Comment jouer les contrats à terme de Kraken? Quelles sont les exigences de marge?

Le trading à terme sur Kraken nécessite de comprendre les types de contrat, les exigences de marge et l'utilisation de commandes à la gestion des risques pour la gestion des risques.

Apr 28, 2025 at 02:49 am

Jouer aux contrats à terme de Kraken consiste à comprendre la mécanique de la plate-forme, les exigences de marge et les stratégies de trading. Kraken, un échange de crypto-monnaie bien connu, propose des contrats à terme qui permettent aux traders de spéculer sur les futurs mouvements de prix des crypto-monnaies. Pour s'engager efficacement avec ces contrats, il est crucial de comprendre comment ils fonctionnent et les exigences de marge associées.

Comprendre les contrats à terme de Kraken

Les contrats à terme de Kraken sont des dérivés financiers qui obligent l'acheteur à acheter un actif ou le vendeur pour vendre un actif à une date et un prix futurs prédéterminés. Ces contrats sont standardisés et négociés sur la plate-forme Kraken Futures. Ils sont généralement utilisés pour la couverture et la spéculation sur les mouvements de prix des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

Pour commencer à échanger à terme sur Kraken, vous devez d'abord avoir un compte Kraken. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous inscrire sur leur site Web. Une fois enregistré, vous devrez déposer des fonds sur votre compte pour répondre aux exigences de marge pour les contrats à terme sur le trading.

Types de contrats à terme sur Kraken

Kraken propose divers types de contrats à terme, notamment à terme perpétuel et à terme trimestriel. Les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date d'expiration, permettant aux commerçants de détenir des positions indéfiniment. Les futurs trimestriels , en revanche, ont une date d'expiration spécifique et sont réglés à la fin de chaque trimestre.

Chaque type de contrat a des caractéristiques différentes et est adapté à différentes stratégies de trading. Les contrats à terme perpétuels sont populaires parmi les commerçants à la recherche de la flexibilité, tandis que les contrats à terme trimestriels sont souvent utilisés par ceux qui souhaitent verrouiller les prix pendant une période spécifique.

Exigences de marge pour l'avenir de Kraken

Les exigences de marge sont cruciales pour négocier des contrats à terme sur Kraken. La marge est le montant d'argent que les commerçants doivent déposer pour ouvrir et maintenir un poste à terme. Kraken utilise deux types de marge: marge initiale et marge de maintenance.

• La marge initiale est le montant minimum de fonds nécessaires pour ouvrir un poste à terme. Ce montant varie en fonction du contrat et de l'effet de levier utilisé. Par exemple, si vous souhaitez échanger un contrat à terme BTC avec 10x levier, vous devrez déposer une marge initiale qui couvre 10% de la valeur du contrat.

• La marge de maintenance est le montant minimum de capitaux propres qui doit être maintenu dans votre compte pour garder la position ouverte. Si le solde de votre compte tombe en dessous de la marge de maintenance, vous recevrez un appel de marge et vous devrez déposer plus de fonds ou clôturer votre position pour répondre à l'exigence.

Kraken fournit une calculatrice de marge sur leur plate-forme pour aider les commerçants à déterminer la marge requise pour leurs métiers. Vous pouvez accéder à cet outil en naviguant vers la section Trading à terme et en sélectionnant le contrat que vous souhaitez échanger.

Comment ouvrir une position à terme sur Kraken

Pour ouvrir une position à terme sur Kraken, suivez ces étapes:

• Connectez-vous à votre compte Kraken et accédez à la section Trading Futures.
• Sélectionnez le contrat à terme que vous souhaitez échanger, comme BTC / USD ou ETH / USD.
• Choisissez la taille de votre position et l'effet de levier que vous souhaitez utiliser. N'oubliez pas que l'effet de levier plus élevé augmente à la fois les bénéfices et les risques potentiels.
• Passez en revue les exigences de marge pour votre poste choisi. Assurez-vous d'avoir suffisamment de fonds dans votre compte pour répondre à la marge initiale.
• Placez votre commande en sélectionnant si vous souhaitez aller longtemps (acheter) ou faire court (vendre) sur le contrat. Vous pouvez définir une commande de marché pour exécuter immédiatement au prix du marché actuel ou une commande limite à exécuter à un prix spécifique.
• Surveillez votre position et gérez vos risques. Gardez un œil sur le solde de votre compte et les conditions du marché pour éviter les appels de marge.

Gérer les risques avec les ordres à emporter et à prendre à but lucratif

Une gestion efficace des risques est essentielle lors de la négociation de contrats à terme. Kraken vous permet de définir des commandes d'arrêt et de discours pour fermer automatiquement vos positions à des niveaux de prix prédéfinis. Ces commandes peuvent aider à limiter les pertes potentielles et à verrouiller les bénéfices.

Pour définir une commande stop-loss, suivez ces étapes:

• Accédez à vos positions ouvertes dans la section des trading à terme.
• Sélectionnez la position pour laquelle vous souhaitez définir un stop-loss.
• Entrez dans le prix du stop-loss auquel vous souhaitez clôturer la position si le marché s'accumule contre vous.
• Confirmez la commande et surveillez votre position.

De même, pour définir un ordre à but lucratif, suivez ces étapes:

• Accédez à vos positions ouvertes dans la section des trading à terme.
• Sélectionnez la position pour laquelle vous souhaitez définir un rendez-vous.
• Entrez le prix à but lucratif auquel vous souhaitez clôturer la position si le marché se déplace en votre faveur.
• Confirmez la commande et surveillez votre position.

Clôture d'une position à terme sur Kraken

La fermeture d'une position à terme sur Kraken peut être effectuée de deux manières: manuellement ou automatiquement via des commandes d'arrêt et de prise de but. Pour fermer une position manuellement, suivez ces étapes:

• Accédez à vos positions ouvertes dans la section des trading à terme.
• Sélectionnez la position que vous souhaitez fermer.
• Choisissez le type de commande que vous souhaitez utiliser pour fermer la position. Vous pouvez utiliser une commande de marché pour clôturer la position immédiatement au prix actuel du marché ou une commande limite pour fermer à un prix spécifique.
• Confirmez la commande et surveillez le solde de votre compte pour vous assurer que la position est clôturée avec succès.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je échanger un avenir sur Kraken avec un compte de démonstration?

R: Kraken n'offre actuellement pas de compte de démonstration pour le trading à terme. Cependant, vous pouvez commencer avec de petites positions et un faible effet de levier pour minimiser les risques pendant que vous apprenez à échanger à terme sur la plate-forme.

Q: Que se passe-t-il si je ne peux pas répondre à un appel de marge sur Kraken?

R: Si vous ne pouvez pas répondre à un appel de marge, Kraken fermera automatiquement votre position pour éviter d'autres pertes. Il est crucial de surveiller le solde de votre compte et les conditions de marché pour éviter cette situation.

Q: Y a-t-il des frais associés à la négociation à terme sur Kraken?

R: Oui, Kraken facture des frais de négociation pour les contrats à terme. Les frais varient en fonction du type de contrat et de votre volume de trading. Vous pouvez trouver des informations détaillées sur les frais dans le calendrier des frais Kraken sur leur site Web.

Q: Puis-je retirer mes fonds tout en tenant une position à terme ouverte sur Kraken?

R: Oui, vous pouvez retirer des fonds de votre compte Kraken tout en tenant un poste à terme ouvert. Cependant, assurez-vous que le solde de votre compte reste supérieur à la marge de maintenance requise pour éviter un appel de marge.