Que signifie la liquidation perpétuelle du contrat ?

La liquidation perpétuelle d'un contrat se produit lorsque la marge d'un trader tombe en dessous des exigences de maintien, ce qui entraîne une fermeture automatique de la position et une perte financière potentielle.

Dec 03, 2024 at 06:40 am

Que signifie la liquidation perpétuelle du contrat ?

Les contrats perpétuels, également appelés contrats à terme perpétuels, sont un type de dérivé financier qui permet aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif sous-jacent sans avoir à prendre livraison physique de l'actif. Les contrats perpétuels sont similaires aux contrats à terme traditionnels, mais ils n'ont pas de date d'expiration et peuvent être négociés en continu.

La liquidation se produit lorsque le solde de la marge d'un commerçant tombe en dessous de la marge de maintien requise. Lorsque cela se produit, la bourse clôturera automatiquement la position du trader et vendra l'actif sous-jacent au prix actuel du marché. Le commerçant sera alors responsable de toutes les pertes subies lors de la transaction.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles le solde de marge d'un trader peut tomber en dessous de la marge de maintien requise. Ceux-ci incluent :

• Volatilité du marché : si le prix du marché de l'actif sous-jacent évolue à l'encontre de la position du trader, le solde de marge de ce dernier diminuera.
• Marge insuffisante : si le trader ne dispose pas de suffisamment de marge pour couvrir les pertes potentielles, le solde de sa marge diminuera.
• Erreurs de trading : si le trader fait une erreur en entrant ou en sortant d'une transaction, le solde de sa marge peut diminuer.

Comment éviter la liquidation

Il existe un certain nombre de mesures que les traders peuvent prendre pour éviter la liquidation, notamment :

• Utilisez un ordre stop-loss : Un ordre stop-loss est un ordre de vendre un actif à un prix spécifique. Si le prix de marché de l'actif tombe jusqu'au prix stop-loss, l'ordre sera exécuté et le trader pourra limiter ses pertes.
• Gérer les risques : les traders doivent toujours gérer leurs risques avec soin. Cela signifie négocier uniquement avec de l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre et ne pas prendre trop de risques.
• Surveiller le solde de la marge : les traders doivent surveiller régulièrement leur solde de marge pour s'assurer qu'il est supérieur à la marge de maintien requise.

Que se passe-t-il lorsqu'un contrat perpétuel est liquidé ?

Lors de la liquidation d'un contrat perpétuel, les événements suivants se produiront :

• La position du trader sera clôturée.
• L'actif sous-jacent sera vendu au prix actuel du marché.
• Le commerçant sera responsable de toute perte subie lors de la transaction.

La liquidation peut être une expérience coûteuse, il est donc important de prendre des mesures pour l’éviter. En utilisant un ordre stop-loss, en gérant les risques et en surveillant le solde de la marge, les traders peuvent contribuer à se protéger contre la liquidation.