Quelle est la différence entre le point et les futurs sur la binance?

Comprendre le trading spot sur Binance

1. Le trading SPOT implique l'échange immédiat d'actifs numériques au prix actuel du marché. Lorsqu'un utilisateur achète Bitcoin sur le marché au comptant, la propriété est transférée instantanément et l'actif apparaît dans son portefeuille.

2. Les commerçants sur le marché au comptant dépendent de l'appréciation des prix au fil du temps. Par exemple, l'achat d'Ethereum à 2 000 $ et la vente plus tard à 2 500 $ entraîne un bénéfice direct de la différence de prix.

3. Le trading au comptant n'implique pas l'effet de levier, ce qui signifie que les traders n'utilisent que le capital qu'ils possèdent. Cela réduit le risque de liquidation et le rend adapté aux débutants ou aux détenteurs à long terme.

4. Les frais de trading ponctuel sont généralement inférieurs à celles des contrats à terme. Binance facture des frais standard en fonction du volume de trading de l'utilisateur et s'ils utilisent BNB pour payer les frais.

5. Le marché au comptant reflète une réelle dynamique de l'offre et de la demande. Les ordres d'achat ou de vente importants influencent directement le prix de l'actif, ce qui en fait un environnement transparent pour la découverte des prix.

Explorer le trading à terme sur Binance

1. Le trading à terme permet aux utilisateurs de spéculer sur le prix futur d'un actif sans le posséder. Les contrats sont des accords pour acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé à une date fixée.

2. L'une des caractéristiques déterminantes des contrats à terme est la disponibilité de l'effet de levier, qui peut amplifier à la fois les gains et les pertes. Binance offre un effet de levier jusqu'à 125x sur certains contrats, permettant aux commerçants de contrôler de grandes positions avec un minimum de capital.

3. Il existe deux types de futurs sur la binance: USDⓢ-M (margins à marge de stable) et COIN-M (crypto-margins). Les contrats USDⓢ-M sont réglés dans des étages comme USDT, tandis que les contrats COIN-M utilisent la crypto-monnaie sous-jacente comme garantie.

4. Les marchés à terme comprennent les taux de financement, qui sont des paiements périodiques échangés entre les positions longues et courtes pour aligner le prix à terme avec le prix au comptant. Les commerçants doivent surveiller ces taux car ils ont un impact sur la rentabilité.

P> 5. Le marché à terme fonctionne avec un prix de marque pour empêcher la manipulation. Ce prix est dérivé des indices externes et est utilisé pour calculer les bénéfices non réalisés et déclencher des liquidations.

Comparaison des risques et des récompenses

1. Le trading au comptant comporte des risques plus faibles car il n'y a pas de dette impliquée. Les pertes sont limitées au montant investi et il n'y a aucune possibilité de liquidation.

2. Le trading à terme présente un risque important en raison de l'effet de levier. Un petit mouvement de prix défavorable peut entraîner une perte de marge complète. La liquidation se produit lorsque la marge de la position tombe en dessous du seuil de maintenance.

3. Dans le trading ponctuel, les bénéfices ne sont réalisés que lorsque l'actif est vendu. La tenue de la volatilité nécessite de la patience et de la confiance dans la valeur à long terme.

4. Les commerçants à terme peuvent profiter à la fois sur les marchés en hausse et en baisse. Le court-circuit permet des gains pendant les tendances baissières, offrant une flexibilité plus stratégique que le trading ponctuel.

5. La discipline émotionnelle est plus critique dans le commerce à terme. La nature rapide et le potentiel de pertes rapides exigent une gestion stricte des risques et des stratégies claires d'entrée / sortie.

Liquidité et comportement du marché

1. Les marchés ponctuels présentent généralement une liquidité plus élevée pour les paires majeures comme BTC / USDT. Cela garantit des écarts plus serrés et une exécution plus fluide, en particulier pour les ordres importants.

2. Les marchés à terme peuvent montrer un comportement de prix différent en raison de l'activité spéculative. Les données ouvertes sur les intérêts et le volume fournissent des informations sur le sentiment du marché et les inversions potentielles de tendance.

3. Les opportunités d'arbitrage se présentent parfois entre les prix des points et des contrats à terme. Les commerçants exploitent ces divergences grâce à des stratégies telles que la trésorerie et le transport ou l'inverse en espèces.

4. La volatilité élevée augmente souvent le volume de trading à terme. Des événements tels que les annonces macroéconomiques ou les listes d'échange peuvent déclencher des pointes dans l'activité à terme.

5. Le Fonds d'assurance de Binance pour les contrats à terme aide à couvrir les pertes des liquidations non rentables, ce qui réduit le risque d'événements auto-détendants qui pourraient affecter les traders rentables.

Questions fréquemment posées

Que se passe-t-il lorsqu'une position à terme est liquidée? Lorsque la marge d'une position à terme tombe en dessous du niveau requis, le système ferme automatiquement la position pour éviter d'autres pertes. La marge restante peut être partiellement ou entièrement perdue, selon les conditions du marché pendant la liquidation.

Puis-je passer du trading à terme dans le même compte de binance? Oui, Binance permet aux utilisateurs de transférer manuellement des fonds entre les portefeuilles. Ce processus est instantané et permet un mouvement transparent des actifs pour différentes stratégies de trading.

Les transactions ponctuelles engagent-elles des taux de financement? Non, les taux de financement sont exclusifs aux contrats à terme. Les transactions au comptant n'impliquent pas de paiements périodiques entre les positions longues et courtes.

Est-il possible de détenir indéfiniment les contrats à terme? Les contrats à terme perpétuels sur Binance n'ont pas de dates d'expiration, ce qui permet une détention indéfinie. Cependant, les commerçants doivent tenir compte des frais de financement en cours, qui sont payés ou reçus toutes les huit heures.