Comment commencer à négocier des contrats à terme sur Kraken?

Comprendre les contrats à terme sur Kraken

Les contrats à terme sur Kraken permettent aux traders de spéculer sur le prix futur d'une crypto-monnaie sans posséder l'actif sous-jacent. Ces contrats sont des accords pour acheter ou vendre une crypto-monnaie spécifique à un prix prédéterminé à une date fixée à l'avenir. Kraken soutient une variété de paires à terme, notamment BTC / USD , ETH / USD et d'autres crypto-monnaies majeures par rapport au dollar américain. Les contrats à terme impliquent un effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez contrôler une position plus importante avec une plus petite quantité de capital. Cependant, cela augmente également à la fois les bénéfices potentiels et les pertes potentielles. Il est essentiel de comprendre pleinement les exigences de marge , les risques de liquidation et les taux de financement avant de saisir tout métier.

Kraken propose à la fois un avenir perpétuel et des avenir trimestriels . Les perpétuaux n'ont pas de date d'expiration et sont maintenus actifs grâce à des paiements de financement périodiques entre les positions longues et courtes. Les futurs trimestriels, en revanche, expirent sur les dates de réglage et sont généralement utilisés pour la couverture ou le positionnement à plus long terme. La plate-forme Kraken Futures est accessible via le site Web principal de Kraken ou via l'interface Futures dédiée à Futures.kraken.com .

Configuration d'un compte Kraken pour le trading à terme

Pour commencer à échanger à terme sur Kraken, vous devez d'abord avoir un compte vérifié. Si vous n'en avez pas déjà un, visitez Kraken.com et cliquez sur «Inscrivez-vous». Fournissez votre adresse e-mail, créez un mot de passe solide et complétez la vérification de l'e-mail. Après l'inscription, procédez à votre identité en soumettant l'identification et la preuve d'adresse émise par le gouvernement. Kraken nécessite différents niveaux de vérification en fonction de votre pays et du volume de trading prévu.

Une fois votre compte vérifié, accédez à la section de financement et assurez-vous que votre compte prend en charge le trading à terme. Vous devrez peut-être activer le trading à terme dans les paramètres de votre compte. Cela se fait en allant à "Security"> "Paramètres de compte"> "Autorisations de trading" et à basculer l'accès à terme. Vous serez invité à confirmer cette action via l'authentification à deux facteurs (2FA), qui doit être configurée avant cette étape. Kraken prend en charge Google Authenticator et Authy pour 2FA.

Financement de votre portefeuille à terme

Kraken sépare les soldes spactifs et à terme. Pour échanger à terme, vous devez transférer des fonds dans votre portefeuille à terme . Connectez-vous à votre compte Kraken et accédez à l'onglet «financement». Sélectionnez «Transférer des fonds» et choisissez le portefeuille source (par exemple, votre portefeuille spot) et la destination (portefeuille à terme). Sélectionnez la crypto-monnaie que vous souhaitez transférer, telle que USD Coin (USDC) ou Bitcoin (BTC) , selon le contrat que vous prévoyez d'échanger.

• Choisissez le montant à transférer
• Confirmez la transaction en utilisant votre méthode 2FA
• Attendez que le transfert se termine (généralement instantané)

Une fois que les fonds sont dans votre portefeuille à terme, ils sont disponibles pour les postes d'ouverture. Notez que Kraken Futures utilise l'USDC comme devise de règlement par défaut pour la plupart des contrats, donc le dépôt de l'USDC est souvent l'option la plus simple. Vous pouvez également utiliser BTC ou ETH comme garantie, mais soyez conscient des risques de volatilité.

Naviguer dans l'interface Kraken Futures

Accédez à la plate-forme Kraken Futures en visitant Futures.kraken.com et en vous connectant avec vos informations d'identification Kraken. L'interface affiche plusieurs sections clés: le carnet de commandes, le graphique de prix, les positions ouvertes et le panneau de saisie des commandes. Sélectionnez un contrat à terme dans le menu déroulant - les options incluent BTC / USD Perpetual , ETH / USD Quarterly et autres.

