, à de fortes chandeliers baissières et à des pannes inférieures à des zones de soutien majeures.

Q: Puis-je automatiser le trading basé sur les croisements 20DMA / 60DMA? R: Oui, de nombreuses plates-formes prennent en charge les échanges algorithmiques via des robots ou des scripts qui peuvent déclencher des transactions en fonction des croisements moyens mobiles. Cependant, l'automatisation nécessite un backtesting complet avant le déploiement en direct.

Q: Dois-je toujours attendre que le 20DMA reteste le 60DMA avant d'ajouter à un poste? R: Non, l'attente n'est pas obligatoire. Certains commerçants préfèrent ajouter progressivement à mesure que la tendance progresse. La décision dépend de votre confiance dans la tendance et de votre appétit de risque personnel.