Que sont les contrats perpétuels sur Kucoin?

Comprendre les contrats perpétuels sur Kucoin

Les contrats perpétuels sur Kucoin sont des instruments financiers dérivés qui permettent aux traders de spéculer sur le prix des crypto-monnaies sans posséder l'actif sous-jacent. Contrairement aux contrats à terme traditionnels, ils n'ont pas de date d'expiration, permettant aux commerçants de détenir des positions indéfiniment. Cela les rend particulièrement populaires parmi les commerçants à court et à long terme. Le mécanisme clé qui maintient le prix du contrat proche du prix au comptant est le taux de financement , qui est échangé entre les positions longues et courtes à intervalles réguliers - typiquement toutes les 8 heures sur Kucoin.

Comment fonctionne le levier dans les contrats perpétuels de Kucoin

Le levier permet aux commerçants d'ouvrir des positions plus grandes que leur marge disponible. Kucoin propose des options de levier allant de 1x à 100x , selon l'actif et le niveau de risque sélectionné par le trader. Par exemple, avec 10x levier, un trader peut contrôler une position de 1 000 $ avec seulement 100 $ de ses propres fonds. Cependant, un effet de levier plus élevé augmente à la fois les gains et les pertes potentiels. Les commerçants doivent comprendre que l'effet de levier amplifie les risques et si le marché s'accumule contre eux, ils peuvent faire face à la liquidation. Kucoin fournit un calculatrice de liquidation dans l'interface de trading pour aider les utilisateurs à estimer leur exposition aux risques.

• Sélectionnez le niveau de levier dans le menu déroulant sur l'écran de trading
• Confirmez l'exigence de marge initiale en fonction de l'effet de levier sélectionné
• Surveillez la marge de maintenance pour éviter la liquidation automatique

Différences entre les modes de marge isolés et croisés

Kucoin propose deux modes de marge pour les contrats perpétuels: isolé et croix. En marge isolée , la marge d'une position est fixe et séparée du reste du solde du compte. Cela signifie que les pertes sont limitées à la marge allouée, ce qui le rend idéal pour la gestion des risques. En revanche, Cross Margin utilise l'ensemble du solde du compte comme garantie, ce qui peut réduire les risques de liquidation mais expose plus de fonds au risque.

• Marge isolée: définissez une quantité spécifique de marge pour chaque métier; Le risque est plafonné
• Marge croisée: l'équilibre entier agit comme une marge; Flexibilité plus élevée mais exposition plus large
• Basculez entre les modes directement dans l'interface de trading avant d'ouvrir une position

Guide étape par étape pour ouvrir un contrat perpétuel sur Kucoin

L'ouverture d'un contrat perpétuel sur Kucoin est simple une fois que vous comprenez les étapes. Tout d'abord, assurez-vous que votre compte contient des fonds suffisants dans la monnaie de marge désignée (USDT ou BTC). Accédez à la section Futures, sélectionnez le contrat souhaité (par exemple, BTC / USDT) et choisissez votre mode de levier et de marge préféré.

• Cliquez sur «Futures» de la page d'accueil de Kucoin
• Choisissez une paire de contrats (par exemple, ETH / USDT Perpetual)
• Définissez l'effet de levier à l'aide du curseur ou de la boîte d'entrée
• Sélectionner le mode de marge: isolé ou croix
• Entrez la taille de la commande et choisissez le type de commande (marché, limite, stop-marché, etc.)
• Passez en revue le prix de liquidation estimé et cliquez sur «Acheter / Long» ou «Sell / Short»

Chaque étape doit être confirmée avec soin, en particulier lors de la définition du mode de levier et de marge, car ces paramètres affectent directement l'exposition au risque.

Taux de financement et son impact sur les positions perpétuelles

Le taux de financement est un paiement périodique échangé entre les commerçants longs et courts pour maintenir le prix du contrat aligné avec le prix au comptant sous-jacent. Sur Kucoin, ce taux est mis à jour toutes les 8 heures - à 00:00 UTC, 08:00 UTC et 16:00 UTC. Si le taux de financement est positif, les longs paient des shorts; Si négatif, les shorts paient des longs. Ce mécanisme empêche la divergence prolongée des prix et assure l'efficacité du marché.

• Vérifiez le taux de financement actuel affiché sur la page du contrat
• Comprenez que la tenue d'un poste pendant un paiement de financement comprend ou gagne des frais
• Utilisez le calendrier de financement pour anticiper les temps de paiement et ajuster les positions en conséquence

Les commerçants qui occupent des postes à long terme doivent prendre en compte les coûts de financement ou les bénéfices dans le cadre de leur stratégie.

Outils de gestion des risques sur Kucoin Futures

Kucoin fournit plusieurs outils pour aider les traders à gérer les risques dans les contrats perpétuels. Il s'agit notamment des ordres à but lucratif et à stop-loss , qui ferment automatiquement les positions à des prix prédéfinis. De plus, la plate-forme affiche les prix de liquidation en temps réel en fonction des conditions et de l'effet de levier actuels. Les commerçants peuvent également définir les commandes d'arrêt de traîne pour verrouiller les bénéfices tout en permettant de la place pour les fluctuations du marché.

• Définissez les stop-loss pour limiter le risque à la baisse
• Utilisez un but à but lucratif pour sécuriser les gains sans intervention manuelle
• Activer la fin de suivre pour suivre les tendances des prix dynamiquement
• Surveiller le prix de liquidation dans l'onglet Position pour éviter les fermetures inattendues

Ces outils sont essentiels pour maintenir le contrôle des positions ouvertes, en particulier sur les marchés volatils.

FAQ

Que se passe-t-il si ma position est liquidée sur Kucoin? Si le prix du marché atteint votre prix de liquidation, Kucoin ferme automatiquement votre position pour éviter d'autres pertes. Le système utilise un fonds d'assurance pour couvrir tout déficit et si le fonds est insuffisant, un mécanisme de détention automatique (ADL) peut réduire les positions de contreparties rentables.

Puis-je changer l'effet de levier après avoir ouvert un poste? Oui, vous pouvez ajuster l'effet de levier à tout moment avant la fermeture de la position. Cependant, la modification de l'effet de levier affecte votre marge et votre prix de liquidation. Kucoin autorise ce réglage dans l'onglet Position sans fermer le commerce.

Y a-t-il des frais pour ouvrir ou clôturer les contrats perpétuels sur Kucoin? Oui, Kucoin facture des frais de preneur lorsque vous fermez un poste en utilisant une commande de marché et des frais de créateur si votre commande se trouve sur le carnet de commandes. Ces frais varient en fonction de votre volume de négociation de 30 jours et si vous détienz KCS (actions Kucoin).

Comment vérifier mes paiements de financement sur Kucoin? Accédez à la section «Futures», cliquez sur «Compte», puis «Financement des enregistrements». Ici, vous verrez un journal détaillé de tous les paiements de financement reçus ou payés pour chaque poste, y compris les horodatages et les montants.