Ordre de limite de contrat à terme et commande de marché: comment utiliser différents types de commandes?

Comprendre les types de commandes contractuelles à terme

Dans le monde du trading à terme de crypto-monnaie , la compréhension des différents types de commandes est essentielle pour exécuter des stratégies efficaces. Deux des types de commandes les plus couramment utilisés sont les commandes de limite et les commandes de marché . Chacun sert un objectif unique et offre des avantages distincts en fonction de vos objectifs de trading, de vos conditions de marché et de votre tolérance au risque.

Une commande de marché est une instruction pour acheter ou vendre un contrat à terme au meilleur prix disponible sur le marché actuel. Ce type de commande garantit l'exécution mais ne garantit pas le prix auquel le commerce sera exécuté. C'est idéal pour les commerçants qui priorisent la vitesse à la précision des prix.

D'un autre côté, une commande limite vous permet de fixer un prix spécifique auquel vous êtes prêt à acheter ou à vendre. Votre commerce ne s'exécutera que si le marché atteint ce prix ou mieux. Les commandes de limite offrent plus de contrôle sur les points d'entrée et de sortie, ce qui les rend adaptés aux commerçants qui souhaitent gérer les risques ou cibler des niveaux de profit spécifiques.

Quand utiliser les commandes du marché dans le trading à terme

Les commandes du marché sont les mieux adaptées aux situations où l'exécution immédiate est cruciale. Par exemple, pendant les périodes de volatilité élevées telles que les principaux événements d'actualités ou les oscillations de prix soudaines, l'utilisation d'une commande de marché garantit que votre position est ouverte ou fermée sans délai.

• Si vous entrez dans un métier lors d'un scénario d'évasion et que vous voulez prendre de l'élan
• Lorsque vous sortez rapidement d'une position perdante pour éviter d'autres pertes
• Dans les marchés hautement liquides où le glissement est minime

Cependant, la prudence doit être exercée lors de la mise en place de commandes de marché dans des environnements de faible liquidité. Dans de tels cas, la différence entre le dernier prix négocié et le prix d'exécution réel peut être significative, conduisant à des résultats inattendus.

Avantages de l'utilisation des ordres limites dans les contrats à terme sur les crypto-monnaies

Les commandes de limite offrent aux commerçants un plus grand contrôle sur les prix de l'exécution , leur permettant de définir des points d'entrée et de sortie précis. Ceci est particulièrement utile dans les contrats à terme sur les crypto-monnaies, où les prix peuvent fluctuer rapidement en raison du sentiment du marché et des facteurs macroéconomiques.

Par exemple:

• Vous pouvez passer une commande limite pour entrer une position longue légèrement en dessous du prix actuel du marché, anticipant un recul avant un rallye potentiel
• Vous pouvez utiliser un ordre de limite pour réaliser des bénéfices à un niveau prédéterminé après un commerce réussi
• Les commerçants peuvent également définir des ordres de limite d'arrêt pour protéger les gains tout en maintenant une certaine flexibilité

Un avantage clé des commandes de limite est qu'ils aident à éviter les exécutions défavorables. Cependant, il y a toujours le risque que la commande ne soit pas remplie si le marché n'atteint pas le prix spécifié.

Comment passer une commande de marché sur une plate-forme à terme crypto

L'exécution d'une commande de marché implique un processus simple, bien que les étapes exactes puissent varier légèrement en fonction de la plate-forme que vous utilisez. Voici un guide général:

• Connectez-vous à votre échange de dérivés de crypto-monnaie préférés (par exemple, à terme de binance, bybit ou okx)
• Accédez à la section Trading Futures et sélectionnez le contrat souhaité (par exemple, BTC / USDT Perpetual)
• Choisissez l'option «Market» sous la sélection de type de commande
• Entrez le montant des contrats ou de la valeur USD que vous souhaitez échanger
• Sélectionnez si vous allez longtemps (acheter) ou faire court (vendre)
• Confirmez les détails de la commande et cliquez sur «Placez la commande»

Certaines plateformes vous permettent de prévisualiser le prix d'exécution estimé avant de confirmer. Vérifiez toujours la direction et la taille de votre position pour éviter les erreurs coûteuses.

Configuration des commandes limites pour le trading de précision

Pour passer un ordre limite efficacement, vous devez déterminer à la fois le niveau de prix souhaité et la quantité que vous souhaitez échanger. Voici comment procéder:

• Accéder à l'interface de trading à terme et localiser le bon de commande
• Passez le type de commande de «marché» à «limiter»
• Entrez votre prix d'entrée ou de sortie prévu en fonction de l'analyse technique ou des niveaux de support / résistance
• Spécifiez le nombre de contrats ou d'équivalent USD
• Décidez d'aller longtemps ou court
• Passez en revue les détails de la commande attentivement avant de soumettre

De nombreux échanges permettent également des fonctionnalités avancées telles que les commandes conditionnelles ou les arrêts de fuite en conjonction avec les commandes limites, donnant aux traders des outils supplémentaires pour automatiser leur stratégie.

Il est important de noter que les commandes de limite peuvent ne pas se remplir immédiatement, en particulier sur les marchés en mouvement rapide. La patience et le placement stratégique sont essentiels pour maximiser leur efficacité.

Gérer les risques avec les types de commandes appropriés

Le choix entre un ordre du marché et une commande limite ne concerne pas seulement la vitesse d'exécution - il s'agit également de gérer l'exposition aux risques . Les commandes du marché exposent les commerçants au glissement, en particulier sur les marchés illiquides ou volatils. Les commandes de limite, tout en offrant la certitude des prix, peuvent entraîner des opportunités manquées si le marché se déplace trop rapidement.

Envisagez de mettre en œuvre une approche hybride:

• Utiliser les commandes du marché pour les sorties urgentes pendant la vente de panique
• Utilisez des commandes limites pour les inscriptions à proximité des niveaux techniques clés
• Combinez les deux avec des mécanismes stop-loss pour créer un cadre complet de gestion des risques

En alignant votre type de commande avec votre plan de trading global, vous pouvez améliorer la cohérence et réduire la prise de décision émotionnelle.

Questions fréquemment posées

Q: Que se passe-t-il si ma commande de limite ne se remplit pas? Si le marché n'atteint pas votre prix spécifié, votre commande de limite reste ouverte jusqu'à ce que la condition soit remplie ou que la commande expire. Certains échanges permettent des paramètres de temps en force pour contrôler la durée de votre commande active.

Q: Puis-je modifier un marché existant ou limiter la commande après la soumission? Oui, la plupart des plateformes vous permettent d'annuler ou d'ajuster les commandes de limite non remplies. Cependant, une fois la commande du marché exécutée, elle ne peut pas être modifiée ou annulée.

Q: Les commandes du marché sont-elles toujours remplies instantanément? Bien que les commandes du marché s'exécutent généralement immédiatement, cela dépend de la profondeur et de la liquidité du marché. Dans des contrats à peine négociés, des remplissages partiels ou une exécution retardée peuvent se produire.

Q: En quoi les frais diffèrent-ils entre les commandes du marché et les limites? Les échanges facturent souvent des frais plus bas pour les ordres limités car ils ajoutent de la liquidité au marché. Les commandes du marché entraînent généralement des frais plus élevés car ils suppriment la liquidité en prenant le meilleur prix disponible.