Qu'est-ce que la marge isolée sur Kraken?

Comprendre la marge isolée sur Kraken

La marge isolée sur Kraken fait référence à un mode de trading de marge où le risque de commerce est limité au montant spécifique des fonds alloués à ce commerce. Contrairement à la marge croisée, qui utilise l'ensemble du solde de votre compte comme marge de garantie et isolée votre exposition. Cela signifie que si un commerce va vers le sud, seul le montant de la marge désigné est à risque - pas votre portefeuille complet. Cette configuration est idéale pour les commerçants qui souhaitent gérer les risques sur les positions individuelles sans compromettre leur compte Kraken entier. La marge isolée vous donne un contrôle précis sur la quantité de capital que vous êtes prêt à risquer par commerce.

Comment la marge isolée diffère de la marge croisée

Sur Kraken, Cross Margin utilise votre solde total disponible sur tous les actifs comme garantie pour les positions de marge ouverte. Si une position commence à perdre de l'argent, la plate-forme peut automatiquement tirer des autres actifs pour éviter la liquidation. En revanche, la marge isolée verrouille un montant fixe pour chaque métier. Cette séparation garantit qu'un seul commerce perdant ne déclenchera pas une cascade d'appels de marge à travers votre portefeuille. Les commerçants choisissent souvent une marge isolée lorsqu'ils testent de nouvelles stratégies ou échangent des actifs volatils, car il empêche les liquidations inattendues de positions non liées.

Configuration de la marge isolée sur Kraken: étape par étape

Pour activer la marge isolée sur Kraken, suivez ces étapes précisément:

• Accédez à l'interface de trading Kraken Pro.
• Sélectionnez la paire d'actifs que vous souhaitez échanger (par exemple, BTC / USD).
• Recherchez l'interrupteur à bascule de marge - cliquez-le pour activer le trading des marges.
• Choisissez «isolé» dans le menu déroulant à côté de l'option Mode de marge.
• Entrez le montant exact des garanties que vous souhaitez allouer à ce commerce spécifique.
• Confirmez votre sélection en cliquant sur «Activer la marge isolée».

Ce processus doit être répété pour chaque nouveau métier si vous le souhaitez isolé. Notez que Kraken n'appartient pas à la marge d'isolement automatiquement à tous les métiers - vous devez le définir manuellement par position.

Mécanique de liquidation en mode marge isolée

En marge isolée, chaque position a son propre prix de liquidation en fonction de la marge et de l'effet de levier alloués utilisés. Par exemple, si vous allouez 0,1 BTC comme marge pour un court-circuit BTC / USD à 5x levier, le prix de liquidation dépend uniquement de 0,1 BTC - pas de vos autres avoirs. Si le prix s'accumule contre vous et atteint le seuil de liquidation, seulement 0,1 BTC risque d'être liquidé. Vous recevrez un avertissement de marge avant la liquidation, vous permettant d'ajouter plus de marge ou de fermer la position manuellement pour éviter la perte totale.

Quand utiliser la marge isolée sur Kraken

La marge isolée est mieux adaptée aux commerçants qui souhaitent compartimenter le risque. Si vous expérimentez des paires altcoin, testez un nouvel algorithme ou gérant simultanément plusieurs stratégies, la marge isolée empêche un mauvais commerce d'affecter les autres. Il est également utile lorsque vous souhaitez maintenir un ratio de risque-récompense strict par métier sans vous soucier des dépendances en position transversale. Les commerçants conservateurs préfèrent souvent ce mode car il applique la discipline - une fois que la marge allouée a disparu, le commerce se termine, aucune surprise.

Gérer les positions de marge isolées après le commerce

Après avoir ouvert une position de marge isolée, vous pouvez le surveiller dans l'onglet «Positions ouvertes» sur Kraken Pro. De là:

• Voir le prix de liquidation, le niveau de marge actuel et P&L non réalisé.
• Ajoutez plus de marge à la position si nécessaire pour éviter la liquidation.
• Réduisez l'effet de levier dynamiquement pour augmenter le tampon de liquidation.
• Fermez la position manuellement à tout moment pour verrouiller les bénéfices ou réduire les pertes.

Kraken permet les ajustements en temps réel aux positions isolées sans passer à la marge croisée. Cette flexibilité signifie que vous pouvez répondre aux quarts de marché sans exposer l'ensemble de votre compte.

Questions fréquemment posées

Puis-je passer de l'isolement à la marge croisée sur un commerce actif? Non. Une fois une position ouverte en mode marge isolée, il doit rester isolé jusqu'à ce qu'il soit fermé. Vous ne pouvez pas le convertir en marge croisée au milieu du commerce. Vous devez d'abord fermer la position isolée, puis la rouvrir en marge croisée si vous le souhaitez.

Kraken facture-t-il des frais différents pour la marge isolée par rapport à la marge croisée? Non. Kraken applique la même structure de frais de preneurs / créateurs quel que soit le mode de marge. Les frais sont basés sur votre volume de trading de 30 jours et votre type d'actif - pas si vous utilisez une marge isolée ou croisée.

Que se passe-t-il si ma position de marge isolée est liquidée? Seule la marge allouée est perdue. Kraken fermera automatiquement la position au prix de liquidation. Aucune autre action n'est requise de votre part et vos autres actifs restent intacts.

Puis-je utiliser des ordres d'arrêt avec une marge isolée sur Kraken? Oui. Vous pouvez définir des ordres d'arrêt d'arrêt, à but lucratif et à suivre sur les positions de marge isolées comme tout autre métier. Ces ordres aident à gérer le risque dans le cadre de marge isolée sans affecter d'autres avoirs.