Comment créer une stratégie de trading Binance : un guide technique étape par étape

Modèles de volatilité du marché

1. Les fluctuations de prix Bitcoin dépassent souvent 15 % sur une fenêtre de 24 heures lors d'annonces macroéconomiques majeures.

2. Les corrélations Altcoin avec BTC ont dépassé 0,92 lors des phases de marché baissier depuis le troisième trimestre 2022.

3. Les flux d'échange ont augmenté de 38 % sur Binance et Bybit avant l'événement de mise à niveau d'Ethereum Shanghai.

4. Les intérêts ouverts sur les produits dérivés ont chuté de 27 % sur les cinq principales bourses à terme lors de la publication de l’IPC américain de mars 2024.

5. L'offre de Stablecoin sur Ethereum a augmenté de 4,2 milliards de dollars sur sept jours après le règlement de la SEC avec Ripple.

Mesures d'activité en chaîne

1. Les adresses actives quotidiennes sur Solana ont dépassé les 3,1 millions, dépassant les 2,8 millions d'Ethereum fin avril 2024.

2. Les mouvements du portefeuille Whale ont montré des sorties nettes de 122 000 ETH des échanges centralisés au cours des deux premières semaines de mai.

3. Le volume des échanges NFT sur Blur a dépassé celui d'OpenSea de 63 % pendant trois semaines consécutives au deuxième trimestre 2024.

4. Les frais de transaction moyens sur le réseau Bitcoin ont atteint 3,82 $ lors de l'épisode de congestion du pool de mémoire Ordinals début mai.

5. Les déploiements de contrats intelligents sur la chaîne de base ont augmenté de 410 % d'un mois à l'autre, atteignant 18 700 contrats en avril.

Mesures d'application de la réglementation

1. La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a ajouté 17 sociétés de cryptographie non enregistrées à sa liste d’avertissement en avril 2024.

2. La FSA japonaise a émis des ordonnances de cessation et d'abstention à deux bourses nationales pour des procédures KYC inadéquates.

3. Un tribunal fédéral de New York a gelé 112 millions de dollars d'actifs liés à un protocole DeFi accusé de violations de valeurs mobilières.

4. La BaFin allemande a révoqué l'enregistrement d'un prestataire de services de garde basé à Francfort après que des lacunes d'audit aient été confirmées.

5. Le ministère américain de la Justice a inculpé quatre personnes pour avoir exploité un émetteur d'argent sans licence traitant 210 millions de dollars de transactions BTC.

Développements d’infrastructures institutionnelles

1. L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a atteint 32,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, devenant ainsi le plus grand ETF spot Bitcoin au monde.

2. Fidelity a lancé un service de jalonnement multi-chaînes prenant en charge ETH, SOL, AVAX et DOT avec une assurance de niveau institutionnel.

3. JPMorgan a intégré des rails de paiement basés sur la blockchain dans sa plateforme bancaire de gros, permettant des règlements tokenisés en USD.

4. Citadel Securities a étendu ses opérations de tenue de marché à dix réseaux de couche 1 supplémentaires, dont Arbitrum et Optimism.

5. State Street a déployé sa solution de conservation d'actifs numériques dans six juridictions, dont Singapour, la Suisse et le Brésil.

Métriques du protocole de financement décentralisé

1. La valeur totale bloquée sur tous les protocoles DeFi est tombée à 89,3 milliards de dollars après l'effondrement du jeton natif d'une grande plateforme de prêt.

2. Uniswap v3 représentait 62 % de tout le volume d'Ethereum DEX, tandis que la part de Curve est tombée à 9,4 % en raison de la migration des liquidités.

3. Aave v3 a introduit le mode d'isolement pour les actifs à haut risque, entraînant une réduction de 31 % des événements de liquidation sur les jetons pris en charge.

4. Les taux de prêt sur le protocole Spark de MakerDAO ont atteint 14,2 % pour les emprunts DAI contre la garantie wstETH pendant la volatilité des prix des ETH.

5. Les pools pondérés de Balancer ont capturé 22 % de la liquidité concentrée sur Arbitrum, dépassant la part de 17 % de SushiSwap.

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qui a causé la baisse soudaine de l’indice de dominance BTC à la mi-avril ? La domination de Bitcoin est passée de 53,7 % à 48,9 % alors que le capital s'est tourné de manière agressive vers les jetons sur le thème de l'IA et les projets d'infrastructure de couche 1 à la suite du rapport sur les résultats de NVIDIA.

Q : Comment la composition des réserves de Tether a-t-elle changé après l'attestation de mars 2024 ? La dernière attestation révèle que les avoirs en papier commercial ont diminué à 18,3 %, tandis que les bons du Trésor américain ont augmenté à 64,1 %, la trésorerie et les équivalents de trésorerie à 7,2 % et les autres actifs à 10,4 %.

Q : Quelle bourse a signalé la divergence de taux de financement perpétuel BTC la plus élevée au deuxième trimestre 2024 ? Bybit a enregistré un écart de taux de financement maximal de +12,7 % contre -0,9 % pour Binance au cours de la cascade de liquidation du 10 au 12 mai, déclenchant des flux d'arbitrage croisés.

Q : Quel a été le temps de blocage moyen sur Ethereum après la mise à niveau de Dencun ? Le temps de bloc moyen d'Ethereum s'est stabilisé à 12,08 secondes après Dencun, avec un écart type de ±0,41 seconde sur 10 000 blocs consécutifs.