Puis-je courte crypto sur Kraken en utilisant des contrats?

Comprendre le court-circuit de la cryptographie sur Kraken

La court-circuit de la crypto-monnaie permet aux traders de profiter de la baisse des prix en empruntant des actifs et en les vendant en prévision de les racheter à un prix inférieur. Sur Kraken , l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, les utilisateurs ont accès à des outils de trading avancés qui prennent en charge les positions courtes. La principale méthode de court-circuit sur Kraken implique l'utilisation de contrats à terme , qui sont des instruments dérivés qui permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent.

Kraken propose une plate-forme dédiée appelée Kraken Futures (anciennement connue sous le nom de Cryptowatch Futures), qui prend en charge le trading à effet de levier dans diverses paires de crypto. Lorsque vous court-vous en utilisant à terme, vous concluez essentiellement un accord pour vendre une crypto-monnaie à un prix prédéterminé à une date future. Si le prix du marché baisse en dessous de votre point d'entrée, vous pouvez clôturer le poste à profit.

Il est important de noter que le court-circuit via les contrats à terme ne nécessite pas d'emprunter la pièce réelle à un autre utilisateur, comme c'est le cas avec le trading de marge sur les marchés ponctuels. Au lieu de cela, les contrats à terme sont des contrats en espèces négociés sur un carnet de commandes spécifique à des contrats à terme. Cette structure simplifie le processus et réduit le risque de contrepartie.

Types de contrat disponibles pour court-circuit

Kraken Futures fournit plusieurs types de contrats adaptés au court-circuit:

• Contrats perpétuels : Ceux-ci n'ont pas de date d'expiration et sont idéaux pour les commerçants qui souhaitent maintenir une position à court terme indéfiniment, à condition qu'ils répondent aux exigences de marge et aient payé des frais de financement.
• Futures trimestrielles : ces contrats expirent à la fin de chaque trimestre et sont réglés en espèces. Ils conviennent aux commerçants avec un horizon temporel défini.

Les deux types de contrat prennent en charge l'effet de levier , permettant aux traders d'ouvrir des positions plus importantes avec moins de capital. Les options de levier sur les contrats à terme Kraken varient en fonction de la paire et du type de contrat, certains offrant un effet de levier jusqu'à 50x . Cependant, un effet de levier plus élevé augmente à la fois les gains et les risques potentiels, y compris la liquidation si le marché se déplace par rapport à la position.

Les commerçants peuvent courte des crypto-monnaies majeures telles que BTC, ETH, Sol et XRP , entre autres, contre des stablecoins comme USDT ou USD . La disponibilité des paires et des types de contrats peut varier en fonction de la région de l'utilisateur et du niveau de vérification du compte.

Comment faire une crypto courte en utilisant des contrats sur Kraken: guide étape par étape

Pour courte crypto en utilisant des contrats à terme sur Kraken, suivez ces étapes détaillées:

• Connectez-vous à votre compte Kraken et accédez à la plate-forme Kraken Futures . Cela peut nécessiter un passage de l'interface de trading spot.
• Sélectionnez le marché à terme souhaité, comme BTC / USD ou ETH / USDT, selon l'atout que vous souhaitez court.
• Choisissez le type de contrat - perpétuel ou trimestriel - basé sur votre stratégie de trading.
• Définissez votre type de commande: Commande de marché à court-circuiter immédiatement au prix actuel ou limitez l'ordre pour spécifier le prix d'entrée souhaité.
• Entrez la taille ou la quantité du contrat que vous souhaitez court. Cela peut être exprimé en unités de l'actif de base ou en termes en dollars américains.
• Ajustez votre effet de levier à l'aide du curseur ou du champ de saisie. Soyez prudent - un levier plus élevé augmente le risque de liquidation.
• Passez en revue le prix de liquidation estimé et la marge de maintenance affichée sur l'interface.
• Confirmez et passez la commande courte.

Une fois la position ouverte, elle apparaîtra dans votre onglet Positions ouvertes . Vous pouvez surveiller le P&L, le prix d'entrée et le niveau de liquidation non réalisés en temps réel.

