Qu'est-ce que la marge de position sur Binance Futures ? Comment l’augmenter ?

Comprendre la marge de position de Binance Futures

1. La marge de position fait référence au montant de la garantie allouée à une position à terme ouverte sur les plateformes USDⓈ-M ou COIN-M de Binance.

2. Il est calculé en fonction de la taille de la position, du niveau de levier et du prix de référence au moment de l'entrée.

3. Cette marge sert de principal tampon contre les mouvements défavorables des prix et détermine le seuil de liquidation.

4. Contrairement à la marge initiale, la marge de position n'inclut pas le PnL non réalisé à moins que le mode marge croisée ne soit activé.

5. En mode marge isolée, la marge de position reste fixe à moins qu'elle ne soit ajustée ou modifiée manuellement via des ordres de clôture partielle.

Composants clés qui influencent la marge de position

1. La sélection de l’effet de levier a un impact direct sur la marge de position requise : un effet de levier plus élevé réduit la marge nécessaire par contrat.

2. Le type de contrat est important : les contrats USDⓈ-M utilisent des dénominations stables tandis que les contrats COIN-M utilisent l'actif sous-jacent, ce qui affecte la logique de calcul de la marge.

3. La volatilité des prix déclenche des recalculs automatiques de marge toutes les quelques secondes pendant les sessions de trading actives.

4. Le taux de marge de maintenance varie selon le symbole et est appliqué en temps réel pour éviter une liquidation forcée.

5. Les fluctuations des capitaux propres du compte dues aux gains ou aux pertes non réalisés influencent la marge disponible pour les nouvelles positions, mais pas la marge des positions existantes, à moins que la marge croisée ne soit active.

Méthodes pour augmenter la marge de position

1. L'ajout manuel de marge est pris en charge pour les positions isolées et à marge croisée via la fonction « Ajouter une marge » dans l'interface des contrats à terme.

2. Les utilisateurs peuvent transférer des fonds de leur portefeuille Spot vers le portefeuille à terme avant d'ajuster l'allocation de marge.

3. La réduction de la taille des positions libère une marge qui peut être réaffectée pour renforcer les positions restantes.

4. Le passage du mode isolé au mode marge croisée permet à l'intégralité du solde du compte de soutenir collectivement toutes les positions ouvertes.

5. L'exécution d'un ordre de clôture partielle peut déclencher un rééquilibrage automatique de la marge, permettant des recharges de marge ultérieures sans clôture complète de la position.

Points de terminaison d'API courants liés à la marge

1. POST /fapi/v1/positionMargin lance des demandes d'ajustement de marge pour les positions isolées.

2. GET /fapi/v1/positionRisk renvoie les données de marge de position, de marge de maintenance et de prix de liquidation en temps réel.

3. POST /fapi/v1/marginType bascule par programme entre les modes isolé et à marge croisée.

4. GET /fapi/v1/account fournit le solde total du portefeuille, le solde de la marge et le PnL non réalisé sur toutes les positions à terme.

5. POST /fapi/v1/leverage modifie les paramètres de levier, modifiant indirectement les exigences de marge pour les entrées futures.

Foire aux questions

Q1 : Puis-je ajouter de la marge à une position après qu’elle ait été marquée pour liquidation ? Non. Une fois qu’une position entre en statut de liquidation, les ajouts de marge sont rejetés par le système. La liquidation se déroule automatiquement.

Q2 : L’ajout de marge réinitialise-t-il le prix de liquidation ? Oui. L'augmentation de la marge de position réduit le ratio de levier effectif, ce qui éloigne encore plus le prix de liquidation du prix mark actuel.

Q3 : Pourquoi la marge de ma position affiche-t-elle zéro dans la réponse de l'API malgré des positions ouvertes ? Cela se produit lors de l'interrogation de GET /fapi/v1/treatment au lieu de GET /fapi/v1/positionRisk . Le point de terminaison des revenus rapporte les frais de financement, et non les détails de la marge au niveau de la position.

Q4 : La marge ajoutée via l'API est-elle soumise au même verrouillage de retrait de 24 heures que les transferts spot ? Non. Les ajustements de marge au sein du portefeuille de contrats à terme ne déclenchent pas de restrictions de retrait. Seuls les transferts des portefeuilles Spot vers Futures suivent les politiques de verrouillage standard.