Comment utiliser les contrats à terme sur Bybit?

Comprendre les futurs de Bybit et leurs types

Bybit offre une variété d' options de trading à terme qui permettent aux utilisateurs de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies. Les contrats à terme sont des accords pour acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé à une heure spécifiée à l'avenir. Bybit fournit à la fois les contrats à terme perpétuels et les contrats à terme sur la livraison . Les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration et sont réglés par le biais d'un mécanisme de frais de financement, tandis que les contrats à terme de livraison ont des dates d'expiration fixes et sont réglés dans l'actif sous-jacent.

Les utilisateurs doivent comprendre les différences entre ces types de contrats avant de s'engager dans le trading. Les contrats perpétuels sont plus couramment utilisés pour les stratégies de négociation à court terme, tandis que les contrats de livraison conviennent aux postes à long terme. Chaque type de contrat a des options de levier spécifiques, des structures de frais et des mécanismes de liquidation que les commerçants devraient être familiers avant de passer des commandes.

Configuration d'un compte à terme Bybit

Avant de négocier des contrats à terme sur Bybit, les utilisateurs doivent d'abord créer un compte Bybit et terminer le processus de vérification KYC (connaître votre client) . Bien que le bilbit autorise un échange de points sans KYC, le trading à terme nécessite généralement au moins une vérification d'identité de base . Une fois le compte configuré, accédez à la section Futures sur le site Web de Bybit ou l'application mobile.

Ensuite, les utilisateurs doivent activer le trading à terme dans les paramètres de leur compte. Cette étape garantit que l'utilisateur comprend les risques associés au trading à effet de levier. Après avoir activé les contrats à terme, les commerçants peuvent choisir entre les contrats à terme marginés ou marginés de monnaie USDT. Les contrats à margis USDT utilisent l'attache comme garantie, tandis que les contrats marginés sur les pièces utilisent la crypto-monnaie native (par exemple, BTC, ETH) comme marge.

Déposer des fonds et gérer la marge

Pour commencer à négocier à terme sur Bybit, les utilisateurs doivent déposer des fonds dans leur portefeuille à terme. Cela peut être fait en naviguant vers la section du portefeuille et en sélectionnant le transfert pour déplacer les fonds du portefeuille SPOT au portefeuille à terme. Bybit prend en charge plusieurs crypto-monnaies pour le trading des marges, notamment BTC, ETH, USDT, etc.

Après avoir transféré des fonds, il est crucial de comprendre les modes de marge et de tirer parti des paramètres . Les commerçants peuvent choisir entre la marge isolée et la marge croisée . La marge isolé limite le risque de la quantité allouée à une position spécifique, tandis que la marge croisée utilise l'intégralité de l'équilibre dans le portefeuille à terme comme garantie. L'effet de levier peut être ajusté de 1x à 100x , selon le contrat et la tolérance au risque.

Placer un commerce à terme sur le relais

Une fois le compte financé et que les paramètres sont configurés, les utilisateurs peuvent commencer à passer des commandes à terme . Accédez à l'interface de trading à terme et sélectionnez la paire de crypto-monnaie souhaitée, telle que BTC / USDT. L'interface affiche le carnet de commandes , le tableau des prix et le panneau de position .

Pour ouvrir un poste, les commerçants peuvent choisir entre les commandes du marché et limiter les commandes . Une commande de marché s'exécute immédiatement au meilleur prix disponible, tandis qu'une commande limite définit un prix spécifique pour l'entrée. Les traders peuvent également définir des bénéfices et arrêter les niveaux de perte pour gérer automatiquement les risques.

Après avoir confirmé le commerce, la position apparaîtra dans l' onglet Positions . Il est essentiel de surveiller les taux de financement , les prix de liquidation et de marquer le prix pour éviter les pertes inattendues. Les utilisateurs peuvent clôturer les positions manuellement ou attendre le règlement automatique dans le cas des contrats à terme sur la livraison.

Gérer le risque et la compréhension de la liquidation

Le trading à effet de levier comporte des risques importants, et la liquidation est l'un des concepts les plus critiques du trading à terme. La liquidation se produit lorsque les capitaux propres du compte tombent en dessous de l' exigence de marge de maintenance , conduisant à une fermeture automatique de la position à perte.

Bybit fournit un indicateur de prix de liquidation sur l'interface de trading, montrant le prix auquel un poste sera liquidé. Pour éviter cela, les commerçants devraient utiliser des outils de gestion des risques tels que les ordres de perte d'arrêt , le dimensionnement de la position et les ajustements de marge . De plus, les frais de financement sont facturés toutes les 8 heures pour les contrats perpétuels et peuvent soit ajouter ou déduire du solde du trader en fonction de la direction du poste et du taux de financement actuel.

Utilisation de fonctionnalités et d'outils avancés

Bybit propose plusieurs outils de négociation avancés pour les commerçants à terme. Ceux-ci incluent l'intégration TradingView , l'accès à l'API et les options de trading de copies . Les traders peuvent utiliser des outils d'analyse technique tels que les moyennes de déménagement, RSI et MACD directement sur la plate-forme pour prendre des décisions éclairées.

Pour ceux qui préfèrent le trading automatisé, des clés API peuvent être générées pour se connecter avec des robots de trading tiers. Copy Trading permet aux utilisateurs de refléter les métiers des commerçants expérimentés , ce qui peut être bénéfique pour les débutants qui cherchent à apprendre des professionnels.

De plus, Bybit fournit un mode de trading de démonstration pour la pratique. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de faire du commerce avec des fonds virtuels sans risquer de capital réel, ce qui le rend idéal pour tester les stratégies et comprendre le comportement du marché.

Questions fréquemment posées

Q: Quelle est la différence entre les futurs marginés par USDT et marginés sur le recours? R: Les futurs marginés USDT utilisent Tether (USDT) comme garantie, ce qui les rend plus stables et plus faciles à calculer les bénéfices et les pertes. Les contrats à terme marginés à la pièce utilisent la crypto-monnaie réelle comme marge, ce qui peut entraîner des gains ou des pertes impermanentes en raison de fluctuations de prix dans l'actif de marge.

Q: Comment les frais de financement fonctionnent-ils dans les futurs perpétuels du recours? R: Les frais de financement sont des paiements périodiques échangés entre les commerçants longs et courts dans les contrats perpétuels. Si le taux de financement est positif, les longs paient des shorts et s'il est négatif, les shorts paient des longs . Ces frais sont appliqués toutes les 8 heures et dépendent des conditions du marché en vigueur.

Q: Puis-je échanger un futur sur le bilan sans KYC? R: Bien que le recours autorise le trading ponctuel limité sans KYC, le trading à terme nécessite une vérification au moins de base de l'identité . Il s'agit de se conformer aux exigences réglementaires et d'assurer des pratiques de négociation responsables.

Q: Comment puis-je vérifier mon prix de liquidation sur les contrats à terme sur le recours? R: Le prix de liquidation s'affiche dans l' onglet Positions après avoir ouvert un commerce. Bybit fournit également une calculatrice de prix de liquidation sur son site Web pour aider les utilisateurs à estimer le niveau de liquidation avant de saisir un poste.