Comment définir les commandes d'arrêt et de prise de but pour les contrats à terme sur Coinbase?

Comprendre les stop-loss et le renvoi à but lucratif dans Coinbase Futures

1. Coinbase Futures permet aux traders de gérer les risques par le biais de commandes d'arrêt et de prise de but, qui sont des outils cruciaux pour minimiser les pertes et sécuriser automatiquement les bénéfices. Ces commandes font partie des stratégies d'exécution commerciale avancées utilisées sur le marché des dérivés de crypto-monnaie. Les traders peuvent définir ces paramètres lors de la mise en place d'une commande contractuelle à terme pour automatiser leur stratégie de sortie en fonction des niveaux de prix prédéfinis.

2. Une commande stop-loss déclenche un marché ou limite la vente (ou l'achat) lorsque le prix atteint un niveau spécifié, aidant à prévenir de nouvelles pertes si le marché se déplace par rapport à la position. À l'inverse, un ordre à but lucratif ferme la position une fois que l'actif atteint un prix cible, verrouillant des gains sans nécessiter d'intervention manuelle. Les deux types de commandes restent inactifs jusqu'à ce que le prix de déclenchement soit atteint.

3. Sur les contrats à terme sur Coinbase, ces commandes sont disponibles dans la section «Ordre avancé» lors de l'ouverture d'un poste. Les utilisateurs doivent sélectionner le type de commande - market stop, stop-limite, à but lucratif ou à prendre à but lucratif - selon la façon dont ils souhaitent que le commerce exécuté une fois la condition remplie. La plate-forme prend en charge les positions longues et courtes avec des prix déclencheurs personnalisables et des types de commandes.

4. Il est important de noter que si les ordres de stop-loss protègent contre le risque de baisse, ils ne garantissent pas l'exécution au prix exact en raison de la volatilité et du glissement du marché, en particulier pendant les périodes de volume de négociation élevé. Les commandes d'arrêt et de prise de but limité offrent plus de contrôle sur le prix d'exécution, mais peuvent ne pas remplir si le marché n'atteint pas le prix limite spécifié après le déclenchement.

5. Les traders devraient envisager de passer des commandes d'arrêt à des niveaux de support technique ou de résistance, ou utiliser des indicateurs de volatilité tels que la plage réelle moyenne (ATR) pour déterminer les distances appropriées des points d'entrée. De même, les niveaux de rendez-vous peuvent être alignés sur les objectifs de prix historiques ou les extensions de Fibonacci pour améliorer la précision stratégique.

Guide étape par étape pour définir les commandes

1. Connectez-vous à votre compte Coinbase et accédez à l'interface de trading à terme. Sélectionnez le contrat à terme spécifique que vous souhaitez échanger, tels que les contrats à terme trimestriels BTC-USD.

2. Choisissez votre type de position - long ou court - et entrez la taille du contrat. Après avoir sélectionné «limite» ou «marché» pour la commande principale, cliquez sur l'option «avancée» pour révéler des types de commandes supplémentaires, y compris les champs d'arrêt et de prise à but de prendre.

3. Dans la section stop-loss, saisissez le prix de déclenchement auquel vous souhaitez que le système lance une commande de clôture. Décidez si elle s'exécutera en tant que commande du marché (exécution immédiate) ou une ordonnance de limite (exécution uniquement à votre prix spécifié ou mieux).

4. Pour un but à but lucratif, spécifiez le prix cible où les bénéfices doivent être sécurisés. Encore une fois, choisissez entre le marché et limitez l'exécution en fonction de votre préférence pour la certitude d'exécution par rapport au contrôle des prix.

5. Passez en revue tous les paramètres, y compris l'effet de levier, le mode de marge et le type de commande - avant de confirmer. Une fois soumis, les commandes Stop-loss et à but lucratif apparaîtront dans votre panneau Open Orders et resteront en attente jusqu'à ce qu'ils soient déclenchés ou annulés.

Risques et considérations lors de l'utilisation des ordres conditionnels

1. Les lacunes du marché et les accidents de flash peuvent entraîner l'exécution des commandes d'arrêt à des prix nettement pires que prévu, en particulier sur les marchés cryptographiques connus pour une volatilité extrême. Ce phénomène, connu sous le nom de glissement, est plus courant lors des principaux événements d'actualités ou de faibles périodes de liquidité.

2. Utiliser des ordres limites pour les stop-loss ou à but lucratif introduit le risque de non-exécution. Si le prix augmente au-delà de votre prix de limite sans le toucher, la commande peut ne jamais se remplir, en laissant votre position exposée ou manquante à des opportunités de profit.

3. Le placement incorrect des commandes sur la base de décisions de négociation émotionnelle plutôt que d'une analyse technique peut conduire à des sorties prématurées ou à des liquidations inutiles. La discipline dans la fixation des critères objectives pour les points d'entrée et de sortie améliore la cohérence.

4. Levier amplifie à la fois les gains et les pertes, ce qui rend la gestion des risques appropriée essentielle. Un effet de levier élevé combiné à des niveaux de stop-loss mal placés peut entraîner une déplétion rapide des marges, même avec de petits mouvements défavorables.

5. Remportez toujours votre stratégie en utilisant des données historiques ou des échanges de papier avant de déployer du capital réel. Comprendre comment votre stop-loss et vos paramètres à but lucratif se comportent dans différentes conditions de marché réduit les résultats inattendus.

Questions fréquemment posées

Puis-je modifier une commande stop-loss ou à but lucratif après l'avoir placée? Oui, vous pouvez modifier ou annuler les commandes conditionnelles tant qu'elles n'ont pas été déclenchées. Accédez à la section Ordre Ordre dans le tableau de bord Futures pour ajuster le prix de déclenchement, le type de commande ou supprimer entièrement la commande.

Les commandes d'arrêt et de prise de but à but lucratif fonctionnent-elles lorsque mon appareil est hors ligne? Oui, ces commandes sont traitées sur les serveurs de Coinbase, pas sur votre appareil local. Tant que l'ordre est passé avec succès, il reste actif, quelle que soit votre connexion Internet ou votre statut d'application.

Y a-t-il des frais pour définir des commandes d'arrêt ou de prise de but? Non, Coinbase ne facture pas de frais supplémentaires pour passer des commandes conditionnelles. Les frais ne s'appliquent que lorsque la commande s'exécute, en fonction des taux standard de preneurs ou de créateurs en fonction du type d'exécution.

Que se passe-t-il si les stop-loss et le renvoi sont déclenchés simultanément? Coinbase Futures traite le premier ordre qui répond à sa condition de déclenchement. Une fois qu'un ordre s'exécute et ferme la position, l'autre devient invalide car aucune position ouverte ne reste.