Comment réduire les frais de négociation sur votre compte à terme.

Comprendre les structures de frais dans le trading à terme

1. Les bourses appliquent des modèles de frais distincts en fonction du type d’ordre : les ordres maker ajoutent de la liquidité et reçoivent des remises, tandis que les ordres taker suppriment la liquidité et entraînent des frais plus élevés.

2. Les barèmes de frais progressifs ajustent les taux en fonction du volume des transactions sur 30 jours et de la valeur nette du compte, les niveaux supérieurs accordant des pourcentages de commission progressivement inférieurs.

3. Certaines plateformes imposent des frais supplémentaires pour le renouvellement de contrat, la liquidation anticipée de positions ou l'utilisation de l'API au-delà des limites standard.

4. Les réductions de frais peuvent être temporairement révoquées si l'activité du compte tombe en dessous des seuils minimaux ou enfreint les règles d'éligibilité spécifiques à la plateforme.

5. Certains jetons utilisés comme monnaie de frais, comme le BNB sur Binance ou l'OKB sur OKX, déclenchent des déductions automatiques à des taux nominaux réduits lorsqu'ils sont détenus dans le portefeuille à terme.

Tirer parti des jetons natifs pour des tarifs réduits

1. La détention d'un montant spécifié de jetons utilitaires natifs de l'échange dans le sous-compte à terme active des réductions de frais basées sur les niveaux sans nécessiter de rachat manuel.

2. Les remises sont appliquées dynamiquement par transaction, visibles en temps réel avant la soumission de la commande et persistent sur tous les types de contrats, y compris les instruments inversés, linéaires et à marge.

3. Les soldes de jetons doivent rester supérieurs au seuil requis au moment de l'exécution de la transaction ; les avoirs partiels donnent lieu à des remises proportionnelles plutôt qu'à des avantages complets.

4. Les programmes de jalonnement liés aux jetons natifs proposent parfois des multiplicateurs de réduction de frais parallèles, mais ceux-ci fonctionnent indépendamment des calculs du niveau de base.

5. Les transferts entre les portefeuilles au comptant et à terme ne synchronisent pas automatiquement l'éligibilité à la remise : le jeton doit résider dans le portefeuille à terme pour être éligible.

Optimiser le comportement des commandes pour réduire les coûts

1. Placer des ordres limités bien à l’intérieur du carnet d’ordres améliore la probabilité du statut de maker, en particulier pendant les intervalles de faible volatilité lorsque les spreads bid-ask se rétrécissent.

2. Éviter les ordres de marché lors d'événements d'actualité à fort impact minimise les frais de preneur liés aux dérapages et réduit le risque de prix d'exécution défavorables déclenchant des liquidations forcées.

3. La commande par lots de plusieurs positions au cours d'une même session peut déclencher des réinitialisations de frais basées sur le volume en fonction des fenêtres temporelles de la bourse.

4. L'utilisation d'indicateurs de publication uniquement ou de réduction uniquement empêche l'exécution accidentelle du preneur, ce qui est particulièrement utile lors du placement d'ordres limités agressifs proches du prix actuel.

5. L'ajustement de la taille de l'ordre par rapport à la profondeur disponible évite la fragmentation qui autrement convertirait un ordre maker important en plusieurs exécutions preneurs plus petites.

Ajustements d’éligibilité au niveau du compte

1. Le statut VIP est recalculé toutes les heures à l'aide de mesures glissantes sur 30 jours, ce qui signifie que des augmentations de volume soutenues peuvent changer de niveau plus rapidement que ne le suggèrent les cycles basés sur le calendrier.

2. Les comptes liés au parrainage héritent parfois de mesures de volume partagées, permettant aux traders coordonnés de regrouper leurs activités en vue de réductions mutuelles des frais.

3. Les dépôts sur marge spécifiques aux contrats à terme (et non les soldes au comptant) contribuent directement à certains critères de qualification VIP sur certaines plateformes.

4. Les mises à niveau manuelles nécessitent des étapes de vérification telles que l'élévation du niveau KYC ou la soumission de preuves d'actifs, qui retardent l'activation jusqu'à 72 heures.

5. Les soldes PnL négatifs reportés des périodes de règlement précédentes ne disqualifient pas les utilisateurs des remises sur les frais, à moins qu'ils ne respectent les exigences de marge de maintenance.

Foire aux questions

Q : Puis-je utiliser un solde de portefeuille au comptant composé de jetons natifs pour réduire les frais de contrats à terme ? Non. Le jeton doit être transféré vers le portefeuille de contrats à terme avant l'exécution de la transaction pour activer le mécanisme de remise.

Q : Des réductions de frais s’appliquent-elles aux paiements du taux de financement ? Les transferts de taux de financement sont des règlements au niveau du protocole et ne sont pas affectés par le statut de l'utilisateur ou les avoirs en jetons.

Q : Existe-t-il une période de détention minimale pour que les jetons natifs puissent bénéficier de réductions ? Aucune durée fixe ne s'applique. L'éligibilité est déterminée uniquement par la présence d'un solde symbolique suffisant au moment où la transaction est appariée.

Q : Que se passe-t-il si mon volume de transactions chute à mi-cycle ? Les frais reviennent au taux inférieur dès qu'ils tombent en dessous du seuil de volume requis, sans délai de grâce ni droits acquis.