Comment ouvrir une longue position sur Kraken Futures?

Comprendre les futurs Kraken et les positions longues

1. Kraken Futures est une plate-forme de trading de dérivés intégrée à la bourse Kraken, permettant aux utilisateurs d'échanger des contrats à terme sur diverses crypto-monnaies. Une position longue signifie que vous pariez que le prix d'un actif augmentera avec le temps. Lorsque vous ouvrez une position longue, vous achetez essentiellement un contrat à terme dans l'attente de le vendre plus tard à un prix plus élevé.

2. Avant d'ouvrir une position longue, assurez-vous que votre compte Kraken est vérifié et dispose de fonds suffisants. Kraken exige que les utilisateurs terminent la vérification de l'identité pour accéder à la trading à terme. Vous devez également transférer des fonds dans votre portefeuille à terme de votre portefeuille SPOT ou déposer directement dans le solde à terme.

3. Accédez à la section Kraken Futures à partir de l'interface de trading principale. Choisissez le marché à terme spécifique que vous souhaitez échanger, tels que les contrats à terme perpétuels BTC / USD ou les contrats trimestriels ETH / USD. Chaque marché affiche des informations clés, notamment le prix actuel, le taux de financement et les intérêts ouverts.

4. Sélectionnez l'option «longue» sur le panneau de trading. Entrez la taille de votre position en termes de crypto-monnaie de base (par exemple, BTC) ou en valeur USD. Ajustez l'effet de levier à l'aide du curseur ou du champ de saisie - Kraken permet un effet de levier personnalisable, allant généralement de 2x à 50x en fonction du contrat.

5. Examiner les exigences de prix de liquidation et de marge avant de confirmer le commerce. L'ouverture d'un long avec un effet de levier élevé augmente à la fois les gains potentiels et le risque de liquidation si le marché s'accumule contre vous. Une fois satisfait, cliquez sur «Ouvrir longtemps» pour exécuter la position.

Configuration de votre environnement commercial

1. Connectez-vous à votre compte Kraken et activez l'authentification à deux facteurs (2FA) pour plus de sécurité. Le trading à terme implique un risque plus élevé, il est donc essentiel de sécuriser votre compte pour protéger vos fonds.

2. Accédez au tableau de bord Kraken Futures en sélectionnant «Futures» dans le menu de navigation supérieure. L'interface affiche des livres de commandes en temps réel, des graphiques de prix et des positions actives. Familiarisez-vous avec la mise en page pour prendre des décisions commerciales éclairées.

3. Choisissez une paire de trading qui s'aligne sur votre stratégie. Les options populaires incluent Bitcoin et Ethereum Futures par rapport au dollar américain. Chaque contrat a des conditions spécifiques telles que la date d'expiration (pour les contrats à terme trimestriels) ou les mécanismes de financement perpétuels.

4. Utilisez les outils de cartographie pour analyser les tendances des prix. Kraken fournit des indicateurs techniques, des modèles de chandeliers et des données de volume. Cette analyse aide à déterminer les points d'entrée optimaux pour votre position longue.

5. Assurez-vous que votre portefeuille à terme a suffisamment de marge pour soutenir le poste. La marge peut être maintenue dans des stablecoins comme USDT ou dans l'actif de base. Une marge insuffisante peut entraîner une liquidation automatique pendant les conditions du marché volatil.

Exécuter et gérer le long commerce

1. Dans le panneau de saisie de commande, sélectionnez le type de commande «limite» ou «marché». Une commande de marché s'ouvre immédiatement au meilleur prix disponible, tandis qu'une commande limite vous permet de fixer un prix d'entrée spécifique.

2. Entrez la taille du contrat et l'effet de levier souhaité. Par exemple, l'ouverture d'un long de 10 000 $ sur BTC / USD avec 10x levier ne nécessite que 1 000 $ de marge. Un effet de levier plus élevé amplifie à la fois les bénéfices et les pertes.

3. Surveillez la position après l'exécution. Le tableau de bord Kraken Futures affiche P&L non réalisé, le prix d'entrée, le prix de liquidation et le prix de marque actuel. Ces mesures aident à évaluer la santé de votre position longue.

4. Définir les commandes d'arrêt et de prise de but pour gérer les risques. Un stop-loss ferme automatiquement la position si le prix tombe à un niveau prédéterminé, limitant les pertes potentielles. Un ordre à but lucratif verrouille les gains lorsque le prix atteint votre objectif.

5. Soyez conscient des taux de financement dans les contrats perpétuels. Si vous tenez une position longue, vous pouvez payer un financement aux détenteurs de courts en fonction du taux. Ces paiements se produisent toutes les huit heures et peuvent avoir un impact sur la rentabilité globale.

Questions courantes sur Kraken Futures Positions longues

R: La liquidation se produit lorsque le prix du marché atteint votre niveau de liquidation, généralement en raison d'une marge insuffisante. Kraken ferme automatiquement la position pour éviter d'autres pertes. La marge restante peut être partiellement ou entièrement perdue en fonction des conditions du marché pendant le processus de liquidation.

Q: Puis-je fermer ma longue position avant l'expiration du contrat?

R: Oui. Pour les contrats à terme perpétuels et trimestriels, vous pouvez fermer une position longue à tout moment en passant une commande de vente de la même taille. Cette action compense la position et réalise le profit ou la perte en fonction de la différence entre les prix de l'entrée et de la sortie.

Q: Comment l'effet de levier est-il appliqué lors de l'ouverture d'un long sur Kraken Futures?

R: Tirez parti multiplient votre exposition à l'aide de fonds empruntés. Par exemple, un effet de levier 20X sur une marge de 1 000 $ vous permet de contrôler une position de 20 000 $. Bien que cela augmente les rendements potentiels, il augmente également le risque de liquidation si le marché descend.

Q: Y a-t-il des frais pour ouvrir une position longue sur Kraken Futures?

R: Kraken facture des frais de preneur lorsque vous passez une commande de marché qui s'exécute immédiatement. Les commandes de limite qui ajoutent de la liquidité peuvent être admissibles à des frais de fabricant inférieurs. Les frais varient en fonction de votre volume de trading de 30 jours et sont déduits de votre portefeuille à terme lors de l'exécution.