Gérer le risque lors de la court-circuit sur Kraken

La crypto-court-circuit via les contrats à terme comporte un risque important, en particulier sur les marchés volatils. L'un des aspects les plus critiques est la gestion des risques de liquidation . Si le prix de la crypto-monnaie augmente fortement, votre position peut être automatiquement fermée lorsque votre marge tombe en dessous du seuil de maintenance.

Pour atténuer ce risque:

• Utilisez les ordres d'arrêt pour limiter les pertes potentielles. Kraken vous permet de définir les commandes de mise en escalier ou de limite d'arrêt lors de l'ouverture ou de la gestion d'un poste.
• Surveiller les taux de financement des contrats perpétuels. Lors de la court-circuit, vous pouvez payer un financement à des détenteurs de postes à long terme si le taux est positif, ce qui peut éroder les bénéfices au fil du temps.
• Évitez de surévaluer. Bien que l'effet de levier 50X soit disponible, l'utilisation de l'effet de levier plus faible (par exemple, 5x - 10x) offre plus de marge de respiration contre les oscillations de prix.
• Gardez une garantie suffisante dans votre portefeuille à terme. Vous pouvez transférer des fonds depuis votre portefeuille si nécessaire.

Kraken fournit un calculatrice de prix de liquidation sur l'interface de trading, qui se met à jour en temps réel lorsque vous ajustez la taille et l'effet de levier de la position. Cet outil vous aide à visualiser le montant de la quantité de prix que votre position peut résoudre.

Frais et coûts associés aux contrats à court terme

Les contrats à terme sur Kraken impliquent plusieurs composants de coûts:

• Frais de preneurs et de fabricants : ceux-ci varient en fonction de votre volume de trading de 30 jours et peuvent atteindre 0,02% pour les fabricants et 0,05% pour les preneurs . Le court-circuit via les commandes du marché entraîne généralement des frais de preneur.
• Frais de financement : applicables aux contrats perpétuels, ceux-ci sont échangés entre les commerçants longs et courts toutes les 8 heures. Si vous court-vous et que le taux de financement est positif, vous paierez les frais.
• Frais de liquidation : Si votre position est liquidée, Kraken facture des frais, généralement équivalents à 0,5% de la valeur de la position , pour couvrir le coût de clôture de la commande.

Ces frais sont déduits de votre solde de portefeuille à terme. Il est essentiel de les prendre en compte dans votre stratégie de trading, en particulier pour des positions à court terme à haute fréquence ou à long terme.

Questions fréquemment posées

Puis-je courte crypto sur Kraken sans utiliser de futures? Oui, Kraken soutient le trading des marges sur le marché au comptant, vous permettant d'emprunter des fonds pour court-circuiter certaines crypto-monnaies. Cependant, cette fonctionnalité est limitée à des paires spécifiques et nécessite un compte en marge. Les futurs restent la méthode la plus accessible et la plus flexible pour la court-circuit.

Le court-circuit est-il disponible pour tous les utilisateurs de Kraken dans le monde? Non, les capacités de négociation à terme et de court-circuit ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions . Par exemple, les résidents américains sont limités à accéder à Kraken Futures en raison de limitations réglementaires. Les utilisateurs doivent vérifier leur éligibilité en fonction de leur région lors de la configuration du compte.

Que se passe-t-il si ma position courte est liquidée? Lors de la liquidation, Kraken ferme automatiquement votre position pour éviter d'autres pertes. La marge restante après couvrir les pertes et les frais peut être partiellement ou complètement perdue. Vous recevrez une notification et pourrez afficher les détails de votre journal d'historique commercial et de liquidation.

Puis-je couvrir une longue position de point avec un contrat à terme courts sur Kraken? Absolument. Les commerçants utilisent souvent des contrats à terme pour couvrir une exposition. Par exemple, si vous tenez BTC dans votre portefeuille SPOT, vous pouvez ouvrir une position courte BTC / USD sur Kraken Futures pour compenser le risque potentiel à la baisse. Cette stratégie n'élimine pas les avoirs ponctuels mais réduit l'exposition nette aux baisses de prix.