Comprendre les types de commandes à terme Kraken

Que sont les futurs Kraken?

Kraken Futures est une plate-forme de trading dérivée non décentralisée et décentralisée construite au-dessus de l'infrastructure d'échange de spots de Kraken. Il permet aux traders de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies en utilisant l'effet de levier. Contrairement aux contrats à terme traditionnels, Kraken Futures prend en charge les positions de marge croisée et de marge isolées , ce qui donne aux utilisateurs la flexibilité de la gestion des risques. La plate-forme propose une large gamme de types de commandes adaptés aux commerçants novices et avancés. Comprendre ces types de commandes est essentiel pour exécuter des stratégies précises, en particulier sur les marchés de cryptographie volatils.

Limiter les ordres dans Kraken Futures

Une commande limite vous permet de définir un prix spécifique auquel vous souhaitez saisir ou quitter un poste. Ce type de commande garantit que vous ne êtes pas rempli à un prix pire que prévu. Par exemple, si vous souhaitez acheter BTC-PERP à 60 000 $ ou moins, vous passez une commande limite à ce prix. Le commerce ne s'exécute que lorsque le marché atteint votre niveau spécifié.

• Accédez à l'interface de trading à terme Kraken
• Sélectionnez le contrat (par exemple, BTC-PERP)
• Choisissez «Limit» dans la liste déroulante du type de commande
• Entrez le prix et la quantité souhaités
• Sélectionnez «acheter» ou «vendre»
• Cliquez sur «Passer la commande»

Ce type de commande est idéal pour les commerçants qui souhaitent un contrôle du prix plein sans se soucier de la volatilité du glissement ou du marché.

Ordres du marché pour une exécution immédiate

Une commande de marché s'exécute instantanément au meilleur prix disponible dans le carnet de commandes. Il garantit l'exécution mais pas le prix. Si la liquidité est faible, votre commande peut se remplir à un prix significativement différent de celui prévu - un phénomène appelé glissement.

• Aller à la page de trading à terme
• Choisissez le contrat
• Sélectionnez «Market» comme type de commande
• Saisir la quantité que vous souhaitez échanger
• Confirmez s'il s'agit d'un «achat» ou d'une «vente»
• Cliquez sur «Passer la commande»

Il est préférable d'utiliser lorsque la vitesse compte plus que la précision, ce qui réagit à la dernière nouvelle ou à la fermeture d'une position rapidement pour limiter les pertes.

Commandes de stop-loss et à but lucratif

Kraken Futures prend en charge les ordres de stop-loss (SL) et de remise à but lucratif (TP) dans le cadre de son système d'ordre conditionnel. Ceux-ci sont cruciaux pour la gestion des risques:

• Un stop-loss ferme automatiquement votre position si le prix passe contre vous au-delà d'un niveau fixé
• Un but à but lucratif verrouille les gains lorsque le prix atteint votre objectif

Pour définir les deux simultanément:

• Passez votre commande initiale (limite ou marché)
• Dans la même interface, faites défiler les «options avancées»
• Entrez votre prix à stop-loss sous «Prix d'arrêt»
• Entrez votre prix à but lucratif sous «Prix limite»
• Assurez-vous que le type de commande est défini sur «Stop Limit» ou «Stop Market»
• Soumettre la commande

Ces commandes aident à automatiser les stratégies de trading et à réduire la prise de décision émotionnelle pendant les marchés à évolution rapide.

Ordonnances d'arrêt de fuite pour une protection dynamique

Un arrêt de fuite s'adapte automatiquement à mesure que le marché se déplace en votre faveur. Par exemple, si vous êtes long BTC-Perp et que le prix augmente, le prix d'arrêt le suit vers le haut d'une distance définie (par exemple, 2%). Si le prix s'inverse, l'arrêt se verrouille et déclenche un marché ou limite la vente.

Étapes pour placer un arrêt de fuite:

• Sélectionnez le contrat à terme
• Choisissez «Arrêt de fuite» dans les types de commandes
• Réglez la distance de fuite (en USD ou%)
• Saisir la quantité
• Choisissez de déclencher un marché ou de limiter l'ordre lors de l'activation
• Cliquez sur «Passer la commande»

Ceci est particulièrement utile pour les stratégies de suivi des tendances où vous souhaitez capturer des gains tout en limitant le risque à la baisse sans surveillance constante.

Commandes post-uniquement et réduites uniquement

Ce sont des types de commandes spécialisés pour les stratégies avancées:

• Post uniquement : garantit que votre commande limite ajoute uniquement des liquidités au carnet de commandes - elle s'annule si elle correspondait immédiatement (c'est-à-dire agir en tant que preneur). Cela évite de payer des frais de preneur.
• Réduire uniquement : garantit que la commande ne réduit que une position existante - elle n'ouvrira pas une nouvelle ni n'augmentera votre exposition actuelle.

Comment les appliquer:

• Lorsque vous passez une commande limite, recherchez la section «Options avancées»
• Cochez la case pour «publier uniquement» ou «Réduire uniquement»
• Confirmez vos paramètres de commande
• Soumettre la commande

Ces options sont essentielles pour l'optimisation des frais et le contrôle de la position , en particulier dans les stratégies de haute fréquence ou de scalping.

Questions fréquemment posées

Puis-je annuler une commande stop-loss ou à but lucratif après l'avoir placée? Oui. Accédez à l'onglet «Open Orders» dans Kraken Futures, localisez l'ordre conditionnel et cliquez sur «Annuler». La commande principale et ses conditions ci-jointes doivent être annulées ensemble si elles font partie d'un seul ordre conditionnel.

Que se passe-t-il si mon arrêt de fuite se déclenche mais qu'il n'y a pas de liquidité? Si vous choisissez un «marché d'arrêt de fin», il s'exécute en tant que commande de marché et peut subir un glissement dans des conditions de faible liquidité. Si vous choisissez une «limite d'arrêt de fuite», elle peut ne pas se remplir du tout si le prix limite est trop éloigné du marché actuel.

Les commandes post-seulement s'exécutent-elles en tant que preneurs? Non. Si Kraken détecte que votre commande de limite post-seulement correspondrait immédiatement à une commande existante, elle annule l'ensemble de la commande au lieu de lui permettre d'agir en tant que preneur. Cela vous protège des frais de preneurs involontaires.

La réduction est-elle uniquement appliquée même si j'ai plusieurs positions? Oui. Kraken évalue votre position nette à travers le contrat. Si la commande augmentait votre exposition nette longue ou courte - même si elle réduit une jambe d'une configuration multi-positions - elle sera rejetée.