Comment utiliser le bot de trading de grille pour les contrats de recours?

Comprendre les robots de trading sur la grille sur le recours

Un bot de trading de grille est une stratégie de trading automatisée qui place les commandes d'achat et de vente à des niveaux de prix prédéterminés dans une fourchette définie. Sur Bybit , cette fonctionnalité est disponible pour le trading au comptant et aux contrats, y compris les contrats perpétuels margis de l'USDT . Le bot fonctionne en créant une grille de niveaux de prix, où il achète bas et se vend élevé dans la fourchette de prix définie. Cette méthode est particulièrement efficace sur les marchés volatils mais liés à la gamme , où les prix fluctuent sans une forte tendance directionnelle.

Le bot divise la plage de prix sélectionnée en plusieurs niveaux de grille . À chaque niveau, il place les commandes limites à acheter lorsque le prix baisse et se vend lorsqu'il augmente. Les bénéfices sont générés à partir de la propagation entre les niveaux de grille consécutifs , capturant à plusieurs reprises des mouvements de petits prix. Étant donné que BEBIT prend en charge l'effet de levier dans le trading de contrats , les utilisateurs peuvent amplifier leurs positions de grille, augmentant à la fois les rendements et les risques potentiels.

Pour accéder au bot de grille sur Bybit, accédez à la section des dérivés , sélectionnez la paire de contrat souhaitée (par exemple, BTC / USDT) et passez à l'onglet Bot . Ici, l'option Contract Grid vous permet de configurer vos paramètres de stratégie. L'interface fournit une visualisation en temps réel de vos niveaux de grille, accumulation de bénéfices et commandes actives.

Configuration d'un bot de grille de contrat sur Bybit

Avant de lancer un bot de grille, assurez-vous que votre compte Bybit a un solde USDT suffisant et que vous avez sélectionné le type de contrat correct. Suivez ces étapes pour créer une grille de contrat:

• Ouvrez l'interface de trading des dérivés de recours et sélectionnez un contrat perpétuel à marge USDT (par exemple, BTCUSD).
• Cliquez sur l'onglet Bot situé près du tableau de trading.
• Choisissez Contract Grid dans les types de bot disponibles.
• Définissez les limites de prix supérieures et inférieures en fonction de l'analyse technique ou de la volatilité du marché. Par exemple, si BTC se négocie à 60 000 $, vous pouvez fixer la limite supérieure à 65 000 $ et la baisse à 55 000 $.
• Spécifiez le nombre de niveaux de grille . Plus de niveaux signifient des intervalles de prix plus petits et des transactions plus fréquentes, mais chaque échange permet moins de profit.
• Sélectionnez votre montant d'investissement dans USDT. Il s'agit de la marge totale allouée à la stratégie de grille.
• Choisissez votre effet de levier . Bybit permet l'effet de levier réglable pour les réseaux de contrat - les paramètres communs varient de 2x à 10x en fonction de la tolérance au risque.
• Confirmez les paramètres et cliquez sur Créer une grille .

Une fois activée, le bot commencera immédiatement à passer des ordres de limite à travers la grille. Vous pouvez surveiller les ordres ouverts, les métiers remplis et le PNL non réalisé en temps réel.

Configuration des paramètres avancés

Au-delà de la configuration de base, Contract Grid Bot de Bybit propose plusieurs paramètres avancés pour affiner les performances. Ces options permettent aux traders de s'adapter aux conditions changeantes du marché et d'optimiser l'exposition aux risques.

• Activer le profit pour fermer automatiquement l'intégralité du réseau lorsqu'un objectif de bénéfice total prédéfini est atteint.
• Fixez une perte d'arrêt pour liquider la grille si le prix dépasse un seuil dangereux, protégeant contre les prélèvements importants.
• Utilisez des alertes de déviation des prix pour recevoir des notifications lorsque le prix du marché se rapproche des limites du réseau.
• Ajustez le mode de la grille entre l'arithmétique (intervalles de prix égal) et géométrique (intervalles de pourcentage égaux). Les réseaux géométriques sont mieux adaptés aux actifs volatils comme les crypto-monnaies, car ils maintiennent des gains de pourcentage cohérents par commerce.
• Activez le composé automatique pour réinvestir les bénéfices dans de nouvelles commandes de grille, augmentant la taille de la position dans le temps.

