Quels types de commandes puis-je passer pour les contrats à terme sur Coinbase?

Comprendre les types de commandes à terme Coinbase

Coinbase propose une variété de types de commandes pour le trading à terme , permettant aux commerçants d'exécuter des stratégies avec précision. Ces types de commandes sont conçus pour offrir une flexibilité dans la saisie et la sortie de positions en fonction des conditions du marché et des objectifs de trading personnel. Il est important de noter que les contrats à terme sur Coinbase sont des produits dérivés à effet de levier, ce qui signifie que les traders peuvent se faire exposition aux mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent. Chaque type d'ordre sert une fonction distincte, de l'exécution immédiate aux déclencheurs conditionnels en fonction des niveaux de prix.

Ordres du marché pour une exécution immédiate

Une commande de marché est le type de commande le plus simple disponible. Lorsque vous passez une commande de marché, vous demandez à l'échange d'acheter ou de vendre un contrat à terme au meilleur prix actuel disponible. Cela garantit une exécution rapide mais ne garantit pas le prix exact, en particulier sur les marchés volatils.

• Cliquez sur l'onglet «Trade» dans l'interface Coinbase Futures.
• Sélectionnez le contrat à terme spécifique que vous souhaitez échanger.
• Choisissez «Market» dans le menu déroulant Type de commande.
• Entrez la quantité de contrats que vous souhaitez acheter ou vendre.
• Passez en revue le prix d'exécution estimé en fonction du carnet de commandes actuel.
• Confirmez la commande en cliquant sur «acheter» ou «vendre» .

Étant donné que les commandes du marché privilégient la vitesse sur le prix, le glissement peut se produire pendant les périodes de volatilité élevée. Cela signifie que le prix d'exécution final peut différer du dernier prix négocié affiché.

Limiter les commandes de contrôle des prix

Une commande limite vous permet de fixer un prix spécifique auquel vous êtes prêt à acheter ou à vendre un contrat à terme. La commande ne s'exécutera que lorsque le marché atteindra votre prix spécifié ou mieux. Cela donne aux commerçants un plus grand contrôle sur les points d'entrée et de sortie.

• Accédez au panneau de trading à terme sur Coinbase.
• Sélectionnez «Limit» comme type de commande.
• Entrez le prix souhaité dans le champ «Prix limite» .
• Spécifiez le nombre de contrats dans la section «Quantité» .
• Choisissez entre «acheter» ou «vendre» en fonction de votre poste.
• Cliquez sur «Placez la commande» pour le soumettre au carnet de commandes.

Votre commande limite restera active jusqu'à ce qu'elle soit remplie, annulée ou expire en fonction du paramètre de temps en force. Il peut ne pas s'exécuter du tout si le marché n'atteint jamais votre prix spécifié.

Commandes d'arrêt et de limite d'arrêt pour la gestion des risques

Les commandes d'arrêt et de limite d'arrêt sont des outils essentiels pour gérer les risques dans le trading à terme. Une commande stop-loss devient un ordre du marché une fois qu'un prix d'arrêt spécifié est atteint. Cela permet de limiter les pertes potentielles si le marché se déplace contre votre position.

• Ouvrez le formulaire de saisie de commande pour votre contrat à terme choisi.
• Sélectionnez «Stop» ou «Stop-Limit» dans les options de type de commande.
• Entrez le prix d'arrêt - le point de déclenchement de la commande.
• Pour les commandes de limite d'arrêt, fixez également un prix limite qui définit le prix d'exécution minimum acceptable.
• Définissez la quantité contractuelle.
• Soumettre la commande.

Avec un stop-loss , une fois le prix d'arrêt atteint, la commande s'exécute en tant que commande de marché, ce qui peut entraîner un glissement. Une commande de limite d'arrêt fournit plus de contrôle des prix mais risque de non-exécution si le marché se déplace trop rapidement au-delà du prix limite.

Ordres à but lucratif pour obtenir des gains

Une commande à but lucratif est utilisée pour fermer automatiquement une position lorsqu'un niveau de profit souhaité est atteint. Ce type de commande aide les commerçants à verrouiller les gains sans avoir à surveiller le marché constamment.

• Lors de la mise en place d'un nouveau commerce ou de la gestion d'un poste ouvert, accédez aux paramètres de commande .
• Choisissez «prendre des profits» comme type de commande.
• Réglez le prix cible auquel vous souhaitez que la position soit fermée.
• Spécifiez le nombre de contrats à conclure.
• Confirmer et soumettre la commande.

Les ordres à but lucratif sont souvent utilisés en conjonction avec les ordres Stop-Loss pour créer une configuration de récompense de risque équilibrée. Ils restent en attente jusqu'à ce que le prix du marché atteigne le niveau spécifié, auquel cas ils s'exécutent en tant que commandes de marché ou limites en fonction de la configuration.

Ordres post-seulement et réduits uniquement pour des stratégies avancées

Coinbase prend en charge les indicateurs de commande post-uniquement et réduits , qui modifient le comportement des types de commandes standard. Une commande de limite de post uniquement garantit que votre commande n'est passée que si elle ajoute de la liquidité au carnet de commandes. S'il correspondait immédiatement à une commande existante, elle est annulée à la place.

• Lorsque vous passez un ordre limite, activez le bascule «Post uniquement» .
• Le système vérifie si la commande traverserait la propagation.
• Si c'était le cas, la commande est rejetée pour empêcher le paiement des frais de preneur.

Une commande réduite uniquement garantit que le commerce ne réduit qu'une position existante et n'ouvre pas un nouveau ni n'augmente une position existante. Ceci est utile pour clôturer des parties des positions à effet de levier en toute sécurité.

• Activez l'option «Réduisez uniquement» dans les paramètres de commande.
• Entrez la quantité que vous souhaitez fermer.
• Soumettez la commande, qui ne s'exécutera que si elle diminue votre position actuelle.

Ces drapeaux peuvent être appliqués pour limiter, limiter la limite ou les commandes à but lucratif, selon la configuration de la plate-forme.

Questions fréquemment posées

Puis-je modifier une commande limite une fois qu'il a été placé sur Coinbase Futures? Oui, vous pouvez modifier une commande de limite active en accédant à la section «Ordre Orders» . Sélectionnez la commande que vous souhaitez modifier, ajustez le prix ou la quantité et soumettre à soumettre. Si la commande a déjà été partiellement remplie, seule la partie non remplie peut être modifiée.

Qu'arrive-t-il à ma commande stop-loss s'il y a un écart soudain de prix? Si les prix du marché entre votre prix d'arrêt en raison de nouvelles ou de volatilité, votre commande stop-loss s'exécutera au prochain prix disponible. Cela peut entraîner un glissement , ce qui signifie que vous pouvez quitter un prix moins favorable que prévu.

Y a-t-il une limite de temps pour la durée de ma commande de limite qui peut rester ouverte? Oui, vous pouvez choisir le paramètre de temps en force lors de la mise en place d'une commande de limite. Les options incluent GTC (bon jusqu'à annulé) , qui maintient la commande active jusqu'à annulation manuellement, et IOC (immédiate ou annulée) , qui s'exécute immédiatement ou annule une partie non remplie.

Puis-je placer plusieurs niveaux à but lucratif sur une seule position à terme? Coinbase Futures n'autorise actuellement qu'un seul ordre à but lucratif par position. Pour atteindre des bénéfices à plusieurs niveaux, vous devez fermer manuellement des parties de votre position à différents niveaux de prix ou utiliser des outils de négociation externes qui prennent en charge les commandes de support.