Comment retrouver son historique PnL sur un échange ?

Accéder à l'historique PnL via le tableau de bord Exchange

1. Connectez-vous à votre compte Exchange en utilisant des informations d'identification valides et une authentification à deux facteurs si activée.

2. Accédez à la section de trading ou à l'onglet Portefeuille, où la plupart des plateformes consolident les mesures de performance.

3. Recherchez un menu dédié intitulé « Historique », « Relevé de compte » ou « Performances » – ceux-ci hébergent souvent des données PnL réalisées et non réalisées.

4. Certaines bourses affichent le PnL directement sur le tableau de bord principal sous un widget intitulé « PnL du jour » ou « PnL total » avec une bascule pour afficher les répartitions historiques.

5. Cliquer sur ce widget ouvre généralement un tableau filtré dans le temps indiquant le prix d'entrée, le prix de sortie, la taille de la position, les déductions de frais et le gain ou la perte net par transaction.

Filtrage et exportation des enregistrements PnL

1. Utilisez des sélecteurs de plages de dates pour isoler l'activité PnL pour des intervalles spécifiques : quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou périodes personnalisées.

2. Appliquez des filtres par paire d'actifs, type d'ordre (marché/limite) ou statut (rempli/annulé) pour affiner les résultats de manière significative.

3. Recherchez un bouton d'exportation, généralement représenté par une flèche vers le bas ou une icône CSV, permettant le téléchargement des entrées PnL brutes au format feuille de calcul.

4. Les fichiers exportés incluent généralement les horodatages, les identifiants de transaction, les devises de base/de cotation, les prix exécutés, les frais de base et de cotation, et le PnL final exprimé dans la devise de règlement par défaut du compte.

5. Vérifiez si les données exportées reflètent le PnL brut avant les frais ou le PnL net après tous les frais de change, les coûts de financement et les ajustements de glissement.

Comprendre les affichages PnL réalisés et non réalisés

1. Le PnL réalisé n'apparaît qu'après la clôture d'une position — il est immuable et enregistré dans l'historique des transactions avec les détails du règlement final.

2. Le PnL non réalisé est mis à jour en continu pendant que les positions ouvertes restent actives et est généralement affiché à côté des soldes de marge ou dans les panneaux de position en temps réel.

3. Certaines interfaces séparent visuellement ces valeurs – réalisées en texte vert ou rouge, non réalisées en police grise ou en italique – pour éviter toute interprétation erronée.

4. Les comptes sur marge peuvent afficher des PnL cumulatifs non réalisés sur tous les contrats ouverts, y compris les allocations de marge croisée et les paramètres d'effet de levier isolés.

5. Les traders au comptant voient le PnL réalisé principalement à partir des cycles d'achat-vente, tandis que les utilisateurs de contrats à terme sont confrontés à des niveaux supplémentaires tels que l'impact du taux de financement et les effets de divergence entre les prix et les prix.

Problèmes courants affectant la précision PnL

1. Les décalages horaires entre les horloges des serveurs Exchange et les paramètres des appareils des utilisateurs peuvent modifier les horodatages et fausser la logique d'agrégation quotidienne.

2. Les niveaux de frais liés aux niveaux VIP ou aux engagements de volume peuvent s'appliquer rétroactivement, entraînant des recalculs qui modifient les chiffres PnL précédemment affichés.

3. Les récompenses de mise, les crédits de parachutage ou les échanges de jetons traités en dehors du flux de commandes standard peuvent ne pas apparaître dans l'historique PnL à moins qu'ils ne soient explicitement marqués comme événements de revenus.

4. Les positions liquidées affichent parfois des entrées PnL négatives sans détails de remplissage correspondants, en particulier lorsque des exécutions partielles se produisent sur plusieurs niveaux de prix.

5. Les outils de trading pilotés par API peuvent enregistrer le PnL différemment des interfaces Web en raison de retards de synchronisation asynchrone ou du comportement de mise en cache dans le rendu côté client.

Foire aux questions

Q : L'historique PnL inclut-il les pertes dues à l'échec des déclencheurs stop-loss ? R : Oui – si l'ordre stop-loss a été accepté par le moteur de correspondance et partiellement ou entièrement exécuté, il apparaît comme une transaction régulière avec le PnL associé. Les déclencheurs échoués en raison d’une liquidité insuffisante ou d’écarts de prix ne génèrent pas d’entrées.

Q : Puis-je consulter l'historique PnL des transactions effectuées via des sous-comptes ? R : La plupart des échanges centralisés autorisent le filtrage PnL par ID de sous-compte, mais les rapports consolidés nécessitent un accès de niveau administrateur et peuvent exclure les transferts internes entre sous-comptes.

Q : Pourquoi mon PnL diffère-t-il entre l'application mobile et l'interface de bureau ? R : Les clients mobiles mettent parfois en cache des instantanés plus anciens ou omettent des éléments de frais mineurs tels que les remboursements de gaz réseau appliqués après la transaction, ce qui entraîne des écarts temporaires jusqu'à ce que la synchronisation complète soit terminée.

Q : Les transactions d'arbitrage sont-elles signalées séparément dans les enregistrements PnL ? R : Non : les bourses traitent les ordres d'arbitrage de la même manière que toute autre instruction de marché ou de limite ; la classification dépend uniquement des balises étiquetées par l'utilisateur ou des outils d'analyse externes, et non des métadonnées d'échange natives.