La zone du graphique prend en charge plusieurs délais et indicateurs techniques. Vous pouvez personnaliser la vue en ajoutant des moyennes mobiles, des bandes RSI ou Bollinger. Pour placer un métier, localisez le panneau d'entrée de commande sur le côté droit. Choisissez entre les commandes de limite , de marché ou de stop-commercial . Définissez l' effet de levier souhaité à l'aide du curseur - les options varient de 1x à 50x en fonction du contrat.

• Entrez la taille du contrat ou le montant du dollar
• Ajustez le levier à votre tolérance au risque
• Sélectionnez le poste long (acheter) ou court (vendu)
• Frais d'examen et prix de liquidation estimé
• Cliquez sur «Ouvrir longtemps» ou «Ouvrir Short»

Après la soumission, la position apparaît sous «positions ouvertes» avec P&L en temps réel, marge utilisée et prix de liquidation.

Gérer les postes de risque et de clôture

La gestion des risques est essentielle lors de la négociation des contrats à terme. Kraken affiche votre prix de liquidation estimé pour chaque position ouverte. Si le marché atteint ce prix, votre position sera automatiquement fermée pour éviter d'autres pertes. Pour réduire le risque de liquidation, envisagez d'utiliser les commandes de stop-loss ou de réduire l'effet de levier.

Pour fermer une position, accédez à l'onglet «Open Positions» et cliquez sur «Fermer». Vous pouvez choisir de fermer la position entière ou un montant partiel. Alternativement, vous pouvez placer manuellement un commerce opposé (par exemple, vendre pour fermer une position longue). Kraken permet également de définir des ordres à but lucratif et stop-loss lors de l'ouverture ou de la gestion d'un métier.

Surveillez les taux de financement si vous détient des contrats perpétuels du jour au lendemain. Ces taux sont échangés toutes les 8 heures entre les détenteurs longs et courts. Un taux positif signifie que les shorts de paiement longs, et vice versa. Vérifiez l'affichage du taux de financement sur la page du contrat avant d'ouvrir un poste.

Retirer des fonds après le commerce

Après avoir clôturé vos positions à terme et réglé toutes les obligations, vous pouvez transférer les fonds restants dans votre portefeuille. Accédez à «Funding»> «Transférer des fonds» et sélectionnez le portefeuille à terme comme source. Choisissez votre portefeuille spot comme destination et spécifiez la quantité et l'actif (par exemple, USDC, BTC).

• Confirmez le transfert à l'aide de 2FA
• Attendez que la transaction traite
• Vérifiez votre solde pour la disponibilité

Une fois dans votre portefeuille spot, vous pouvez retirer des fonds sur un portefeuille ou un échange externe. Assurez-vous de revérifier les adresses de retrait et les types de réseaux (par exemple, ERC-20, BEP-20) pour éviter la perte de fonds.

Questions fréquemment posées

Quel est le montant minimum requis pour démarrer le trading à terme sur Kraken? Kraken n'applique pas un dépôt minimum strict pour le trading à terme, mais vous devez en avoir assez pour couvrir la marge initiale. Par exemple, l'ouverture d'une petite position perpétuelle BTC / USD à 5x levier peut nécessiter aussi peu que 10 $ d'USDC . Assurez-vous toujours que votre solde dépasse la marge de maintenance pour éviter la liquidation.

Puis-je échanger Kraken Futures en utilisant une application mobile? Actuellement, Kraken n'offre pas une application mobile dédiée pour le trading à terme. Vous pouvez accéder à Futures.kraken.com via un navigateur mobile, mais l'expérience peut être limitée par rapport au bureau. Il est préférable de faire la gestion des commandes complètes sur un ordinateur.

Comment les frais sont-ils calculés sur Kraken Futures? Kraken utilise une structure de frais à plusieurs niveaux basée sur votre volume de trading de 30 jours. Les frais de preneurs commencent à 0,02% et les frais de fabricant à 0,00% pour les commerçants à volume élevé. Les frais sont déduits de votre portefeuille à terme et varient légèrement en fonction du type de contrat et de l'actif de règlement.

Que se passe-t-il si ma position est liquidée? Si le prix du marché atteint votre prix de liquidation, Kraken ferme automatiquement votre position pour limiter les pertes supplémentaires. Des frais de liquidation sont facturés, généralement égaux à 0,5% de la valeur de position. Vous conserverez tout solde restant après les frais et la perte de marge.