Quels sont les types de commandes dans le trading contractuel? Comment les utiliser?

Comprendre les différents types de commandes dans le trading contractuel

Dans le trading de contrats , en particulier dans le marché des crypto-monnaies, les traders utilisent divers types de commandes pour exécuter efficacement les transactions et gérer les risques. Ces commandes diffèrent en fonction de leur logique d'exécution, de leur calendrier et de leurs conditions dans lesquelles ils sont déclenchés. Comprendre ces différences est crucial pour optimiser les stratégies de trading.

La commande du marché est le type de commande le plus élémentaire utilisé dans le trading de contrats. Lorsque vous passez une commande de marché, le commerce est exécuté immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché. Cela garantit une entrée ou une sortie rapide d'un poste mais ne garantit pas le prix exact de l'exécution.

La commande de limite permet aux traders de fixer un prix spécifique auquel ils souhaitent acheter ou vendre un contrat. La commande ne sera exécutée que lorsque le marché atteindra le prix spécifié ou mieux. Cela donne aux commerçants plus de contrôle sur le prix, mais peut entraîner une exécution partielle ou retardée si le marché n'atteint pas le niveau souhaité.

L'ordre des stop-loss est essentiel pour la gestion des risques. Il est placé pour clôturer automatiquement une position une fois que le prix atteint un certain niveau défavorable, limitant ainsi les pertes potentielles. Les commerçants utilisent souvent cet ordre pour se protéger de la volatilité soudaine du marché.

Types de commandes avancées utilisées dans le trading à terme de crypto-monnaie

Au-delà des types de commandes de base, plusieurs options avancées sont couramment utilisées par les commerçants expérimentés sur les marchés à terme cryptographique.

L'ordre à but lucratif fonctionne de manière similaire à un stop-loss mais dans la direction opposée. Il ferme automatiquement une position lorsqu'il atteint un niveau de profit prédéfini. Cela aide à verrouiller les gains sans nécessiter une surveillance constante du marché.

L'ordre d'arrêt de fuite ajuste dynamiquement le niveau de stop-loss à mesure que le prix se déplace en faveur du trader. Par exemple, si le prix augmente, l'arrêt de fuite le suit à une distance définie, permettant des bénéfices potentiellement plus importants tout en protégeant les inversions.

Les ordonnances conditionnelles , telles que les ordres de limite d'arrêt ou les ordonnances de marché conditionnel, permettent aux traders de fixer des critères qui doivent être remplis avant qu'une commande ne soit déclenchée. Ceux-ci sont particulièrement utiles pour exécuter automatiquement des stratégies complexes ou réagir aux événements du marché.

Comment passer une commande de marché dans le trading de contrats

Passer une commande de marché implique quelques étapes simples:

• Sélectionnez le contrat que vous souhaitez échanger sur votre plateforme d'échange
• Choisissez l'option «Market» dans la section Type de commande
• Entrez le montant des contrats que vous souhaitez acheter ou vendre
• Confirmez le métier et attendez une exécution immédiate

Il est important de noter que pendant les périodes de volatilité élevée, un glissement peut se produire, ce qui signifie que le prix exécuté peut différer légèrement du dernier prix négocié indiqué sur le graphique.

Configuration d'une commande limite: guide étape par étape

Pour passer une commande limite , suivez soigneusement ces instructions:

• Accédez à l'interface commerciale du contrat qui vous intéresse
• Passez le type de commande de «marché» à «limiter»
• Entrez le prix souhaité auquel vous aimeriez que l'ordre soit rempli
• Spécifiez la quantité de contrats que vous avez l'intention de négocier
• Passez en revue les détails et soumettez la commande

Une fois soumise, la commande apparaîtra dans le carnet de commandes et ne s'exécutera que si le prix du marché correspond ou améliore votre limite de set.

Utiliser efficacement les ordres Stop-loss et à but lucratif

La mise en œuvre des commandes d'arrêt et de prise de but à but lucratif peut améliorer considérablement les pratiques de gestion des risques. Voici comment les appliquer efficacement:

• Lorsque vous ouvrez une position manuellement, cochez la case pour «Stop-loss» et saisissez le niveau de prix où vous souhaitez que l'ordre se déclenche
• De même, activez la fonctionnalité «à but lucratif» et entrez le prix cible pour verrouiller les bénéfices
• Certaines plateformes permettent de définir les deux niveaux simultanément lors de la mise en place d'un nouveau métier
• Pour les positions existantes, accédez au panneau de gestion de position et ajoutez des niveaux de stop-loss ou à but lucratif après l'exécution

Ces outils aident à automatiser les sorties commerciales, en réduisant la prise de décision émotionnelle et en garantissant le commerce discipliné.

Travailler avec les ordres d'arrêt de fin et les ordres conditionnels

Un ordre d'arrêt de fuite nécessite une configuration minutieuse:

• Ouvrez la fenêtre de placement des commandes et sélectionnez «Arrêt de fuite»
• Réglez le prix d'activation, qui détermine le début de la fonction de fuite
• Définissez le décalage de fuite, qui est la distance du prix actuel que l'arrêt suivra
• Soumettez la commande et surveillez son comportement à mesure que le marché se déplace

Les ordres conditionnels , en revanche, impliquent souvent la configuration de déclencheurs en fonction des mouvements de prix ou des événements temporels. Les plates-formes offrent généralement des interfaces où les utilisateurs peuvent définir ces conditions via des menus déroulants et des champs d'entrée.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q: Puis-je modifier une commande après sa mise? Oui, la plupart des plateformes permettent aux traders de modifier ou d'annuler les commandes ouvertes avant leur exécution. Vous pouvez ajuster le prix ou la quantité en fonction du type de commande et des règles d'échange.

Q: Que se passe-t-il si ma commande de limite ne se remplit pas? Si le marché n'atteint pas votre prix spécifié, la commande n'est pas remplie. Certains échanges offrent une option «post-seulement» pour vous assurer que votre commande reste dans le livre sans être immédiatement adapté.

Q: Y a-t-il une différence de frais entre les types de commandes? Généralement, les frais des fabricants s'appliquent à la limitation des commandes qui ajoutent de la liquidité au marché, tandis que les frais de preneurs sont chargés pour les commandes du marché qui éliminent la liquidité. Les frais varient à l'autre.

Q: Comment savoir quel type de commande utiliser pour ma stratégie? Votre choix dépend de vos objectifs de trading. Utilisez les commandes du marché pour la vitesse, limitez les commandes de précision et les commandes de stop-loss / à but lucratif pour la gestion des risques. Les stratégies avancées peuvent combiner plusieurs types de commandes pour des résultats optimaux.