Qu'est-ce que les futurs Binance et en quoi diffère-t-il de Spot?

Comprendre les futurs de la binance

Binance Futures est une plate-forme de trading offerte par Binance , l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie dans le monde. Il permet aux utilisateurs d'échanger des contrats à terme , qui sont des accords d'achat ou de vente d'un actif à un prix et une date prédéterminés à l'avenir. Ces contrats tirent leur valeur des actifs sous-jacents comme Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et d'autres crypto-monnaies majeures.

Contrairement au trading Spot, lorsque la propriété réelle de l'actif numérique se produit après une transaction, le trading à terme implique des spéculations sur le mouvement des prix sans nécessiter la possession de l'actif lui-même. Cela rend les contrats à terme sur les binances particulièrement attrayantes pour les commerçants qui visent à profiter à la fois des marchés croissants et en baisse par des mécanismes tels que l'effet de levier et la vente à découvert .

Binance Futures prend en charge deux principaux types de contrats: USDⓢ-M (USDT margin) et COIN-M (crypto marginé) . Chaque type a des monnaies de règlement différentes et des profils de risque, offrant une flexibilité en fonction de la stratégie et des préférences d'un commerçant.

Caractéristiques clés de Binance Futures

• Trading de levier: les utilisateurs peuvent ouvrir des positions plus importantes que le solde de leur compte à l'aide de l'effet de levier. Binance Futures offre un effet de levier jusqu'à 125x selon l'actif.
• Positions longues et courtes: Les commerçants peuvent parier sur les mouvements des prix à la hausse et à la baisse, permettant des stratégies plus polyvalentes par rapport au trading de points.
• Système de taux de financement: les contrats à terme perpétuels utilisent les taux de financement pour attacher les prix sur le marché au comptant. Les taux de financement positifs ou négatifs sont périodiquement appliqués à des positions ouvertes.
• Outils de gestion des risques: comprend des fonctionnalités telles que les commandes de stop-loss, les niveaux à but lucratif et les seuils de liquidation pour gérer efficacement l'exposition.

Trading Spot expliqué

Contrairement à la négociation à terme, le trading au point fait référence à l'échange immédiat d'actifs aux prix actuels du marché. Lorsque vous achetez BTC / USDT sur le marché au comptant, par exemple, vous possédez le Bitcoin instantanément et pouvez le transférer de l'échange si vous le souhaitez.

L'objectif principal du trading au comptant est de conserver l'actif à long terme, soit de capitaliser sur des changements de prix à court terme. Les transactions se règlent instantanément et aucune date d'expiration ou contrat n'est impliqué.

Un aspect notable du trading ponctuel est que les bénéfices ou les pertes dépendent uniquement de la différence de prix entre les points d'entrée et de sortie. Il n'y a aucun effet de levier à moins que le trading de marge ne soit activé, ce qui présente des risques supplémentaires.

Différences entre les contrats à terme sur la binance et le trading

• Propriété des actifs: Dans le trading spot, vous possédez immédiatement l'atout. Dans les futurs, vous ne possédez pas l'actif sous-jacent mais spéculez sur son prix futur.
• Dates d'expiration: les contrats à terme ont fixé des dates d'expiration ou des conditions perpétuelles, tandis que les transactions ponctuelles n'ont pas de contraintes de temps.
• Utilisation de l'effet de levier: les contrats à terme permettent intrinsèquement un effet de levier élevé, tandis que le trading ponctuel n'utilise généralement pas à moins d'utiliser des fonctionnalités de marge.
• Structure des frais: Le trading à terme comprend des frais de financement contre des contrats perpétuels, tandis que le trading au comptant ne présente généralement que des frais de preneurs / fabricants.
• Mécanisme de profit: les bénéfices à terme proviennent de la prévision de la direction des prix et du calendrier, tandis que les bénéfices ponctuels reposent uniquement sur l'achat bas et la vente élevée.

Comment accéder à des futures Binance

Pour commencer à échanger à terme sur Binance, suivez ces étapes:

• Connectez-vous à votre compte Binance: assurez-vous que votre compte est vérifié et sécurisé avec l'authentification à deux facteurs (2FA).
• Accédez à la section Futures: dans le menu supérieur, cliquez sur «Dérivés» et sélectionnez «Futures» dans la liste déroulante.
• Financement de votre portefeuille à terme: transférez des fonds de votre portefeuille à l'avenir via la section du portefeuille.
• Sélectionnez une paire de trading: choisissez parmi les contrats à terme perpétuels ou trimestriels disponibles en fonction de votre actif préféré.
• Réglez l'effet de levier et la taille de la position: Ajustez l'effet de levier à l'aide du curseur et entrez le montant que vous souhaitez investir.
• Passez votre commande: décidez entre les commandes de limite ou de marché et confirmez les détails du commerce avant l'exécution.

Risques impliqués dans le trading à terme

Alors que Binance Futures propose des outils puissants pour le commerce avancé, il comporte également des risques importants:

• Risque élevé de l'effet de levier: bien que l'effet de levier amplifie les gains potentiels, il augmente également la probabilité de liquidation si le marché s'accumule contre vous.
• Volatilité du marché: les crypto-monnaies sont connues pour les oscillations de prix nettes, ce qui peut déclencher des pertes rapides ou une liquidation automatique des positions à effet de levier.
• Frais de financement: détenir des contrats perpétuels du jour au lendemain peut entraîner des frais de financement récurrents qui ont un impact sur la rentabilité au fil du temps.
• Stratégies complexes: Le trading à terme nécessite souvent une compréhension des techniques d'analyse technique, de couverture et de gestion des risques qui diffèrent du trading au comptant de base.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q: Puis-je transférer des fonds directement entre mon spot et les portefeuilles à terme sur Binance? R: Oui, la binance permet des transferts transparents entre les portefeuilles ponctuels et à terme sous la section du portefeuille. Vous pouvez déplacer des actifs USDT, BUSD ou crypto pour financer vos positions à terme.

Q: Que se passe-t-il si ma position à terme est liquidée? R: Si votre position atteint le prix de liquidation en raison du mouvement défavorable du prix, Binance fermera automatiquement votre position pour éviter d'autres pertes au-delà de votre marge initiale.

Q: Y a-t-il des comptes de démonstration disponibles pour pratiquer le trading à terme de binance? R: Oui, Binance propose un environnement TestNet appelé «Binance Futures TestNet» où les utilisateurs peuvent pratiquer la négociation avec des fonds virtuels sans risquer de l'argent réel.

Q: À quelle fréquence les frais de financement sont-ils facturés dans les contrats perpétuels à terme de binance? R: Les frais de financement sont généralement appliqués toutes les 8 heures (à 00:00 UTC, 08:00 UTC et 16h00 UTC). Le taux varie par actif et dépend des conditions du marché.