Ces paramètres sont accessibles après la création de la grille, sous le bouton Modifier ou Paramètres dans le tableau de bord Bot. Les traders doivent tester différentes configurations en mode de trading de papier ou avec un petit capital avant de déployer de grandes quantités.

Surveillance et gestion des grilles actives

Après le déploiement, la surveillance continue garantit que la grille fonctionne comme prévu. Bybit fournit un tableau de bord complet pour chaque bot actif.

• Afficher la distribution des commandes en temps réel sur les niveaux de grille. Les commandes d'achat apparaissent en dessous du prix actuel, les commandes de vente ci-dessus.
• Vérifiez les transactions et les bénéfices associés par transaction. Chaque cycle d'achat achevé contribue aux revenus cumulatifs.
• Surveiller l'utilisation des marges et le prix de liquidation . Un effet de levier élevé augmente le risque de liquidation si le prix sort de la gamme de grille.
• Utilisez la fonction de pause pour arrêter temporairement de nouvelles commandes pendant les événements de volatilité ou d'information extrême.
• Ajustez manuellement les limites de la grille si le marché se déplace considérablement. Le recours permet une modification des limites supérieures / inférieures sans terminer le bot.
• Fermez la grille pour arrêter toutes les opérations et régler les positions ouvertes. Cela déclenche un ordre du marché pour conclure tout contrat restant, convertissant les avoirs en USDT.

Il est essentiel de s'assurer que la grille reste dans le canal de prix attendu. Si le prix sort de la gamme de grille, le bot cesse de générer des métiers et des ordres non exécutés peuvent laisser la position exposée.

Gestion des risques et meilleures pratiques

L'utilisation d'un bot de grille sur les contrats de recours implique des risques inhérents, en particulier lorsque l'effet de levier est appliqué. Un bon contrôle des risques est essentiel.

• Évitez de fixer des gammes de prix trop larges, car cela peut entraîner des titres importants si le prix tend fortement dans une direction.
• N'utilisez pas l'effet de levier maximal. Un réglage de levier entre 3x et 5x est généralement plus sûr pour les stratégies de grille.
• Ne déploiez jamais une grille dans un marché des tendances solides . Les robots de la grille fonctionnent mal lors de courses de taureaux ou d'ours prolongés.
• Examiner régulièrement les taux de financement pour les contrats perpétuels. Les coûts de financement élevés peuvent éroder les bénéfices du réseau au fil du temps.
• Mélanger les bots de grille avec des indicateurs techniques comme les bandes RSI ou Bollinger pour identifier les plages d'entrée optimales.
• Gardez une partie des fonds en réserve pour gérer les appels de marge ou ajuster les grilles pendant la volatilité.

Les traders doivent également être conscients que ByBIT facture des frais de négociation standard pour chaque transaction de grille. Les échanges fréquents peuvent accumuler des coûts importants, réduisant la rentabilité nette.

Questions fréquemment posées

Puis-je utiliser un bot de grille sur des contrats perpétuels inverses sur le bilan? Non, le BOT du réseau contractuel n'est actuellement disponible que pour les contrats perpétuels marginés par l'USDT . Les contrats inverses et les dérivés marginés ne prennent pas en charge l'automatisation du réseau.

Que se passe-t-il si le prix dépasse la limite supérieure de ma grille? Si le prix dépasse la limite supérieure, le bot cessera de passer de nouvelles commandes de vente. Toutes les positions longues restantes resteront ouvertes jusqu'à ce que vous les fermerez manuellement ou réglez la grille. Cela peut entraîner des gains ou des pertes non réalisés en fonction du mouvement du marché.

Comment les bénéfices sont-ils distribués lors de l'utilisation d'un bot de grille? Les bénéfices sont accumulés en USDT et reflétés dans votre équilibre du portefeuille à terme . Chaque cycle d'achat terminé ajoute un bénéfice net (après les frais) à votre compte. Vous pouvez retirer ou réinvestir ces fonds à tout moment.

Est-il possible d'exécuter plusieurs bots de grille simultanément sur Bybit? Oui, Bybit permet aux utilisateurs d'exécuter plusieurs bots de grille de contrat sur différentes paires de trading ou la même paire avec des paramètres variables. Chaque bot fonctionne indépendamment et doit être géré séparément.