Comment calculer le profit et la perte non réalisés des contrats Kraken?

Calculez PNL non réalisé sur Kraken avec: (prix actuel - prix d'entrée) Taille de la position du contrat. Levier amplifie les gains / pertes; Surveillez attentivement.

Apr 26, 2025 at 08:01 am

Le calcul du profit et de la perte non réalisés (PNL) des contrats Kraken est une compétence essentielle pour tout commerçant engageant avec les futures et les dérivés sur la plate-forme Kraken. Le PNL non réalisé fait référence au profit ou à la perte qui n'a pas encore été réalisé car la position n'a pas été clôturée. Cet article vous guidera tout au long du processus de calcul de votre PNL non réalisé sur les contrats Kraken, en vous garantissant que vous pouvez surveiller efficacement vos positions.

Comprendre les contrats de Kraken

Avant de plonger dans le calcul, il est crucial de comprendre ce que sont les contrats Kraken. Kraken propose divers types de contrats, tels que les contrats à terme et les swaps perpétuels, qui permettent aux traders de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies. Ces contrats sont des accords pour acheter ou vendre un actif à une date future ou pour garder le poste ouvert indéfiniment avec des swaps perpétuels.

Composants de PNL non réalisé

Pour calculer le PNL non réalisé, vous devez comprendre ses composants. Les principaux éléments comprennent:

• Prix ​​d'entrée : le prix auquel vous avez conclu le contrat.
• Prix ​​du marché actuel : le prix actuel de l'actif sur le marché.
• Taille de la position : le nombre de contrats que vous détienz.
• Effet de levier : le montant de l'effet de levier utilisé, qui amplifie à la fois les gains et les pertes.

Calcul de la PNL non réalisée

La formule pour calculer le PNL non réalisé sur les contrats Kraken est simple mais nécessite une attention aux détails. La formule de base est:

PNL non réalisé = (Prix du marché actuel - Prix d'entrée) Taille de la position de la position

Ici, la taille du contrat est le montant de l'actif sous-jacent représenté par un contrat. Par exemple, si un contrat à terme Bitcoin représente 1 BTC et que vous détiez 2 contrats, votre taille de position serait 2.

Calcul étape par étape

Pour vous aider à mieux comprendre le processus, décomposons-le en étapes:

• Déterminez le prix d'entrée : c'est le prix auquel vous avez acheté le contrat. Par exemple, si vous avez acheté un contrat à terme Bitcoin à 30 000 $, votre prix d'entrée est de 30 000 $.

• Vérifiez le prix actuel du marché : c'est le prix auquel l'actif se négocie actuellement. Supposons que le prix du marché actuel de Bitcoin soit de 35 000 $.

• Identifiez la taille de la position : il s'agit du nombre de contrats que vous détienz. Si vous avez 2 contrats, la taille de votre position est de 2.

• Connaissez la taille du contrat : pour Bitcoin à terme sur Kraken, la taille du contrat est généralement de 1 BTC.

• Appliquer la formule : brancher les valeurs, le calcul PNL non réalisé serait:

  PNL non réalisé = (35 000 $ - 30 000 $) 2 1 BTC

  * PNL non réalisé = 5 000 $ 2

  PNL non réalisé = 10 000 $

Dans cet exemple, votre PNL non réalisé est un bénéfice de 10 000 $.

Utilisation de la plate-forme de Kraken pour surveiller PNL non réalisé

Kraken fournit des outils pour vous aider à surveiller votre PNL non réalisé directement sur leur plate-forme. Voici comment vous pouvez le faire:

• Connectez-vous à votre compte Kraken : assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Kraken.
• Accédez à la section Futures : Accédez à la section Futures ou Perpetual Swaps de la plate-forme.
• Sélectionnez votre contrat : choisissez le contrat spécifique que vous souhaitez surveiller.
• Consultez vos positions : dans l'onglet Positions, vous verrez vos positions ouvertes, y compris le prix d'entrée, le prix du marché actuel et le PNL non réalisé.

La plate-forme de Kraken calculera automatiquement votre PNL non réalisé en fonction des conditions de marché actuelles et des détails de votre position.

Considérant l'effet de levier dans le calcul PNL

Le levier joue un rôle important dans le calcul du PNL non réalisé. Lorsque vous utilisez l'effet de levier, votre PNL non réalisé est amplifié. La formule avec effet de levier incluse est:

PNL non réalisé = (prix du marché actuel - Prix d'entrée) Taille de position Taille de la taille du contrat

Par exemple, si vous avez utilisé un effet de levier 10x sur l'exemple précédent:

PNL non réalisé = (35 000 $ - 30 000 $) 2 1 BTC 10 *

PNL non réalisé = 5 000 $ 2 10

PNL non réalisé = 100 000 $

Avec 10x levier, votre PNL non réalisé devient 100 000 $, démontrant que l'effet de levier d'impact significatif peut avoir sur vos bénéfices et pertes.

Gérer le PNL négatif non réalisé

Il est important de considérer les scénarios où votre PNL non réalisé pourrait être négatif. Si le prix du marché actuel est inférieur à votre prix d'entrée, vous aurez une perte non réalisée. En utilisant le même exemple mais avec un prix de marché actuel de 25 000 $:

PNL non réalisé = (25 000 $ - 30 000 $) 2 1 BTC

PNL non réalisé = - 5 000 $ 2 **

PNL non réalisé = - 10 000 $

Dans ce cas, votre PNL non réalisé est une perte de 10 000 $. Si vous utilisiez un effet de levier 10x, le calcul serait:

* PNL non réalisé = (25 000 $ - 30 000 $) 2 1 BTC 10 **

PNL non réalisé = - 5 000 $ 2 10

PNL non réalisé = - 100 000 $

Cela montre le potentiel de pertes importantes lors de l'utilisation de l'effet de levier.

FAQ

Q: Puis-je voir mon PNL non réalisé en temps réel sur Kraken?

R: Oui, la plate-forme de Kraken fournit des mises à jour en temps réel sur votre PNL non réalisé, vous permettant de surveiller vos positions en continu.

Q: À quelle fréquence dois-je vérifier mon PNL non réalisé?

R: Il est conseillé de vérifier fréquemment votre PNL non réalisé, en particulier sur les marchés volatils, pour gérer efficacement vos positions et prendre des décisions opportunes.

Q: Kraken facture-t-il des frais qui affectent mon PNL non réalisé?

R: Oui, Kraken facture des frais de négociation qui peuvent avoir un impact sur votre PNL non réalisé. Ces frais sont généralement déduits lorsque vous fermez votre position, mais ils doivent être pris en compte dans votre stratégie de négociation globale.

Q: Que se passe-t-il si mon PNL non réalisé devient trop négatif avec l'effet de levier?

R: Si votre PNL non réalisé devient trop négatif et tombe en dessous de votre marge de maintenance, Kraken peut initier une liquidation de votre position pour couvrir les pertes. Il est crucial de surveiller de près vos positions et de gérer votre risque de manière appropriée.