Bybit Grid Bot vs DCA Bot : lequel devriez-vous utiliser ?

Comprendre la mécanique des robots de grille

1. Grid Bot fonctionne en plaçant plusieurs ordres d'achat et de vente dans une fourchette de prix prédéfinie, formant une structure en forme de grille sur le graphique.

2. Il exécute automatiquement les transactions lorsque le prix du marché atteint les niveaux de grille désignés, dans le but de profiter de la volatilité plutôt que des tendances directionnelles.

3. Chaque niveau de grille est espacé à intervalles fixes ou basés sur un pourcentage, et les utilisateurs configurent des paramètres tels que les limites de prix supérieure et inférieure, le nombre de grilles et la taille de la commande.

4. Le bot détient des positions en permanence – achetant à bas prix et vendant à un niveau élevé dans la fourchette – ce qui le rend particulièrement efficace sur les marchés latéraux ou oscillants.

5. Les bénéfices sont réalisés progressivement à chaque cycle d'achat-vente terminé, avec des frais déduits sur chaque transaction exécutée, ce qui peut éroder les gains dans des fourchettes serrées ou à faible volatilité.

Logique d'exécution du robot DCA

1. DCA Bot suit une stratégie de moyenne des coûts, achetant un montant fixe d'un actif à intervalles de temps réguliers, quel que soit l'évolution des prix.

2. Les utilisateurs définissent le montant total de l'investissement, la fréquence (par exemple, horaire, quotidienne) et la durée ou le nombre d'achats.

3. Il ne dépend pas de limites de prix ou de volatilité : il accumule des actifs de manière constante, réduisant ainsi l'exposition au risque de timing.

4. Les commandes sont passées sans condition, à moins d'être mises en pause ou arrêtées manuellement, même en cas de fortes tendances baissières ou d'événements de pompage et de vidage.

5. L'entrée en position est étalée dans le temps, ce qui entraîne un coût d'acquisition moyen inférieur lorsque les prix fluctuent à la baisse, mais aucun mécanisme de vente actif n'est inclus par défaut.

Comparaison des profils de risque

1. Grid Bot expose les utilisateurs à des effets de perte éphémères si le prix sort de la fourchette définie : les fonds restent bloqués d'un côté, soit complètement longs, soit complètement inactifs.

2. Une tendance soutenue en dehors du réseau peut empêcher le bot de récupérer jusqu'à ce que le prix réapparaisse, ce qui entraînerait des baisses non réalisées et un coût d'opportunité.

3. DCA Bot évite la dépendance à la fourchette mais comporte un risque d'accumulation : l'achat continu d'un actif en faillite peut aggraver les pertes sans logique de sortie.

4. Aucun des deux robots n'inclut de déclencheurs stop-loss ou take-profit intégrés, à moins qu'ils ne soient superposés manuellement via des outils externes ou les types d'ordres avancés de Bybit.

5. L'effet de levier est désactivé pour les deux robots sur Bybit, ce qui signifie que toutes les positions sont basées sur le spot et que l'efficacité du capital dépend entièrement du solde disponible.

Critères de pertinence des actifs

1. Grid Bot fonctionne mieux sur les actifs présentant une volatilité intrajournalière ou hebdomadaire constante et des zones de support/résistance claires, telles que BTC/USDT pendant les phases de consolidation.

2. Les jetons à faible flottement ou les altcoins nouvellement cotés manquent souvent de liquidités suffisantes pour un espacement serré des grilles, ce qui augmente les dérapages et les échecs d'exécution des commandes.

3. DCA Bot convient aux détenteurs à long terme qui acquièrent des actifs de premier ordre comme ETH ou SOL, où le récit macro l'emporte sur le bruit à court terme.

4. Les jetons avec un bêta élevé et des volumes irréguliers, comme les memecoins, peuvent déclencher des entrées DCA rapides et non rentables sans mécanismes correctifs.

5. Les paires Stablecoin (par exemple, USDC/USDT) bénéficient rarement de Grid Bot en raison d'un écart de prix minime, tandis que DCA Bot offre un avantage négligeable par rapport aux transferts manuels.

Foire aux questions

Q : Puis-je exécuter simultanément Grid Bot et DCA Bot sur le même actif ? Oui. Bybit autorise des robots simultanés par paire de trading, à condition qu'un solde suffisant couvre les commandes de grille initiales et les allocations DCA planifiées. Les stratégies qui se chevauchent nécessitent une allocation prudente du capital pour éviter des tensions sur les marges.

Q : Grid Bot rééquilibre-t-il les niveaux de la grille si le prix évolue de manière significative ? Non. Grid Bot n’ajuste pas automatiquement les limites. Les utilisateurs doivent manuellement mettre en pause, modifier les limites supérieure/inférieure et redémarrer le bot pour déplacer la grille (entrées potentiellement manquantes pendant les temps d'arrêt).

Q : Les achats du DCA Bot sont-ils immédiatement reflétés dans le portefeuille spot de Bybit ? Oui. Chaque ordre DCA exécuté est réglé directement dans le portefeuille spot de l'utilisateur. Aucun niveau de conservation ni règlement différé ne s'applique : les actifs sont négociables ou retirables après confirmation.

Q : Puis-je exporter les données historiques sur les performances des robots depuis Bybit ? Oui. Sous l'onglet Bot, les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers CSV contenant des horodatages, des prix exécutés, des tailles de commandes et des PnL par grille ou événement DCA. Les données s'étendent jusqu'à 90 jours par défaut.