Comment passer une ordonnance de perte d'arrêt dans les contrats de Kraken? Quelles sont les précautions lors de la définition?

Placer une ordonnance de perte d'arrêt dans les contrats de Kraken est un outil essentiel de gestion des risques pour les commerçants qui cherchent à limiter les pertes potentielles. Cet article vous guidera tout au long du processus de mise en place d'une commande de perte d'arrêt sur Kraken et de discuter des précautions que vous devriez prendre lorsque vous le faites.

Comprendre les ordres de perte d'arrêt

Une ordonnance de perte d'arrêt est une commande passée avec un courtier pour acheter ou vendre une garantie lorsqu'elle atteint un certain prix. Dans le contexte des contrats de Kraken, une commande de perte d'arrêt vous aide à quitter automatiquement un poste si le marché s'accumule contre vous, limitant ainsi vos pertes. Il est crucial de comprendre qu'un ordre de perte d'arrêt devient un ordre du marché une fois le prix d'arrêt atteint, ce qui signifie qu'il sera exécuté au prochain prix disponible, qui peut différer du prix d'arrêt.

Accéder aux contrats Kraken

Pour passer une commande de perte d'arrêt, vous devez d'abord accéder à la plate-forme de trading Kraken. Voici comment vous pouvez le faire:

• Connectez-vous à votre compte Kraken : entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sur le site Web de Kraken.
• Accédez à la section Futures : une fois connecté, cliquez sur l'onglet «Futures» pour accéder à la plate-forme de trading à terme de Kraken.
• Sélectionnez le contrat que vous souhaitez échanger : choisissez le contrat à terme spécifique qui vous intéresse dans la liste fournie.

Passant une commande de perte d'arrêt

Une fois que vous avez sélectionné votre contrat, suivez ces étapes pour passer une commande de perte d'arrêt:

• Ouvrez le bon de commande : cliquez sur le bouton «New Order» pour ouvrir le bon de commande.
• Choisissez le type de commande : sélectionnez «Stop Loss» dans le menu déroulant Type de commande.
• Réglez le prix d'arrêt : entrez le prix auquel vous souhaitez que l'ordre de perte d'arrêt soit déclenché. C'est le prix auquel votre commande se transformera en commande de marché.
• Spécifiez la quantité : saisissez le nombre de contrats que vous souhaitez que l'ordre de perte d'arrêt couvre.
• Examiner et soumettre : double-vérifiez tous les détails, puis cliquez sur «Soumettre» pour passer votre commande de perte d'arrêt.

Précautions lors de la définition des ordres d'arrêt de perte

La définition d'une commande de perte d'arrêt n'est pas sans risques, et vous devez prendre plusieurs précautions pour vous assurer que cela fonctionne efficacement:

• Choisissez un prix d'arrêt approprié : le prix d'arrêt doit être fixé à un niveau qui permet des fluctuations normales du marché mais déclenche si le marché se déplace considérablement contre votre position. La fixation du prix d'arrêt trop proche du prix actuel du marché peut entraîner la déclenchement de la commande par des mouvements de prix mineurs, tandis que la définition trop loin peut ne pas vous protéger contre les pertes importantes.
• Considérez la volatilité du marché : les marchés hautement volatils peuvent entraîner l'écart des prix, ce qui signifie que le prix pourrait passer d'un niveau à l'autre sans négocier à des prix entre les deux. Dans de tels cas, votre commande de perte d'arrêt peut être exécutée à un prix bien pire que votre prix d'arrêt.
• Surveillez vos commandes : Même après avoir passé une commande de perte d'arrêt, il est important de garder un œil sur vos positions. Les conditions du marché peuvent changer rapidement et vous devrez peut-être ajuster votre ordre de perte d'arrêt en conséquence.
• Comprendre les risques de glissement : comme mentionné précédemment, une commande de perte d'arrêt se transforme en ordre du marché une fois déclenché. Cela signifie qu'il y a un risque de glissement, où le prix d'exécution est différent du prix d'arrêt. Soyez prêt à cette possibilité.

Ajustement et annulation des commandes d'arrêt

Vous devrez peut-être ajuster ou annuler votre commande de perte d'arrêt en fonction de l'évolution des conditions du marché ou de votre stratégie de trading. Voici comment le faire:

• Réglage du prix d'arrêt : revenez au bon de commande, sélectionnez votre commande de perte d'arrêt existante et modifiez le prix d'arrêt au besoin. Cliquez sur «Soumettre» pour enregistrer les modifications.
• Annulation de la commande : Si vous décidez d'annuler votre commande de perte d'arrêt, accédez à la section «Open Orders», trouvez votre commande de perte d'arrêt et cliquez sur «Annuler».

En utilisant des commandes d'arrêt dans différentes conditions de marché

Les ordres de perte d'arrêt peuvent être utilisés efficacement dans diverses conditions de marché, mais leur efficacité peut varier:

• Dans les marchés des tendances : une commande de perte d'arrêt peut vous aider à rester dans un commerce rentable plus longtemps en fixant le prix d'arrêt à un niveau qui permet des retraits mineurs mais protège toujours vos gains.
• Dans les marchés de la direction : vous devrez peut-être définir des ordres de perte d'arrêt plus stricts pour protéger contre les éruptions ou les pannes soudaines de la gamme.
• Dans les marchés très volatils : envisagez d'utiliser des ordres de perte d'arrêt plus larges pour tenir compte des oscillations de prix plus importantes, mais soyez conscient du risque accru de pertes plus importantes.

FAQ

Q: Puis-je passer une commande de perte d'arrêt sur le trading de spots Kraken?

R: Non, les ordonnances de perte d'arrêt ne sont disponibles que pour les contrats à terme Kraken. Pour le trading ponctuel, vous devrez surveiller manuellement vos positions et placer le marché ou limiter les commandes pour quitter vos métiers.

Q: Que se passe-t-il si le marché se propage à travers mon prix d'arrêt?

R: Si le marché entre le prix de votre prix, votre commande de perte d'arrêt sera exécutée au prochain prix disponible, ce qui pourrait être considérablement différent de votre prix d'arrêt. Ceci est connu sous le nom de glissement et est un risque que vous devez être conscient lors de l'utilisation des ordres de perte d'arrêt.

Q: Puis-je utiliser une commande de perte d'arrêt pour verrouiller les bénéfices?

R: Oui, vous pouvez utiliser une commande de perte d'arrêt pour verrouiller les bénéfices en fixant le prix d'arrêt à un niveau supérieur à votre prix d'entrée pour une position longue ou en dessous de votre prix d'entrée pour une position courte. Ceci est connu comme une perte d'arrêt de fuite, qui ajuste le prix d'arrêt à mesure que le marché se déplace en votre faveur.

Q: À quelle fréquence dois-je ajuster ma commande de perte d'arrêt?

R: La fréquence d'ajustement de votre commande de perte d'arrêt dépend de votre stratégie de trading et de vos conditions de marché. Certains commerçants ajustent leurs commandes de perte d'arrêt quotidiennement ou même plus fréquemment, tandis que d'autres peuvent les laisser inchangés pendant de plus longues périodes. Il est important de surveiller le marché et d'ajuster vos commandes de perte d'arrêt au besoin pour gérer efficacement votre risque.