Qu'est-ce qu'un prix de déclenchement dans Kraken Futures?

Comprendre le prix de déclenchement dans Kraken Futures

Un prix de déclenchement dans Kraken Futures fait référence au prix du marché spécifique auquel une commande conditionnelle - telle qu'un arrêt à stop-loss, à but lucratif ou à la fin - se présente active et exécute en tant que marché ou ordre de limite. Ce prix n'initient pas le commerce immédiatement; Au lieu de cela, il agit comme un signal selon lequel le marché a atteint un niveau prédéfini fixé par le trader. Une fois que le prix de l'actif atteint ou dépasse le prix de déclenchement, l'ordre conditionnel se transforme en une commande en direct sur le carnet de commandes. Ce mécanisme permet aux traders d'automatiser la gestion des risques et les stratégies de renseignement sans surveillance constante.

Différenciation du prix de déclenchement du prix d'exécution

Il est essentiel de faire la distinction entre le prix de déclenchement et le prix d'exécution . Le prix de déclenchement est le seuil qui active la commande, tandis que le prix d'exécution est l'endroit où la commande remplit réellement une fois en direct. Dans les marchés à évolution rapide, le glissement peut faire diffuser le prix d'exécution du prix de déclenchement. Par exemple, si un trader définit un stop-loss avec un prix de déclenchement à 50 000 $ pour un contrat à terme Bitcoin, la commande active lorsque BTC / USD atteint 50 000 $. Cependant, en raison de la volatilité, le remplissage réel peut se produire à 49 950 $ ou 50 050 $ selon la liquidité et le type de commande.

Comment fixer un prix de déclenchement sur Kraken Futures

Pour configurer un prix de déclenchement sur Kraken Futures, suivez ces étapes:

• Accédez à l'interface de trading «à terme» sur Kraken.
• Sélectionnez le contrat que vous souhaitez échanger (par exemple, BTC / USD Trimestly Future).
• Cliquez sur «Type de commande» et choisissez «Stop-loss», «PRISSION PROFFIT» ou «Arrêt de fuite».
• Entrez le prix de déclenchement souhaité dans le champ désigné - pas le champ de prix de commande.
• Spécifiez si l'ordre doit devenir un marché ou limiter l'ordre lors du déclenchement.
• Entrez la quantité et confirmez l'ordre en utilisant l'authentification à deux facteurs (2FA).

  Ce processus garantit un contrôle précis sur les conditions d'entrée et de sortie. Entrer par erreur le prix de déclenchement dans le champ «Prix de commande» entraînera une exécution immédiate du marché si le prix correspond, qui n'est pas le comportement prévu des ordres conditionnels.

  Cas d'utilisation courants pour déclencher les prix

  Les commerçants utilisent les prix déclencheurs pour automatiser les stratégies qui nécessiteraient autrement une intervention manuelle:
• Ordres de stop-loss : Une position longue dans ETH-PERP avec un prix de déclenchement à 2 800 $ permet de limiter les pertes si le marché baisse de façon inattendue.
• Ordres à but lucratif : une position courte dans Sol / USD avec un déclencheur à 135 $ verrouille les gains lorsque le prix diminue à ce niveau.
• Arrêt de fuite : un arrêt de fuite avec un décalage de 3% utilise un prix de déclenchement dynamique qui s'ajuste à mesure que le marché se déplace favorablement, protégeant les bénéfices tout en permettant de la place à la volatilité.

  Chaque scénario repose sur le prix de déclenchement pour activer l'ordre au bon moment, minimisant les décisions de négociation émotionnelle et améliorant la discipline.

  Gérer les risques avec les prix déclencheurs

  Bien que les prix de déclenchement offrent des avantages d'automatisation, ils comportent des risques inhérents:
• Slippage : Sur les marchés de faible liquidité, le prix d'exécution peut s'écarter considérablement du prix de déclenchement, en particulier avec les commandes du marché.
• Les fausses déclencheurs : les pointes de prix soudaines ou les accidents de flash peuvent activer les commandes prématurément. L'utilisation de commandes de limite au lieu des commandes de marché post-déclenchement peut atténuer ce risque.
• Placement incorrect : la définition d'un déclencheur trop proche du prix actuel peut entraîner une exécution prématurée pendant les fluctuations normales du marché. Les traders doivent analyser les niveaux récents de volatilité et de soutien / résistance avant de choisir un prix de déclenchement .

  L'interface de commande avancée de Kraken permet aux utilisateurs de prévisualiser comment leur prix de déclenchement interagit avec le carnet de commandes actuel, contribuant à éviter les résultats involontaires.

  FAQ

  Que se passe-t-il si le marché n'atteint jamais mon prix de déclenchement? Si le prix de l'actif ne touche ni ne franchit le prix de déclenchement , l'ordre conditionnel reste inactif et ne s'exécute pas. Il restera dans votre onglet Open Orders jusqu'à annulation ou jusqu'à ce que le contrat expire.

  Puis-je modifier un prix de déclenchement après avoir passé la commande? Oui. Sur Kraken Futures, vous pouvez modifier le prix de déclenchement d'une commande stop-loss, à but lucratif ou à la fin de l'ordre de fin qu'elle n'a pas été déclenchée. Cliquez sur la commande dans votre section «Open Orders», sélectionnez «Modifier» et mettez à jour le champ de prix de déclenchement en conséquence.

  Le prix de déclenchement est-il visible pour les autres acteurs du marché? Non. Les prix de déclenchement des commandes conditionnels sont privés et non affichés sur le carnet de commandes publics. Seul le système de Kraken détient ces informations jusqu'à ce que la condition soit remplie.

  Pourquoi ma commande a-t-elle été exécutée à un prix différent de mon déclencheur? Cela est généralement dû au glissement . Lorsque la condition de déclenchement est remplie, l'ordre devient actif. S'il s'agit d'une commande de marché, il remplit au meilleur prix disponible, qui peut différer du déclencheur en raison d'un mouvement rapide ou d'une faible liquidité. Pour réduire cet effet, utilisez un ordre limite avec un prix d'exécution spécifié après le déclencheur.